格隆汇9月23日丨中国中冶(01618.HK)公告，于2024年9月20日及2024年9月23日，公司与工银投资及农银投资两家投资者及各标的公司（指中国一冶、中冶建工、中国十九冶、中国二十二冶、上海宝冶以及中国华冶）及其其他股东分别订立投资协议。据此，投资者分别同意按照各投资协议的条款及条件，以现金方式向标的公司进行增资，工银投资及农银投资增资金额合计分别为人民币271,333万元及人民币270,000万元。
截至本公告出具之日，公司持有中国一冶、中冶建工、中国十九冶、中国二十二冶、上海宝冶以及中国华冶各自98.26%、100%、100%、100%、98.73%和100%的股权，该等公司均为公司的附属公司。
投资协议下拟进行的交易完成后，公司将分别持有中国一冶、中冶建工、中国十九冶、中国二十二冶、上海宝冶以及中国华冶各自82.06%、85.75%、78.55%、81.93%、90.31%和78.77%的股权，该等公司仍为公司的附属公司。
公司通过开展债转股业务，引入长期权益性资金，全部增资款将用于偿还标的公司以银行贷款为主的存量债务。本次债转股可以有效降低集团资产负债率和带息负债规模，调整优化资产负债结构。本次债转股完成后，集团带息负债减少，对集团财务状况和经营成果产生积极影响，有利于提升集团核心竞争力和可持续健康发展能力。
