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Guangdong Cellwise Microelectronics Co., Ltd.'s (SHSE:688325) 44% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Guangdong Cellwise Microelectronics Co., Ltd.'s (SHSE:688325) 44% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

广东赛维微电子股份有限公司(SHSE:688325)股价上涨44%,与收益脱节
Simply Wall St ·  11/11 17:31

尽管广东科思微电子股份有限公司(SHSE:688325)股票已经有过强劲的增长,但最近三十天来股价一直在上涨,涨幅达到44%。过去30天的涨幅使其年度涨幅高达40%。

在价格出现反弹后,广东科思微电子的市盈率为49.3倍,与中国市场相比,看起来可能是卖出的时机,因为约一半的公司的市盈率低于36倍,甚至低于21倍的市盈率相当常见。然而,我们需要深入挖掘,判断这个高市盈率背后是否存在理性基础。

最近对广东科思微电子来说非常有利,其收益增长迅速。市盈率可能很高,因为投资者认为这种强劲的盈利增长足以在不久的将来超越整个市场。如果不能实现这一点,那么现有股东可能会对股价的可行性有些紧张。

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SHSE:688325市盈率与行业板块对比2024年11月11日
想要全面了解该公司的盈利、营业收入和现金流情况吗?那么我们关于广东科思微电子的免费报告将帮助您一探其历史表现。

增长是否匹配高市盈率?

有一个固有假设,即一家公司的市盈率(P/E ratios)应该赢过市场,像广东科裕微电子这样的公司才能被认为是合理的。

回顾过去一年,公司的底线增长异常,达到了125%。然而,这还远远不够,因为最近三年的数据显示,EPS总体上下滑了18%,因此可以说最近的收益增长对公司是不利的。

将中期盈利轨迹与更广泛市场对一年扩张预测的41%对比,发现情况不容乐观。

根据这些信息,我们发现令人担忧的是,广东科裕微电子的市盈率高于市场。显然,许多投资者对该公司的看法比最近的情况表明的要乐观得多,并且不愿以任何价格放弃他们的股票。现有股东很有可能在未来失望,如果市盈率降到与最近负增长率更接近的水平。

关于广东科裕微电子的市盈率的基本情况

广东科裕微电子股票受到了正确方向上的推动,但其市盈率也较高。单凭市盈率来决定是否卖出您的股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们对广东Cellwise微电子进行的审计显示,中期内其收益不断下滑,并未像我们预测的那样严重影响其高市盈率,考虑到市场预计会增长。目前,我们对此高市盈率感到越来越不舒服,因为这种收益表现极不可能长期支撑这样积极的情绪。除非近期中期情况显着改善,要接受这些价格合理是非常具有挑战性的。

您应该时刻考虑风险。例如,我们发现广东Cellwise微电子存在1个风险警示,您应该注意。

重要的是要确保你寻找的是一家优秀的公司,而不是你遇到的第一个想法。因此,快来看看这份免费的有趣公司列表,这些公司具有强劲的近期收益增长(并且低市盈率)。

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Simply Wall St的这篇文章是一般性质的。我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论,使用公正的方法,我们的文章并非意在提供财务建议。这并不构成买入或卖出任何股票的建议,并且不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您带来基于基础数据驱动的长期聚焦分析。请注意,我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St对提及的任何股票都没有持仓。

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