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Henan Liliang Diamond Co., Ltd. (SZSE:301071) Soars 33% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Henan Liliang Diamond Co., Ltd. (SZSE:301071) Soars 33% But It's A Story Of Risk Vs Reward

河南丽良金刚石有限公司(深圳证券交易所:301071)上涨33%,但这是一个风险与回报的故事
Simply Wall St ·  01/01 06:21

河南丽良金刚石有限公司(深交所代码:301071)的股东们会很高兴看到股价在过去一个月表现出色,上涨了33%,从之前的低迷中恢复过来。回顾过去,尽管在过去30天内表现强劲,但过去十二个月上涨了14%也不算太差。

即使在如此大幅的价格跳涨之后,仍然可以说,河南丽良金刚石目前的市盈率(或称 "P/E")为33.2倍,相比中国市场的中位市盈率约为36倍,似乎还是比较 "中规中矩"。然而,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的障碍,尤其是如果这个市盈率没有合理的基础。

最近的时光对河南丽良金刚石并不利,因为其收益下降的速度比大多数其他公司都快。一个可能的原因是市盈率适中,因为投资者认为公司的收益趋势最终会与市场上大多数其他公司保持一致。如果你仍然相信这项业务,你希望公司并未在亏损。如果不是,那么现有股东可能会对股价的可持续性感到有些紧张。

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深交所:301071 市盈率与行业对比 2024年12月31日
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增长指标对市盈率告诉我们什么?

河南丽阳金刚石的市盈率对于一家仅预计交付适度增长的公司来说是典型的,同时重要的是,其表现与市场相符。

首先回顾一下,公司的每股收益增长去年并没有让人兴奋,因为它出现了24%的令人失望的下降。过去三年也不怎么样,因为公司总共缩减了6.5%的每股收益。因此,股东们对中期收益增长率感到沮丧。

展望未来,唯一覆盖该公司的分析师的估计显示,预计明年的收益将增长49%。市场预测的增长仅为38%,因此该公司有望实现更强的收益结果。

根据这些信息,我们发现河南丽阳金刚石的市盈率与市场相当接近。可能大多数投资者对此公司能实现未来增长预期并不确信。

我们从河南丽阳金刚石的市盈率中能学到什么?

其股票大幅上涨,河南丽阳金刚石的市盈率也回到了市场中位数。一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以建立市场对公司整体健康状况的看法。

我们对河南利良金刚石的分析师预测进行了审查,发现其出色的收益前景并没有像我们预期的那样对其市盈率产生如此大的贡献。可能存在一些未被观察到的收益威胁,阻止市盈率与积极的前景相匹配。至少价格下跌的风险看起来较小,但投资者似乎认为未来的收益可能会出现一些波动。

你总是需要注意风险,例如 - 河南利良金刚石有两个预警信号,我们认为你应该了解。

如果市盈率对您感兴趣,您可能希望查看这份关于其他盈利增长强劲且市盈率低的公司的免费汇编。

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