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000055 方大集团

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4.19
-0.07-1.64%

未开盘 11/12 15:00 (北京)

45.00亿总市值28.90市盈率TTM

方大集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.84%31.33亿

4.94%20.15亿

2.69%9.49亿

23.62%42.03亿

30.07%29.6亿

36.72%19.2亿

41.47%9.24亿

-2.07%34亿

-4.42%22.75亿

-10.72%14.05亿

收到的税费返还

193.14%1,699.65万

-21.55%354.25万

-50.69%188.88万

-91.59%841.99万

-94.11%579.82万

-66.77%451.59万

-35.05%383.03万

334.30%1亿

423.59%9,845.45万

-17.54%1,358.92万

收到其他与经营活动有关的现金

-1.33%7,564.98万

1.06%4,391.03万

-66.19%1,802.66万

52.43%1.06亿

-51.58%7,667.02万

-57.24%4,344.79万

18.84%5,332.33万

-41.86%6,979.27万

25.72%1.58亿

10.76%1.02亿

经营活动现金流入小计

6.02%32.25亿

4.79%20.63亿

-1.26%9.69亿

20.95%43.18亿

20.14%30.42亿

29.51%19.68亿

39.39%9.82亿

-1.25%35.7亿

0.27%25.32亿

-9.62%15.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.38%24.09亿

15.29%15.76亿

18.60%9.08亿

21.74%30.45亿

16.80%21.06亿

12.15%13.67亿

7.12%7.65亿

-1.89%25.01亿

-7.28%18.03亿

-10.48%12.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.06%3.82亿

11.52%2.65亿

12.87%1.53亿

5.69%4.59亿

5.73%3.47亿

5.86%2.38亿

1.64%1.35亿

10.37%4.35亿

15.52%3.28亿

14.20%2.25亿

支付的各项税费

-31.35%1.27亿

-40.70%8,083.38万

-51.13%3,400.95万

26.55%2.46亿

39.62%1.86亿

53.62%1.36亿

123.86%6,958.68万

-62.56%1.94亿

-71.35%1.33亿

-79.44%8,874.27万

支付其他与经营活动有关的现金

8.46%4.6亿

17.99%3.12亿

9.83%1.71亿

22.54%2.68亿

-11.13%4.24亿

-10.05%2.64亿

19.16%1.55亿

1.12%2.19亿

47.13%4.77亿

52.81%2.94亿

经营活动现金流出小计

10.30%33.78亿

11.39%22.34亿

12.39%12.65亿

19.99%40.19亿

11.72%30.63亿

9.82%20.06亿

11.55%11.26亿

-8.96%33.49亿

-9.14%27.42亿

-16.31%18.26亿

经营活动产生的现金流量净额

-638.74%-1.53亿

-359.70%-1.72亿

-105.53%-2.96亿

35.50%3亿

90.09%-2,074.4万

87.83%-3,731.37万

52.79%-1.44亿

448.78%2.21亿

57.44%-2.09亿

38.80%-3.07亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--178.56万

--98.56万

----

12.70%28.96亿

16.39%28.55亿

2.59%22.82亿

取得投资收益收到的现金

--10.2万

--10.14万

-82.65%10.04万

----

-65.20%57.85万

87.08%983.73万

57.34%619.97万

-8.74%251.38万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

774.32%323.21万

856.65%26.67万

69.69%2,715

-87.91%37.56万

-82.36%36.97万

-98.63%2.79万

-99.75%1,600

-17.03%310.66万

340.97%209.51万

513.47%204.11万

投资活动现金流入小计

1,284.97%511.97万

4,755.63%135.38万

87.67%108.87万

-99.99%37.56万

-99.99%36.97万

-100.00%2.79万

-99.95%58.01万

12.81%29.09亿

16.52%28.64亿

2.65%22.87亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

235.43%2.14亿

177.68%1.67亿

51.15%8,047.3万

-7.27%1.19亿

62.88%6,385.8万

202.73%6,020.63万

244.86%5,324.15万

12.44%1.28亿

-42.22%3,920.53万

-63.39%1,988.76万

投资支付的现金

--80万

----

--0

----

-98.38%2,000.09万

11.26%28.72亿

25.68%28.84亿

10.27%23.9亿

支付其他与投资活动有关的现金

--124.01万

--89.08万

----

0.12%5万

----

-0.12%4.99万

----

投资活动现金流出小计

238.63%2.16亿

179.16%1.68亿

9.87%8,047.3万

-96.04%1.19亿

-97.82%6,385.8万

-97.50%6,020.63万

-94.13%7,324.25万

11.31%30亿

16.84%29.24亿

2.61%24.1亿

投资活动产生的现金流量净额

