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Beisen Holding Limited's (HKG:9669) 41% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Beisen Holding Limited's (HKG:9669) 41% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

北森控股有限公司(HKG:9669)41%的股价飙升与营收不符
Simply Wall St ·  10/04 18:34

北森控股有限公司(HKG:9669)股票在经历了一段动荡期之后,过去一个月取得了令人印象深刻的增长,涨幅达到了41%。不幸的是,上个月的涨幅并没有弥补去年的损失,股价依然下跌了13%。

由于其股价大幅上涨,当香港软件行业近一半公司的市销率低于1.6倍时,您可以考虑北森控股不值得进行研究,因为其市销率为3.8倍。然而,我们需要深入挖掘,以确定这种高市销率是否有合理的基础。

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SEHK:9669市销率与行业比较 2024年10月4日

北森控股最近的表现是怎样的?

近期北森控股确实做得不错,因为其营业收入增长幅度超过了大多数其他公司。市销率可能较高,因为投资者认为这种强劲的营业收入表现将持续。然而,如果情况并非如此,投资者可能会因为支付过高的价格而蒙受损失。

想了解分析师对北森控股未来与行业的看法吗?如果是,我们的免费报告是一个很好的起点。

北森控股的营业收入增长预期足够吗?

只有当公司的增长处于明显领先行业的轨道上时,您才会真正愿意看到北森控股的市销率如此之高。

如果我们回顾过去一年的营业收入增长,公司实现了可观的14%增长。令人高兴的是,总体来看,营业收入也比三年前增长了54%,部分要归功于最近12个月的增长。因此,可以说公司最近的营收增长表现出色。

展望未来,据四位分析师预计,未来三年公司的营业收入将以每年16%的速度增长。与此同时,整个行业预计每年以15%的速度扩张,这在本质上没有太大的不同。

有了这些信息,我们发现北森控股与行业相比市销率较高。大多数投资者似乎忽略了相当平庸的增长预期,愿意为接触股票付出更高的代价。如果市销率降至更符合增长前景的水平,这些股东可能正在为自己设定一场失望。

最终结论

北森控股的股票最近出现了强劲的上升趋势,这在很大程度上帮助提升了其市销率。一般来说,我们倾向于限制使用市销率来判断市场对公司整体健康状况的看法。

分析师预测北森控股的营业收入只会和行业其他公司一样增长,这导致了高市销率的出现令人意外。目前我们对相对较高的股价感到不安,因为预测的未来营业收入不太可能长期支撑这种积极情绪。这将使股东的投资面临风险,潜在投资者有可能支付不必要的溢价。

公司的资产负债表上还有许多其他重要风险因素。通过我们为北森控股免费提供的六项简单核查,您可以评估许多主要风险。

如果您喜欢过去盈利增长稳健的公司,您可能希望查看这个免费的收集其它盈利增长和低市盈率比率的公司的收藏。

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