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Reliance Global Holdings Limited's (HKG:723) 42% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Reliance Global Holdings Limited's (HKG:723) 42% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

信实全球控股有限公司(HKG:723)的42%价格上涨与收入不符。
Simply Wall St ·  2024/12/19 06:38

信实全球控股有限公司(HKG:723)的股票在过去一个月继续其上涨势头,上涨幅度达42%。上个月更是为去年240%的大幅增长画上了句号。

即使在价格大幅上涨后,仍然没有多少人会觉得信实全球控股的市销率(或称"P/S")为1.2倍值得一提,因为香港的林业行业中位数市销率相似,大约为0.9倍。虽然这可能不会引起太多关注,但如果市销率没有合理性,投资者可能会错过潜在机会或忽视即将到来的失望。

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SEHK:723 市销率与行业对比 2024年12月18日

Reliance Global Holdings的最近表现如何?

例如,信实全球控股最近营业收入的下滑会是一个值得深思的问题。也许投资者认为最近的营业收入表现足以与行业保持一致,从而不让市销率下滑。如果不是的话,现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。

我们没有分析师的预测,但可以通过查看我们关于信实全球控股的盈利、营业收入和现金流的免费报告,了解最近的趋势如何为公司的未来铺路。

Reliance Global Holdings的营业收入增长趋势如何?

有一种内在的假设,即公司应与行业的市销率相匹配,才能被视为合理,像Reliance Global Holdings这样的公司也是如此。

回顾过去一年,该公司的营业收入出现了令人失望的2.3%下降。因此,三年前的营业收入也整体下降了59%。因此,股东们可能对中期的营业收入增长率感到沮丧。

与该公司相比,其它行业预计在明年将增长12%,这确实让该公司近期的中期营业收入下降情况显得更加明显。

考虑到这一点,Reliance Global Holdings的市销率与大多数其他公司相当,这令人感到稍微担忧。似乎大多数投资者忽视了近期糟糕的增长率,并在希望公司业务前景能出现转机。如果市销率降到与最近的负增长率相符的水平,现有股东很可能正在为未来的失望做准备。

关于Reliance Global Holdings的市销率的结论

Reliance Global Holdings的股票最近具有很强的动能,这使得其市销率与其他行业板块持平。通常,我们更倾向于将市销率的使用限制在评估市场对公司整体健康状况的看法上。

我们发现,尽管在中期经历了营业收入下降,Reliance Global Holdings的市销率却与其他行业板块相当,这一点令人意外,而该行业整体预计将会增长。当我们看到营业收入在行业增长预期的背景下出现下滑时,期待股价可能下跌是合理的,从而使得适度的市销率降低。除非近期的中期形势改善,否则不妨期待公司的股东将面临一段困难时期。

在你形成看法之前,我们发现了4个需要注意的Reliance Global Holdings的警示信号(其中2个有点令人不快!)。

如果你对Reliance Global Holdings的业务实力不太确定,何不探索我们互动的股票列表,看看其他一些你可能错过的具有良好业务基础的公司。

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