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Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd's (SZSE:300177) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd's (SZSE:300177) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd(SZSE:300177)28%股价上涨的原因并不完全合理
Simply Wall St ·  2024/11/12 06:28

尽管已经表现强劲,但Hi-Target Navigation Tech Co., Ltd(深圳证券交易所代码:300177)的股价一直在上涨,在过去的三十天中上涨了28%。再往前看,该股去年上涨了69%,令人鼓舞。

在价格大幅上涨之后,与中国电子行业的其他公司相比,Hi-Target Navigation TechLtd的9.7倍市销率(或 “市销率”)可能使其看起来像是强劲的抛售。在中国,大约一半的公司的市销率低于4.5倍,甚至市盈率低于2倍也很常见。但是,我们需要更深入地挖掘,以确定市销售率大幅上升是否有合理的依据。

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2024 年 11 月 11 日,深圳证券交易所:300177 对比行业的市销率

Hi-Target 导航技术有限公司的表现如何

例如,Hi-Target Navigation TechLtd最近收入的下降值得深思。许多人可能预计,在未来一段时间内,该公司的表现仍将超过大多数其他公司,这阻止了市销售率的暴跌。但是,如果不是这样,投资者可能会陷入为股票支付过多费用的困境。

想全面了解公司的收益、收入和现金流吗?然后,我们关于Hi-Target Navigation TechLtd的免费报告将帮助您了解其历史表现。

收入预测与高市销率相匹配吗?

Hi-Target Navigation TechLtd的市销率对于一家预计将实现非常强劲的增长,而且重要的是,其表现要好于行业的公司来说是典型的。

回顾过去,去年的公司收入下降了23%,令人沮丧。过去三年看起来也不太好,因为该公司的总收入减少了47%。因此,不幸的是,我们必须承认,在这段时间内,该公司在增加收入方面做得不好。

将中期收入轨迹与整个行业对27%的扩张预测进行权衡,可以看出这是一个令人不快的表情。

考虑到这一点,我们感到担忧的是,Hi-Target Navigation TechLtd的市销率超过了业内同行。显然,该公司的许多投资者比最近所表示的要看涨得多,他们不愿意以任何价格抛售股票。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会严重压制股价。

我们可以从Hi-Target Navigation TechLtd的市销率中学到什么?

得益于股价的显著上涨,Hi-Target Navigation TechLtd的市销率在上个月增长良好。我们可以说,市销比率的力量主要不是作为一种估值工具,而是用来衡量当前的投资者情绪和未来预期。

我们对Hi-Target Navigation TechLtd的审查显示,鉴于该行业即将增长,其中期收入萎缩并未导致市销率低于我们的预期。当我们看到收入倒退且表现低于行业预测时,我们认为股价下跌的可能性是真实存在的,这使市销率回到了合理的境地。除非近期中期情况有所改善,否则预计公司股东将面临艰难时期是没有错的。

在采取下一步行动之前,你应该了解我们发现的Hi-Target Navigation TechLtd的两个警告信号。

如果这些风险让你重新考虑你对Hi-Target Navigation TechLtd的看法,请浏览我们的高质量股票互动清单,了解还有什么。

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