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Further Upside For Markforged Holding Corporation (NYSE:MKFG) Shares Could Introduce Price Risks After 140% Bounce

Further Upside For Markforged Holding Corporation (NYSE:MKFG) Shares Could Introduce Price Risks After 140% Bounce

纽交所(MKFG)股票可能会在上涨之后出现价格风险,涨幅达到140%
Simply Wall St ·  10/22 20:34

Markforged控股公司(纽交所:MKFG)的股东们会很兴奋地看到,股价在过去一个月取得了很大的增长,涨幅达到140%,并从之前的疲软中恢复过来。但过去一个月对于去年下跌了58%的股价来说并没有多大改善。

尽管股价上涨,但你对Markforged控股的市销率为1.1倍仍然感到无动于衷,因为美国机械行业的中位市销率也接近1.4倍。虽然这可能不会引起任何反应,但如果市销率没有合理,投资者可能会错过潜在机会或忽视即将到来的失望。

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纽交所:MKFG市销率与行业板块比较 2024年10月22日

Markforged控股的市销率对股东意味着什么?

最近Markforged控股的表现并不佳,因为其营业收入下降的幅度与其他公司相比较差,那些公司的营业收入平均有所增长。很多人可能期待这种糟糕的营收表现能够得到积极加强,这也是市销率没有下降的原因。如果情况不是这样,那么现有股东可能会对股价的可持续性有些担忧。

想知道分析师们如何看待Markforged控股未来与行业的竞争力?那么,我们的免费报告是一个很好的起点。

Markforged Holding的营业收入增长趋势如何?

为了证明其市销率,Markforged Holding需要产生与行业相似的增长。

在查看去年的财务数据时,我们感到沮丧地看到该公司的营业收入下降了17%。这对其较长期的良好趋势蒙上了阴影,因为它的三年营业收入增长仍然达到7.4%,这仍然值得注意。因此,尽管他们更倾向于延续良好的趋势,股东们对中期的营业收入增长率会感到大致满意。

转向未来,三位分析师的估计显示,覆盖该公司的收入预计将在未来一年增长9.5%。这比更广泛行业预测的0.6%增长要高得多。

根据这些信息,我们发现有趣的是,Markforged Holding的市销率与行业相当相似。这可能意味着大多数投资者并不相信该公司可以实现未来的增长预期。

Markforged Holding的市销率对投资者意味着什么?

Markforged控股似乎又受到青睐,坚实的价格上涨使其市销率与行业其他公司保持一致。我们认为市销率的作用主要不是作为估值工具,而是用来评估当前投资者情绪和未来预期。

观察Markforged控股的分析师预测显示,其优越的营业收入前景并没有像我们预期的那样提振其市销率。市场可能在定价时考虑到了一些风险,这阻止了市销率与积极前景相匹配。但是,如果您同意分析师的预测,您可能能以有吸引力的价格买入这支股票。

话虽如此,请注意Markforged控股在我们的投资分析中显示出4个警示信号,其中有1个让我们有些不舒服。

重要的是要确保寻找到一家优秀的公司,而不是您第一个想到的公司。因此,如果盈利增长与您的伟大公司的想法相一致,请看看这份免费的有趣公司列表,其中包括了近期盈利增长强劲(和市盈率低)的公司。

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