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Some Confidence Is Lacking In Ko Yo Chemical (Group) Limited (HKG:827) As Shares Slide 27%

Some Confidence Is Lacking In Ko Yo Chemical (Group) Limited (HKG:827) As Shares Slide 27%

由于股价下跌27%,Ko Yo Chemical(Group)Limited(HKG:827)的信心有所不足。
Simply Wall St ·  08/09 17:40

不幸的是,对于一些股东来说,高妍化学(集团)有限公司(HKG:827)的股价在最近30天内下跌了27%,延续了最近的痛苦。相比之下,已经持有过去12个月的股东现在则面临着47%的股价下跌,而不是获得回报。

尽管股价大幅下跌,但仍没有多少人认为高妍化学(集团)的市销率(或"P / S")0.1x值得一提,因为香港化学行业的中位数市销率约为0.4x。然而,如果市销率没有理性依据,投资者可能会忽略明显的机会或潜在风险。

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2024年8月9日SEHK: 827市销率与行业的比较

高妍化学(集团)最近的表现如何?

例如,高妍化学(集团)最近的营业收入下降会是有所思考的食粮。一种可能性是,市销率适中,因为投资者认为该公司在不久的将来可能仍然足够与行业整体保持一致。如果您喜欢该公司,您至少应该希望情况是这样的,以便在它不太受欢迎的时候可能会买到一些股票。

我们没有分析师的预测,但您可以查看我们的免费报告,了解高妍化学(集团)的收益,营收和现金流如何设置公司的未来趋势。

高妍化学(集团)的营业收入增长趋势如何?

高妍化学(集团)的市销率对于一个预计只能提供适度增长,而且重要的是能够与行业表现一致的公司而言是典型的。

在审查最近一年的财务状况时,令人沮丧的是看到该公司的营业收入下降了9.4%。然而,在此之前的几年非常强劲,这意味着该公司在过去三年中仍然能够使营业收入总额增长38%。因此,尽管他们希望保持运行,股东一定会欢迎中期营收增长率。

将最近中期的营收趋势与该行业的一年增长预测相比较,会发现它的吸引力显著较低。

有了这些信息,我们发现高妍化学(集团)的市销率与该行业相当相似。显然,许多公司股东比近期看淡态度要少,并且现在并不愿意放弃他们的股票。但是,如果最近的营收趋势持续下去,维持这些价格将很难实现,因为最终很可能会拖累股票价格。

高妍化学(集团)的市销率结论

高妍化学(集团)的暴跌股价将其市销率带回行业相似的水平。通常,当决定投资时,我们会警惕过多参考市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

我们已经确定,高妍化学(集团)的平均市销率有点出人意料,因为其最近三年的增长低于更广泛的行业预测。当我们看到营收疲软,并且增长速度低于行业增长速度时,我们怀疑股票价格有下降的风险,从而将市销率带回预期水平。如果最近的中期营收趋势继续,股价下跌的可能性将变得相当大,使股东处于风险之中。

您应该始终考虑风险,例如,我们发现高妍化学(集团)存在一个警告信号,您应该知道。

当然,盈利能力强且具有良好业绩增长历史的公司通常是更安全的投资。所以您可能希望查看这份免费的其他公司收集,它们有合理的P/E比率并实现了强劲的盈利增长。

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