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What Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.'s (SHSE:688403) 36% Share Price Gain Is Not Telling You

What Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.'s (SHSE:688403) 36% Share Price Gain Is Not Telling You

Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.(SHSE:688403)36%的股价上涨并不会告诉你的事情
Simply Wall St ·  10/25 18:12

合肥联芯半导体股份有限公司(SHSE:688403)股东们在过去一个月内股价飙升了36%,他们的耐心得到了回报。坏消息是,即使股票在过去30天内有所回升,股东们在过去一年中仍然处于亏损状态,大约亏损6.3%。

由于合肥联芯半导体的股价上涨,目前可能正在发出消极信号,其市盈率(或“P/E”)为49.8倍,因为中国大约有一半的公司的市盈率低于33倍,即使低于19倍的市盈率也并不罕见。然而,市盈率之所以高可能是有原因的,需要进一步调查以确定是否合理。

例如,合肥联芯半导体近期盈利下滑应当引起一些思考。一个可能性是市盈率很高是因为投资者认为该公司在未来能够表现足够好以超越更广泛的市场。如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到非常紧张。

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SHSE:688403市盈率与行业板块2024年10月25日
尽管目前没有合肥联芯半导体的分析师预测数据可用,但请查看这份免费数据丰富的可视化图表,了解该公司在盈利,营业收入和现金流方面的情况。

合肥联芯半导体(联芯)有足够的增长吗?

存在这样一个固有假设,即一家公司应该表现优于市场,像合肥联合半导体这样的PE比率才被认为是合理的。

如果我们回顾过去一年的收益,令人沮丧的是这家公司的利润下降了10%。因此,三年前的收益总体也下降了11%。很遗憾,我们必须承认这家公司在这段时间内并没有很好地增长收益。

与公司相比,市场其他部分预计将在未来一年内增长37%,这真正地反映了公司最近的中期收益下降。

考虑到这一点,令人担忧的是合肥联合半导体的PE比率高于其他大多数公司。显然,许多投资者对该公司的看法要比最近的情况表明的乐观得多,并且他们不愿意以任何价格抛售股票。现有股东很有可能在未来陷入失望,如果PE比率下降到更符合最近负增长率的水平。

关于合肥联合半导体的PE比率的底线

合肥联合半导体股价的大幅反弹将公司的PE比率推高到一个相当高的水平。通常,在决定投资时,我们会警告不要过分关注市盈率,尽管它可以揭示其他市场参与者对该公司的看法。

我们对Union Semiconductor(合肥)的审查显示,中期收益的萎缩并未像市场预期那样影响其高市盈率,考虑到市场预计会增长。当我们看到收益下滑且低于市场预测时,我们怀疑股价有下降的风险,导致高市盈率走低。除非近期中期状况有显著改善,要接受这些价格合理是非常具有挑战性的。

始终需要考虑投资风险的存在。我们已经确认了Union Semiconductor(合肥)存在3个警示信号,了解它们应该成为您投资过程的一部分。

如果您对Union Semiconductor(合肥)的业务实力感到不确定,为什么不看看我们的互动股票列表,了解那些具有 soli业务基本面的其他公司呢?

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这篇文章是Simply Wall St的一般性文章。我们根据历史数据和分析师预测提供评论,只使用公正的方法论,我们的文章并不意味着提供任何金融建议。文章不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是带给您基本数据驱动的长期关注分析。请注意,我们的分析可能不考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St没有任何股票头寸。

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