WisdomTree Issuer ICAV - Q4 2024 Distributions Announcement
WisdomTree Issuer ICAV - Q4 2024 Distributions Announcement
WisdomTree发行人ICAV - 2024年第四季度分配公告
Announcement Date: 23-Dec-24For Immediate Release: 23-Dec-24
立即发布： 2024年12月23日
WisdomTree Issuer ICAV
Re: Dividend Payment
WisdomTree发行人ICAV
关于：分红支付
The Directors of WisdomTree Issuer ICAV (the "Fund") wish to announce the following dividend(s)
paid by the Fund for the quarter to December 2024.
WisdomTree发行人ICAV（“基金”）的董事会希望宣布以下分红
由基金支付的2024年12月季度分红。
Announcement Date: 23-Dec-24
Ex-Date: 03-Jan-25
Record Date: 06-Jan-25
Payment Date: 17-Jan-25
公告日期：2024年12月23日
除息日：2025年1月3日
登记日期：2025年1月6日
支付日期：2025年1月17日
| Sub-Fund/Share Class | ISIN | Currency | Amount per Share |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | IE00BQQ3Q067 | USD | 0.0686 |
| WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBM26 | USD | 0.0695 |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBQ63 | USD | 0.1799 |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBX31 | EUR | 0.1255 |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | IE00BVXBH163 | USD | 0.1116 |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | IE00BYQCZQ89 | GBP | 0.0807* |
| WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJC527 | EUR | 0.1629 |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | IE00BVXC4854 | USD | 0.3179 |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | IE00BYQCZF74 | GBP | 0.2058* |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | IE00BZ1GHD37 | USD | 0.6187 |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | IE00BZ56SY76 | EUR | 0.0893 |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | IE00BZ56RD98 | USD | 0.1338 |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | IE000IGMB3E1 | GBP | 0.0594* |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | IE00BZ56RN96 | USD | 0.0856 |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | IE000LRRPK60 | GBP | 0.0463* |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | IE00030Y2P41 | USD | 26.8226 |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | IE00BZ0XVF52 | USD | 1.2227 |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | IE00BFNNN012 | USD | 1.3689 |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | IE00BFNNN236 | EUR | 1.2808* |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | IE00BFNNN459 | GBP | 1.3311* |
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | IE00BJFN5P63 | USD | 0.5603 |
| WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD | IE000X9TLGN8 | USD | 0.1963 |
| WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | IE0003UH9270 | GBP | 0.1654 |
| * Amount has been converted to share class currency using the WMR 4pm rate on 20 December. | |||
| 子基金/份额类别 | ISIN | 货币 | 每股金额 |
| WisdomTree 新兴市场股票收益可交易ETF | IE00BQQ3Q067 | 美元指数 | 0.0686 |
| WisdomTree 新兴市场小盘股分红可交易ETF | IE00BQZJBM26 | 美元指数 | 0.0695 |
| WisdomTree美国股票收益UCITS可交易ETF | IE00BQZJBQ63 | 美元指数 | 0.1799 |
| WisdomTree欧洲股票收益UCITS可交易ETF | IE00BQZJBX31 | 欧元 | 0.1255 |
| WisdomTree 欧洲股票 UCITS 可交易ETF - 美元对冲 | IE00BVXBH163 | 美元指数 | 0.1116 |
| WisdomTree 欧洲股票 UCITS 可交易ETF - GBP 对冲 | IE00BYQCZQ89 | 英镑 | 0.0807* |
| WisdomTree 欧洲小盘股分红可交易ETF | IE00BQZJC527 | 欧元 | 0.1629 |
| WisdomTree 日本股票可交易ETF - 美元对冲 | IE00BVXC4854 | 美元指数 | 0.3179 |
| WisdomTree 日本股票 可交易ETF - GBP 对冲 | IE00BYQCZF74 | 英镑 | 0.2058* |
| WisdomTree 增强型 商品 可交易ETF - 美元 | IE00BZ1GHD37 | 美元指数 | 0.6187 |
| WisdomTree 欧洲区优质股息增长可交易ETF - EUR | IE00BZ56SY76 | 欧元 | 0.0893 |
| WisdomTree 美国优质股息增长可交易ETF - USD | IE00BZ56RD98 | 美元指数 | 0.1338 |
| WisdomTree美国优质股息增长可交易ETF - GBP对冲 | IE000IGMB3E1 | 英镑 | 0.0594* |
| WisdomTree全球优质股息增长可交易ETF - 美元 | IE00BZ56RN96 | 美元指数 | 0.0856 |
| WisdomTree全球优质股息增长可交易ETF - GBP对冲 | IE000LRRPK60 | 英镑 | 0.0463* |
| WisdomTree全球优质股息增长可交易ETF - 美元(机构) | IE00030Y2P41 | 美元指数 | 26.8226 |
| WisdomTree AT1 CoCo债券型可交易ETF - 美元 | IE00BZ0XVF52 | 美元指数 | 1.2227 |
| WisdomTree AT1 CoCo债券型可交易ETF - 美元对冲 | IE00BFNNN012 | 美元指数 | 1.3689 |
| WisdomTree AT1债券型可交易ETF - EUR对冲 | IE00BFNNN236 | 欧元 | 1.2808* |
| WisdomTree AT1债券型可交易ETF - GBP对冲 | IE00BFNNN459 | 英镑 | 1.3311* |
| WisdomTree 美元浮动利率国债型可交易ETF - 美元 | IE00BJFN5P63 | 美元指数 | 0.5603 |
| WisdomTree 新经济房地产业可交易ETF - 美元 | IE000X9TLGN8 | 美元指数 | 0.1963 |
| WisdomTree 英国优质股息增长可交易ETF - GBP | IE0003UH9270 | 英镑 | 0.1654 |
| * 金额已使用2023年12月20日的WMR下午4点汇率转换为分享类货币。 | |||
Enquiries to:
查询请联系：
State Street Fund Services (Ireland) Limited Karen Campion +353 1 776 0406
IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited Paul Boland +353 1 697 1684
道富银行基金服务（爱尔兰）有限公司 Karen Campion +353 1 776 0406
IQ EQ 基金管理（爱尔兰）有限公司 Paul Boland +353 1 697 1684
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