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Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd.'s (SZSE:002265) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd.'s (SZSE:002265) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

建设工业集团(云南)股份有限公司(SZSE:002265)股价上涨28%,并非完全累加
Simply Wall St ·  12/03 17:45

建设工业(云南)股份有限公司(SZSE:002265)股票在过去一个月中持续增长,仅一个月就增长了28%。从更广泛的角度来看,虽然没有上个月那么强劲,但全年涨幅17%也是相当合理的。

由于其价格大幅上涨,建设工业(云南)的市盈率高达50.2倍,与中国市场相比,中国市场约有一半的公司市盈率低于36倍,甚至低于21倍的公司也很常见。尽管如此,我们需要深入挖掘,判断这高市盈率背后是否有合理的基础。

最近的盈利增长非常强劲,建设工业(云南)表现不俗。市盈率可能很高,是因为投资者认为这种强劲的盈利增长足以在不久的将来胜过更广泛的市场。如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。

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SZSE:002265市盈率与行业板块2024年12月3日
我们没有分析师预测,但您可以通过查看我们关于建设工业(云南)盈利、营业收入和现金流的免费报告,了解最近的趋势如何为该公司的未来做准备。

建设工业(云南)的增长趋势如何?

为了证明其市盈率,建设工业(云南)需要产生超过市场的令人印象深刻的增长。

首先回顾一下,我们可以看到该公司去年每股收益增长了令人印象深刻的37%。不过,总体来看,每股收益从三年前至今几乎没有增长,这并不理想。因此,可以说该公司近期的盈利增长一直存在不连贯性。

相比之下,市场预计在未来12个月将实现39%的增长,基于最近中期年化收益结果,该公司的增长动能较弱。

鉴于此,让人震惊的是建设工业(云南)的市盈率高于大多数其他公司。显然,许多投资者对该公司的看法比最近的时期要乐观得多,并且不愿以任何价格抛售股票。只有最大胆的人会认为这些价格是可持续的,因为最近盈利趋势的延续可能会严重拖累股价。

我们从建设工业(云南)的市盈率可以学到什么?

建设工业(云南)股票受到了正确方向的提振,但其市盈率也过高。通常情况下,在做投资决策时,我们会警告不要过分关注市盈率,尽管它可以揭示其他市场参与者对该公司的看法。

我们对建设工业(云南)的审查显示,其三年的收益趋势对其高市盈率的影响并不像我们预测的那样大,因为它们看起来比当前市场预期要糟糕。目前我们对高市盈率感到越来越不舒服,因为这种收益表现不太可能长期支撑这种积极情绪。如果最近的中期收益趋势继续下去,将会让股东的投资面临重大风险,潜在投资者有可能支付过高的溢价。

那么其他风险呢?每家公司都会面临风险,我们已经发现了建设工业(云南)的一个警示信号,您应该知道。

当然,您可能会通过查看一些良好的候选公司而找到一个绝佳的投资目标。因此,查看一下这份免费的公司列表,这些公司具有强大的增长记录,价格低廉。

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