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Riskified Ltd.'s (NYSE:RSKD) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Riskified Ltd.'s (NYSE:RSKD) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Riskified有限公司(纽交所:RSKD)的股票表现落后于行业板块,但该业务也是如此
Simply Wall St ·  2024/11/18 05:43

Riskified Ltd.(纽交所:RSKD)的市销率(或"P/S")为2.2倍,与美国软件行业相比,目前看起来可能是一个强劲的买入机会,该行业约有一半的公司的市销率高于5倍,甚至高于13倍的市销率也相当常见。但是,仅仅以市销率为依据并不明智,因为可能有解释其如此有限的原因。

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纽交所:RSKD市销率与行业板块2024年11月18日

Riskified最近的表现如何?

由于最近的营业收入增长劣于大多数其他公司,Riskified的业绩相对较为疲弱。市销率可能较低,是因为投资者认为这种平庸的营业收入表现不太可能会有所改善。如果是这种情况,那么现有股东可能会很难为未来的股价走势感到激动。

如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于Riskified的免费报告。

Riskified的营业收入增长如何?

Riskified的市销率对于一家预计未来增长非常糟糕甚至营收下滑的公司来说是典型的,更重要的是,表现远远不如行业板块。

首先回顾一下,我们发现该公司去年营业收入增长了8.6%。过去三年也见证了营业收入整体上升了47%,在一定程度上得益于短期表现。因此,股东们肯定会欣喜看到这些中期营收增长率。

转向展望,下一年预计由八位分析师估计,公司将实现5.4%的增长。与此同时,行业其余部分预计将增长26%,这显然更具吸引力。

考虑到这一点,很明显为什么Riskified的市销率落后于行业同行。大多数投资者似乎预计将看到有限的未来增长,并且只愿意为该股支付较少的金额。

重要提示

仅仅使用市销率来判断您是否应该出售自己的股票是不明智的,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

预料之中,我们对Riskified的分析师预测的分析证实,该公司令人失望的营业收入前景是其低市销率的主要原因。 目前股东们接受低市销率,因为他们认为未来的营业收入可能不会带来任何惊喜。 除非这些条件得到改善,否则它们将继续对股价形成阻碍,并维持在这个水平左右。

在投资之前,还有其他重要的风险因素需要考虑,我们发现了Riskified的1个警告信号,您应该注意。

如果您喜欢盈利的强劲公司,那么您将想要查看这个自由的有趣公司列表,这些公司的市销率很低(但已经证明它们能够增长收益)。

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Simply Wall St的这篇文章是一般性质的。我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论,使用公正的方法,我们的文章并非意在提供财务建议。这并不构成买入或卖出任何股票的建议,并且不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您带来基于基础数据驱动的长期聚焦分析。请注意,我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St对提及的任何股票都没有持仓。

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