share_log

Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd.'s (SZSE:300053) 57% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd.'s (SZSE:300053) 57% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

珠海航天微芯科技股份有限公司(SZSE:300053)的股价上涨57%,与营收不相称
Simply Wall St ·  10/08 18:23

珠海航天微芯科技股份有限公司(SZSE:300053)股票在过去一个月里持续上涨,仅一个月就上涨了57%。从更广泛的角度来看,虽然不及上个月强劲,但全年涨幅20%也是相当合理的。

在股价大幅上涨后,珠海航天微芯科技的市销率(或"P/S")为37.5倍,与中国半导体行业中其他公司相比,可能会让它看起来像一个强烈的卖出信号,那里大约一半的公司的市销率低于6.2倍,甚至低于3倍的情况相当普遍。尽管如此,我们需要深入挖掘,判断高涨的市销率是否有合理的基础。

大
SZSE:300053市销率与行业板块2024年10月8日对比

珠海航天微芯科技最近的表现如何?

例如,珠海航天微芯科技最近营业收入下降这一事实会引起一些思考。一个可能性是,市销率很高是因为投资者认为公司在不久的将来仍能做足够的努力来超越更广泛的行业。如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的实际情况感到非常紧张。

尽管珠海航空宇航微电子科技没有可用的分析师预估,但可以查看这个免费的数据丰富的可视化工具,来了解该公司在盈利、营业收入和现金流方面的表现如何。

营业收入预测是否与高市销率相匹配?

珠海航天微电子科技的市销率对于一家预计将实现非常强劲增长、并且表现比行业板块好得多的公司来说是典型的。

首先回顾一下,该公司去年的营业收入增长并不令人兴奋,因为它录得了令人失望的下降28%。过去三年情况也不容乐观,该公司总体上收入缩水了68%。因此,股东可能对中期的营收增长速度感到沮丧。

将该中期营收轨迹与行业更广泛的一年增长预测进行比较,发现结果并不乐观。

根据这些信息,我们发现珠海航天微电子科技的市销率高于行业水平,令人担忧。似乎大多数投资者正在忽略最近糟糕的增长率,并期待公司业务前景的好转。只有最大胆的人才会认为这样的价格是可持续的,因为最近营收趋势的延续很可能最终会严重拖累股价。

我们从珠海航天微电子科技的市销率中可以学到什么?

珠海航空航天微芯科技的市销率在过去一个月内有了很好的增长,这要归功于股价的便利提升。 虽然市销率不应该成为买入股票的决定性因素,但它是营业收入预期的一个相当可靠的晴雨表。

我们对珠海航空航天微芯科技进行的检查显示,中期营业收入的减少并没有导致市销率像我们预期的那样低,考虑到行业预计将会增长。 当我们看到营业收入在倒退并且表现不佳的行业预测下,我们感到股价下跌的可能性是非常现实的,将市销率带回到合理范围内。 如果最近的中期营业收入趋势持续下去,这将对现有股东的投资构成重大风险,而潜在投资者将很难接受股票当前的价值。

那么其他风险呢? 每家公司都有,我们已经发现了珠海航空航天微芯科技的2个警示迹象,您应该知道。

如果这些风险使您重新考虑您对珠海航空航天微芯科技的看法,请浏览我们的高质量股票互动列表,了解其他可能的选择。

对本文有任何反馈?对内容有任何疑虑?请直接与我们联系。或者,发送电子邮件至editorial-team@simplywallst.com。
这篇文章是Simply Wall St的一般性文章。我们根据历史数据和分析师预测提供评论,只使用公正的方法论,我们的文章并不意味着提供任何金融建议。文章不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是带给您基本数据驱动的长期关注分析。请注意,我们的分析可能不考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St没有任何股票头寸。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发