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Optimistic Investors Push Caida Securities Co., Ltd. (SHSE:600906) Shares Up 31% But Growth Is Lacking

Optimistic Investors Push Caida Securities Co., Ltd. (SHSE:600906) Shares Up 31% But Growth Is Lacking

乐观的投资者推动财大证券股份有限公司(SHSE:600906)股价上涨31%,但增长不足
Simply Wall St ·  09/27 19:34

财达证券股份有限公司(SHSE:600906)股东在过去一个月里看到股价上涨了31%,这让他们的耐心得到了回报。但过去一个月的收益还不足以让股东们感到满意,因为股价在过去十二个月里仍然下跌了8.6%。

在股价大幅上涨之后,财达证券的市盈率为54.1倍,与中国市场相比,可能会让它看起来像是一个强烈的卖出机会,在中国,大约一半公司的市盈率低于28倍,甚至低于17倍的市盈率也相当普遍。尽管如此,仅凭市盈率就做出判断可能不明智,因为可能存在解释为何市盈率如此高的原因。

最近一段时间对财达证券并不是有利的,因为其收益下降速度比大多数其他公司都要快。很多人可能预期糟糕的盈利表现会大幅恢复,这就是市盈率不会崩溃的原因。希望如此,否则你付出的代价就有点高昂了,理由似乎并不充分。

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SHSE:600906市盈率与行业板块2024年9月27日
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增长指标告诉我们关于高市盈率的什么?

唯一一个你会真正感到舒适的时刻,就是在Caida Securities这样的企业的市盈率如此之高的时候,因为该公司的增长正朝着明显超越市场的轨道发展。

首先回顾一下,该公司去年的每股收益增长并不令人兴奋,因为它呈现出了令人失望的下降4.0%。 结果,三年前的收益总体也下降了48%。 因此,可以说,最近的收益增长对该公司来说是不理想的。

展望未来三年,据唯一关注该公司的分析师估计,每年应该会实现2.2%的增长。 随着市场预计每年将实现19%的增长,该公司面临着更弱的盈利结果。

鉴于此,Caida Securities的市盈率高于大多数其他公司,这令人震惊。 大多数投资者似乎希望该公司的业务前景会好转,但分析师队伍对此并不那么有信心。 只有最大胆的人会假设这些价格是可持续的,因为这种水平的收益增长最终可能会严重拖累股价。

重要提示

最近Caida Securities的股票已经积累了一些良好的势头,这实际上已经给其市盈率造成了膨胀。 仅凭市盈率来决定是否应该出售股票是不明智的,但是它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们已经确定,Caida Securities目前的市盈率要远高于预期,因为其预测增长低于整个市场。当我们看到盈利前景疲弱,增长速度低于市场时,我们怀疑股价面临下跌风险,将高市盈率拉低。除非这些条件显著改善,否则要接受这些价格是合理的是非常具有挑战性的。

另外,你也应当学习这项我们在Caida Securities发现的1个预警信号。

如果这些风险让你重新考虑对Caida Securities的看法,请浏览我们的高质量股票互动名单,了解其他可能的选择。

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