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It's Down 27% But Qingdao Kutesmart Co.,Ltd. (SZSE:300840) Could Be Riskier Than It Looks

It's Down 27% But Qingdao Kutesmart Co.,Ltd. (SZSE:300840) Could Be Riskier Than It Looks

虽然下跌了27%,但酷特智能(深证:300840)可能比看起来更具风险
Simply Wall St ·  01/06 01:48

酷特智能(SZSE:300840)股票在过去一个月回调了27%,这在一定程度上抵消了其近期良好的表现。最近的下跌已使年度收益消失,当前股价在更长期内下降了2.8%。

尽管经历了如此大幅的价格下跌,酷特智能的市盈率("P/E")为25.1倍,仍然可能在当前中国市场上看起来像是一个买入的机会,在那里大约一半的公司市盈率超过33倍,甚至超过64倍的市盈率也相当普遍。不过,仅仅相信市盈率的表面价值是不明智的,因为可能有某种解释导致其受到限制。

近期对酷特智能来说是相当有利的,因为其盈利增长非常迅速。一种可能性是,市盈率之所以较低,是因为投资者认为这种强劲的盈利增长可能在不久的将来会表现不及大盘。如果情况并非如此,那么现有股东有理由对股价未来的走势保持乐观。

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SZSE:300840 市盈率与行业比较 2025年1月6日
虽然目前没有酷特智能的分析师预测,但可以查看这份免费且数据丰富的可视化,以了解该公司在盈利、营业收入和现金流方面的表现。

增长指标告诉我们关于低市盈率的什么?

酷特智能的市盈率对于一家预期增长有限的公司来说是典型的,重要的是,它的表现还不如市场。

如果我们回顾过去一年公司的盈利增长,该公司实现了45%的惊人增长。令人欣慰的是,由于过去12个月的增长,每股收益也比三年前增加了287%。因此,可以公平地说,最近的盈利增长对公司来说是极好的。

这与市场其他部分形成对比,预计明年增长38%,这远远低于公司的近期中期年化增长率。

有了这些信息,我们发现酷特智能的市盈率低于市场,这一点很奇怪。显然,一些股东认为近期的表现已超出其极限,因此接受了明显较低的卖出价格。

关于酷特智能市盈率的结论

酷特智能的市盈率随其股价下跌而下滑。有人认为,在某些行业中,市盈率是一个较差的价值衡量标准,但它可以是一个强有力的商业情绪指标。

我们对酷特智能的审查显示,其三年的盈利趋势并未像我们预测的那样,对市盈率产生很大贡献,尽管这些趋势看起来比当前市场预期要好。可能存在一些重大未被观察到的盈利威胁,导致市盈率无法与这种积极表现相匹配。看来许多人确实预期盈利不稳定,因为近期的中期条件的持续性通常会推动股票价格上涨。

您始终需要注意风险,例如 - 酷特智能有1个警告信号,我们认为您应该了解。

确保你寻找的是一家伟大的公司,而不仅仅是你碰到的第一个想法,这一点很重要。因此,请看看这份有趣公司的免费列表,这些公司最近的盈利增长强劲(市盈率较低)。

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