負債合計は前期末比3,670百万円増加の13,343百万円となった。有利子負債が1,629百万円増加したほか、営業未払金が307百万円、預り金が1,413百万円それぞれ増加した。預り金については社会保険料の支払い日が翌月初にずれ込んだことが増加要因となっている。純資産合計は同424百万円減少の15,320百万円となった。親会社株主に帰属する四半期純利益1,470百万円を計上した一方で、配当金支出918百万円や自己株式を994百万円取得したことが減少要因となった。■业绩动向
3. 财务状况和经营指标
克里克和里弗公司＜4763＞2025年2月中期期末的资产总额为28,664百万日元，比上期末增加了3,245百万日元。2024年8月底是一个假日，导致各种债务的付款日期推迟到下个月初，导致以现金和存款为主的余额增加。主要的增减因素包括，流动资产中现金和存款增加了2,783百万日元，固定资产中有形固定资产增加了355百万日元，软件等无形固定资产分别增加了186百万日元。
负债总额为13,343百万日元，比上期末增加了3,670百万日元。有息负债增加了1,629百万日元，同时，经营应付款增加了307百万日元，预收款增加了1,413百万日元。预收款的增加是因为社会保险费付款日期推迟到下个月初。净资产总额减少了424百万日元，为15,320百万日元。尽管归属于母公司股东的季度净利润为1,470百万日元，但分红支出为918百万日元，同时购回自己的股票达994百万日元，导致净资产减少。
在管理指标方面，表明经营安全性的自有资本比率从上期末的61.2%下降到53.0%，这是因为8月底是假日，导致负债增加，以及进行了回购自己的股票，这是导致负债增加的原因。而净现金（现金及存款减去有息负债）增加了1,154百万日元，达到了创纪录的10,078百万日元，因此判断财务状况仍然健全。该公司表示将继续将手头现金用于成长投资、并购资金、股东回报等。
（撰写：FISCO客座分析师佐藤让）
