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Risks Still Elevated At These Prices As Volcano Spring International Holdings Limited (HKG:1715) Shares Dive 41%

Risks Still Elevated At These Prices As Volcano Spring International Holdings Limited (HKG:1715) Shares Dive 41%

这些价格仍存在较高风险,因为火山邑动国际控股有限公司(HKG:1715)的股价下跌了41%
Simply Wall St ·  10/04 19:06

火山邑动国际控股(HKG:1715)的股价在过去30天内大幅下滑了41%,让股票近期的涨幅大部分被收回。最近的下跌完成了股东们灾难般的12个月,他们在此期间遭受了62%的亏损。

即使股价大幅下降后,仍然没有多少人认为火山邑动国际控股的市销率(或"P/S")为0.9倍值得一提,因为香港消费耐用品行业的中位数P/S大约为0.5倍。 尽管如此,仅仅忽略市销率而不加以解释是不明智的,因为投资者可能正在忽略一个独特的机会或一个昂贵的错误。

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SEHK:1715市销率与行业对比2024年10月4日

火山邑动国际控股的表现如何

作为例证,火山邑动国际控股的营业收入在过去一年里有所恶化,这完全不理想。也许投资者认为最近的营收表现足以与行业保持一致,这使得市销率不至下滑。如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可持续性感到有些紧张。

尽管没有火山邑动国际控股的分析师预测数据,但请看这个免费的数据丰富的可视化,了解该公司在收益、营业收入和现金流方面的情况。

营业收入预测与市销率是否匹配?

公司应该与火山邑动国际控股等行业板块的市销率相匹配,才能被认为是合理的。

回顾过去一年,公司的营业收入烦人地下降了8.6%。过去三年也不乐观,公司总体上收入减少了45%。因此,可以说公司最近的营收增长是不可取的。

考虑到中期营收走势与行业广泛预测的扩张相比,令人不快。

根据这些信息,我们发现火山邑动国际控股的市销率与行业板块相比相当,这让人担忧。大多数投资者似乎忽略了最近不理想的增长率,希望公司业务前景会好转。现有股东很有可能制造了未来失望的局面,如果市销率下跌至与最近负增长率更接近的水平。

重要提示

随着火山邑动国际控股的股价下跌,其市销率正好紧贴行业中位水平。市销率虽然不应该是确定是否买入股票的决定因素,但却是营业收入预期的一个相当可靠的指标。

火山邑动国际控股目前的市销率与行业其他公司持平,这令我们感到惊讶,因为其最近的营业收入在中期内一直在下降,而行业却在增长。即使与行业持平,我们对当前的市销率感到不安,因为这种不佳的营业绩表现不太可能支撑更积极的情绪长期存在。除非围绕近期中期的情形有所改善,否则预料未来该公司股东将面临艰难时期。

此外,您还应该了解我们发现的火山邑动国际控股的这5个警示信号(其中包括2个令人关注的)。

如果这些风险让您重新考虑对火山邑动国际控股的看法,请查看我们的互动高质量股票清单,了解其他投资机会。

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