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CHK Oil Limited's (HKG:632) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

CHK Oil Limited's (HKG:632) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

中港石油有限公司(HKG:632)27%的股价飙升,似乎并不完全合理
Simply Wall St ·  11/20 17:32

尽管中港石油有着强劲的走势,股票在过去三十天暴涨27%。过去一个月的表现使得去年的增长率高达226%。

即使价格大幅上涨,也有很少人认为中港石油的市销率为1.2倍不值一提,因为香港石油和燃料币行业的中位数市销率约为0.7倍。然而,如果没有合理的基础,投资者可能会忽视一个明显的机会或潜在的挫折。

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SEHK:632市销率与行业板块2024年11月20日对比

中港石油的市销率对股东意味着什么?

最近营业收入增长异常强劲,中港石油的表现非常出色。市销率可能是适度的,因为投资者认为这种强劲的营业收入增长可能不足以在不久的将来跑赢更广泛的行业板块。如果这种情况没有发生,那么现有股东有理由对股价未来走向感到乐观。

尽管目前没有分析师对中港石油提供预测,但可以查看这个免费的数据丰富的可视化图表,了解公司在收益、营业收入和现金流方面的状况。

中港石油的营业收入增长趋势如何?

存在一种固有假设,即公司应该与中港石油之类的行业板块的市销率相匹配,才能被认为是合理的。

回顾过去一年,公司的营业收入出现了爆炸性增长。然而,最近三年的数据显示,公司的营业收入总额下降了惊人的88%。因此,不幸的是,我们必须承认公司在这段时间内没有做好增长营收的工作。

与预计未来12个月将实现5.0%增长的行业相比,基于最近中期营收结果,公司的下行动能是一个令人警醒的画面。

鉴于此,令人有些不安的是,中港石油的市销率与大多数其他公司保持一致。似乎大多数投资者正在忽略最近糟糕的增长率,并希望公司业务前景会好转。只有最大胆的人会认为这些价格是可持续的,因为最近营收趋势的延续可能最终会对股价产生影响。

中港石油的市销率的底线

其股票已大幅上涨,现在中港石油的市销率回到行业板块的中位数区间。单凭市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的一个实用指南。

我们对中港石油的分析显示,中期内营业收入持续下滑并未像我们预期的那样对市销率产生太大影响,因为行业预计将会增长。当我们看到营业收入在增长行业预测背景下出现倒退时,可以预期股价可能会下滑,从而将中等市销率降低。除非最近的中期状况有显著改善,否则投资者将很难接受当前的股价为合理价值。

您需要注意风险,例如 - 中港石油有2个警示信号(还有1个我们认为不太合适的信号)我们认为您应该知道。

如果您喜欢过去盈利增长稳健的公司,您可能希望查看这个免费的收集其它盈利增长和低市盈率比率的公司的收藏。

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