share_log

Superland Group Holdings Limited's (HKG:368) 38% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Superland Group Holdings Limited's (HKG:368) 38% Share Price Surge Not Quite Adding Up

德合集团控股有限公司(HKG:368)的股价上涨38%,看似未完全符合预期
Simply Wall St ·  10/08 06:47

Superland Group Holdings Limited(HKG: 368)股东会很高兴看到股价表现良好,涨幅为38%,并从先前的疲软中恢复过来。不幸的是,上个月的涨幅几乎没有弥补去年的亏损,在此期间,该股仍下跌了24%。

即使在价格大幅上涨之后,与市盈率中位数约为11倍的香港市场相比,Superland Group Holdings目前12.3倍的市盈率(或 “市盈率”)似乎相当 “处于中间位置”,仍然不费吹灰之力。尽管这可能不会引起任何关注,但如果市盈率不合理,投资者可能会错过潜在的机会或无视迫在眉睫的失望。

例如,Superland Group Holdings最近收益的下降值得深思。许多人可能预计,该公司将在未来一段时间内将令人失望的收益表现抛在脑后,这阻止了市盈率的下降。如果不是,那么现有股东可能会对股价的可行性有些紧张。

大
香港交易所:368 对比行业的市盈率 2024 年 10 月 7 日
尽管尚无分析师对Superland Group Holdings的估计,但请看一下这个免费的数据丰富的可视化图表,看看该公司如何积累收益、收入和现金流。

增长与市盈率相匹配吗?

为了证明其市盈率是合理的,Superland Group Holdings需要实现与市场相似的增长。

首先回顾一下,该公司去年的每股收益增长并不令人兴奋,因为它公布了令人失望的58%的跌幅。这意味着从长远来看,其收益也有所下滑,因为在过去三年中,每股收益总共下降了2.8%。因此,可以公平地说,最近的收益增长对公司来说是不可取的。

相比之下,市场预计将在未来12个月内实现22%的增长,根据最近的中期收益业绩,该公司的下跌势头令人震惊。

有了这些信息,我们发现Superland Group Holdings的交易市盈率与市场相当相似。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收益趋势的延续最终可能会压制股价。

最后一句话

其股价已大幅上涨,现在Superland Group Holdings的市盈率也已回升至市场中位数。通常,我们的倾向是将市盈率的使用限制在确定市场对公司整体健康状况的看法上。

我们已经确定,Superland Group Holdings目前的市盈率高于预期,因为其最近的收益在中期内有所下降。当我们看到收益倒退且表现低于市场预期时,我们怀疑股价有下跌的风险,从而使温和的市盈率走低。除非最近的中期状况有所改善,否则很难接受这些价格的合理性。

在你采取下一步行动之前,你应该了解Superland Group Holdings的4个警告信号(2个让我们感到不舒服!)这是我们发现的。

重要的是要确保你寻找一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,来看看这份免费名单,列出了最近收益增长强劲(市盈率低)的有趣公司。

对这篇文章有反馈吗?对内容感到担忧吗?请直接联系我们。或者,也可以发送电子邮件至编辑团队 (at) simplywallst.com。
Simply Wall St的这篇文章本质上是笼统的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师的预测提供评论,我们的文章无意作为财务建议。它不构成买入或卖出任何股票的建议,也没有考虑到您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供由基本数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不考虑最新的价格敏感型公司公告或定性材料。简而言之,华尔街没有持有任何上述股票的头寸。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发