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KML Technology Group Limited's (HKG:8065) 36% Share Price Surge Not Quite Adding Up

KML Technology Group Limited's (HKG:8065) 36% Share Price Surge Not Quite Adding Up

KML 科技集团有限公司 (HKG:8065) 的股价暴涨36%,似乎有些令人费解。
Simply Wall St ·  10/07 18:43

KML Technology Group Limited(HKG:8065)股票经过一段动荡期后,上月表现非常出色,上涨了36%。尽管最新涨幅达到了3.8%,但年度股价回报率并不令人印象深刻。

尽管股价有力反弹,但可以毫不夸张地说,KML Technology Group目前的市销率约为0.3倍,相比香港建筑行业来说似乎相当“中庸”,因为它与更广泛行业的市销率相匹配。然而,如果对市销率没有合理依据,投资者可能会忽视一个明显的机会或潜在的挫折。

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SEHK:8065市销率与行业板块比较 2024年10月7日

KML Technology Group的绩效如何

最近,KML Technology Group的业绩表现出色,营业收入稳步增长。也许市场预计未来的营收表现将仅能跟上更广泛的行业,这导致了市销率符合预期的情况。如果您喜欢这家公司,您希望情况并非如此,这样您就有可能在其不太受青睐时买入一些股票。

想要了解这家公司的收入、营收和现金流的全貌吗?那么我们的免费报告将帮助您揭开KML Technology Group历史表现的面纱。

营业收入预测与市销率是否匹配?

为了证明其市销率,KML科技集团需要实现与行业相似的增长。

首先回顾一下,我们发现该公司去年营业收入增长了令人印象深刻的27%。然而,这还不够,因为最近三年公司的营业收入总体上已经出现了14%的恶性下降。因此,不幸的是,我们必须承认该公司在那段时间内没有做好增长营收的工作。

将中期收入轨迹与行业板块一年的扩张预测相比,就会发现这是一个不愉快的景象。

鉴于此,KML科技集团的市销率与其他大多数公司基本持平,这有些令人担忧。大多数投资者似乎正在忽视最近的疲弱增长率,并希望该公司的业务前景会有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为最近营收趋势的延续可能最终会对股价产生影响。

KML科技集团的市销率对投资者意味着什么?

KML科技集团的股票最近有很多动力,这使得其市销率水平与行业其他公司持平。有人认为市销率是某些行业内价值的次要衡量指标,但它可能是一个强大的业务情绪指示器。

KML科技集团目前以与行业其他公司持平的市销率交易对我们来说相当令人惊讶,因为其最近的营收在中期内有所下降,而行业有望增长。尽管它与行业匹配,我们对当前的市销率感到不安,因为这种糟糕的营业绩不太可能支撑更积极的情绪长期存在。除非最近的中期情况明显改善,否则投资者将很难接受股价为公允价值。

您总是需要注意风险,例如 - KML科技集团有2个警告信号,我们认为您应该注意。

当然,盈利能力强且具有良好业绩增长历史的公司通常是更安全的投资。所以您可能希望查看这份免费的其他公司收集,它们有合理的P/E比率并实现了强劲的盈利增长。

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