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Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device Co., Ltd.'s (SHSE:600379) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device Co., Ltd.'s (SHSE:600379) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

宝光股份股份有限公司(SHSE:600379)的股价上涨26%,但其业务仍未赶上。
Simply Wall St ·  10/01 06:39

宝光股份(SHSE:600379)股东在过去一个月里股价上涨了26%,耐心得到了回报。不幸的是,尽管过去一个月的表现强劲,但全年的涨幅仅为4.9%,并不那么吸引人。

在股价大幅反弹后,宝光股份的市盈率达到39.6倍,与中国市场相比,可能看起来是个卖出时机,因为大约一半的公司市盈率低于29倍,甚至低于18倍的市盈率也相当常见。尽管如此,仅凭市盈率即可决定是否卖出是不明智的,因为市盈率之高可能有其原因。

最近宝光股份的业绩增长表现积极,而大部分其他公司的收益却在下降。许多人似乎期待公司继续逆市表现,这增加了投资者愿意为该股付出的意愿。如果不能,现有股东可能对股价的可持续性有些紧张。

大
SHSE:600379 市盈率与行业比较 2024年9月30日
想知道分析师如何看待宝光股份未来与行业的竞争?那么,我们的免费报告是一个很好的开始。

增长是否匹配高市盈率?

宝光股份的市盈率将是一家预计实现稳健增长并且重要的绩效比市场表现更好的公司的典型水平。

首先回顾一下,我们可以看到该公司去年每股收益增长惊人的28%。最近三年也见证了EPS大幅上涨61%,得益于短期内的表现。因此,可以说公司最近的盈利增长表现出色。

展望未来,该公司唯一一位分析师的预测表明,未来三年每年盈利预计将增长15%。这个增长速度明显低于预计更广泛市场每年增长19%的水平。

鉴于此,宝光股份的市盈率高于大多数其他公司,令人担忧。显然,许多投资者对该公司的看法比分析师指出的乐观得多,并且不愿以任何价格抛售他们的股票。如果市盈率下降至更符合增长前景的水平,这些股东很有可能为未来失望做好了准备。

从宝光股份的市盈率中我们可以学到些什么?

宝光股份股价大幅反弹,抬高了公司的市盈率至相当高的水平。有人认为市盈率是某些行业内价值度量的劣质指标,但它可以是一个强有力的商业情绪指标。

我们对宝光股份的分析师预测进行了审查,发现其较差的收益前景并没有像我们预期的那样对其高市盈率产生太大影响。现在,我们对高市盈率感到越来越不舒服,因为预计的未来收益不太可能长期支撑这种积极情绪。这将给股东的投资带来重大风险,潜在投资者有可能支付过高的溢价。

在你迈出下一步之前,你应该知道我们发现的宝光股份的1个警示信号。

当然,您可能会通过查看一些良好的候选公司而找到一个绝佳的投资目标。因此,查看一下这份免费的公司列表,这些公司具有强大的增长记录,价格低廉。

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