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Some WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd (SHSE:603779) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

Some WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd (SHSE:603779) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

一些伟隆葡萄酒股份有限公司(上海证券交易所:603779)的股东在股票价格下跌27%时寻求退场
Simply Wall St ·  2024/12/25 17:48

伟龙葡萄酒有限公司(上海证券交易所代码:603779)在过去一个月表现糟糕,股价下跌了27%。在此之前,股价表现相对较好。过去30天的跌幅让股东度过了艰难的一年,股价在这段时间内下跌了39%。

尽管其股价大幅下跌,但在中国饮料行业中,近一半公司的市销率(或称"P/S")低于4.9倍的情况下,你仍然可能认为伟龙葡萄酒的6.5倍市销率可能不值得研究。不过,我们需要深入挖掘,以判断这种高市销率是否有合理依据。

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上海证券交易所:603779 市销率与行业对比 2024年12月25日

伟龙葡萄酒的市销率对股东意味着什么?

举个例子,伟龙葡萄酒过去一年的营业收入有所下降,这并不是一个理想的情况。或许市场认为该公司在不久的将来能够超越行业其他公司,这也使得市销率居高不下。你真的希望如此,否则你就是在为没有特别原因而支付了相当高的价格。

尽管伟龙葡萄酒没有分析师预测可用,但请查看这个数据丰富的免费可视化,以了解该公司的盈利、营业收入和现金流情况。

收入增长指标告诉我们高市销率的情况?

存在一个内在假设,即一家公司的市销率需要超越行业板块,像卫龙红酒这样的市销率才算合理。

在审查去年的财务数据时,我们感到失望的是公司的营业收入下降了3.7%。因此,三年前的营业收入整体也下降了8.9%。因此,股东们可能对中期营业收入增长率感到沮丧。

将这一中期营业收入轨迹与更广泛的行业板块一年内预计扩张13%的预期进行对比,会显得不太漂亮。

鉴于此,令人震惊的是,卫龙红酒的市销率高于许多其他公司。显然,投资于该公司的许多投资者比近期的情况更看好,并且不愿意以任何价格出售他们的股票。如果市销率降低到与近期负增长率更接近的水平,现有股东很可能正在为未来的失望做准备。

关键要点

尽管最近股价走弱,味龙红酒的市销率仍高于行业中大多数其他公司。有人认为,市销率在某些行业中是一种较差的价值衡量标准,但它可以成为一个强大的业务情绪指标。

我们已经确定,味龙红酒目前的市销率远高于预期,因为其近期营业收入中期内一直在下降。随着投资者心中对营业收入下降的担忧,情绪转差的可能性相当高,这可能使市销率回到我们预期的水平。除非近期的中期情况改善,否则对公司的股东来说,前方可能会是一个困难的时期。

在你形成自己的观点之前,我们发现味龙红酒有一个你应该注意的警告信号。

确保寻找一家优秀公司,而不仅仅是第一个浮现在你脑海中的想法,这一点很重要。因此,如果盈利能力的增长与你对优秀公司的理解相符合,不妨看看这份免费名单,其中列出了最近盈利增长强劲(且市盈率低)的有趣公司。

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