观点网讯:9月4日,招商局港口集团股份有限公司发布2024年付息兑付暨摘牌公告,宣布其2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)将于2024年9月6日进行利息和本金支付。
本期债券简称“22招港02”,代码148058,发行总额30.00亿元,期限2年,票面利率2.45%。债权登记日为2024年9月5日,摘牌日为2024年9月6日。
根据公告,本次付息兑付将偿还全部本金30亿元及其对应利息7350万元(人民币,下同)。每手债券面值1000元,派发利息24.50元(含税)。扣税后个人投资者及证券投资基金债券持有人实际每手派发利息19.60元;非居民企业(包括QFII、RQFII)每手派发24.50元。