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Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd. (SHSE:688148) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%

Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd. (SHSE:688148) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%

广东方圆新材料集团股份有限公司(SHSE:688148)在股价上涨29%后仍然受到增长不足的影响
Simply Wall St ·  09/30 21:57

广东方圆新材料集团有限公司(SHSE: 688148)股东会很高兴看到股价表现良好,涨幅为29%,并从先前的疲软中恢复过来。不幸的是,上个月的涨幅几乎没有弥补去年的亏损,在此期间,该股仍下跌了43%。

尽管价格飙升,但广东方圆新材集团目前可能仍在发出买入信号,其市销率(或 “市盈率”)为1.5倍,因为中国化工行业几乎有一半的公司市盈率大于2倍,即使市盈率高于4倍也并非不寻常。但是,市销率低可能是有原因的,需要进一步调查以确定其是否合理。

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2024 年 10 月 1 日 SHSE: 688148 与行业对比的市销率

广东方圆新材集团的市销率对股东意味着什么?

举例来说,去年广东方圆新材料集团的收入有所恶化,这根本不理想。也许市场认为最近的收入表现不足以维持该行业的步伐,从而导致市销率受到影响。如果你喜欢这家公司,你希望情况并非如此,这样你就有可能在它失宠的时候买入一些股票。

想全面了解公司的收益、收入和现金流吗?那么我们关于广东方圆新材集团的免费报告将帮助您了解其历史表现。

广东方圆新材料集团的收入增长趋势如何?

广东方圆新材集团的市销率对于一家预计增长有限,而且重要的是表现不如行业的公司来说是典型的。

在回顾去年的财务状况时,看到该公司的收入下降至50%左右,我们感到沮丧。无论如何,得益于较早的增长,总收入成功地比三年前增长了7.0%。因此,尽管股东本来希望继续经营,但他们会对中期收入增长率大致满意。

相比之下,该行业预计将在未来12个月内实现23%的增长,但根据最近的中期年化收入业绩,该公司的势头较弱。

有鉴于此,广东方圆新材集团的市销率低于其他多数公司是可以理解的。看来大多数投资者都预计近期的有限增长率将持续到未来,他们只愿意为该股支付较低的金额。

关键要点

尽管广东方圆新材料集团最近股价攀升,但其市销率仍然落后于其他大部分公司。通常,我们倾向于限制使用市销率来确定市场对公司整体健康状况的看法。

正如我们所怀疑的那样,我们对广东方圆新材料集团的审查显示,其三年的收入趋势是其低市销售率的原因,因为这些趋势看起来不如当前的行业预期。在现阶段,投资者认为,收入改善的可能性不足以证明更高的市销率是合理的。如果最近的中期收入趋势继续下去,就很难看到股价在短期内出现命运逆转。

别忘了可能还有其他风险。例如,我们已经确定了广东方圆新材料集团的两个警告信号(其中一个可能很严重),你应该注意。

如果这些风险让你重新考虑你对广东方圆新材集团的看法,请浏览我们的高质量股票互动清单,了解还有什么。

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