-232.54%-2.11亿

-177.04%-1.67亿

-9.25%-7,938.43万

-30.32%-1.19亿

-5.94%-6,348.83万

51.10%-6,017.84万

53.17%-7,266.23万

21.90%-9,098.22万

-34.75%-5,993.02万

-1.87%-1.23亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

44.80%29.45亿

92.01%22.54亿

145.96%10.65亿

72.19%28.76亿

53.18%20.34亿

0.47%11.74亿

39.18%4.33亿

-23.58%16.7亿

-9.50%13.28亿

-4.23%11.68亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--3.31亿

--4.61万

----

筹资活动现金流入小计

61.05%32.76亿

120.18%25.85亿

145.97%10.65亿

72.19%28.76亿

53.18%20.34亿

0.47%11.74亿

39.18%4.33亿

-29.24%16.7亿

-9.50%13.28亿

-4.23%11.68亿

偿还债务支付的现金

31.64%25.65亿

87.08%17.7亿

67.74%6.5亿

55.27%26.48亿

377.52%19.48亿

187.98%9.46亿

3,422.73%3.88亿

-0.43%17.05亿

-37.18%4.08亿

-26.22%3.29亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

20.99%1.5亿

24.25%1.25亿

-68.67%2,262.91万

-6.91%1.42亿

-3.29%1.24亿

-2.29%1亿

167.33%7,223.54万

15.69%1.52亿

41.79%1.28亿

60.37%1.03亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--698.39万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

21.52%2.44亿

226.94%2.25亿

284.45%1.02亿

358.61%2.74亿

-73.94%2.01亿

-88.73%6,868.68万

-88.50%2,664.46万

-87.20%5,982.35万

-4.34%7.7亿

15.16%6.1亿

筹资活动现金流出小计

30.17%29.59亿

90.04%21.19亿

59.35%7.75亿

59.79%30.64亿

73.99%22.73亿

7.13%11.15亿

80.36%4.86亿

-17.05%19.17亿

-15.44%13.06亿

0.21%10.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

232.36%3.17亿

691.92%4.65亿

643.25%2.9亿

24.05%-1.88亿

-1,221.98%-2.39亿

-53.92%5,877.66万

-228.86%-5,337.88万

-601.88%-2.47亿

127.44%2,132.55万

-29.65%1.28亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-34.60%144.9万

-57.30%158.42万

56.34%-108.16万

-70.59%241.85万

-73.04%221.58万

-1.27%371.03万

-3,545.01%-247.74万

251.46%822.28万

464.01%821.9万

659.76%375.79万

现金及现金等价物净增加额

85.61%-4,622.78万

467.95%1.29亿

68.36%-8,619.14万

96.30%-401.68万

-34.02%-3.21亿

88.27%-3,500.52万

34.92%-2.72亿

20.25%-1.09亿

61.11%-2.4亿

32.36%-2.98亿

加:期初现金及现金等价物余额

-0.51%7.8亿

-12.17%7.84亿

-13.24%8.92亿

期末现金及现金等价物余额

58.62%7.33亿

21.34%9.08亿

35.63%6.93亿

-0.51%7.8亿

-29.14%4.62亿

26.06%7.49亿

7.93%5.11亿

-12.17%7.84亿

58.37%6.53亿

1.13%5.94亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.84%31.33亿	4.94%20.15亿	2.69%9.49亿	23.62%42.03亿	30.07%29.6亿	36.72%19.2亿	41.47%9.24亿	-2.07%34亿	-4.42%22.75亿	-10.72%14.05亿
收到的税费返还	193.14%1,699.65万	-21.55%354.25万	-50.69%188.88万	-91.59%841.99万	-94.11%579.82万	-66.77%451.59万	-35.05%383.03万	334.30%1亿	423.59%9,845.45万	-17.54%1,358.92万
收到其他与经营活动有关的现金	-1.33%7,564.98万	1.06%4,391.03万	-66.19%1,802.66万	52.43%1.06亿	-51.58%7,667.02万	-57.24%4,344.79万	18.84%5,332.33万	-41.86%6,979.27万	25.72%1.58亿	10.76%1.02亿
经营活动现金流入小计	6.02%32.25亿	4.79%20.63亿	-1.26%9.69亿	20.95%43.18亿	20.14%30.42亿	29.51%19.68亿	39.39%9.82亿	-1.25%35.7亿	0.27%25.32亿	-9.62%15.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.38%24.09亿	15.29%15.76亿	18.60%9.08亿	21.74%30.45亿	16.80%21.06亿	12.15%13.67亿	7.12%7.65亿	-1.89%25.01亿	-7.28%18.03亿	-10.48%12.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.06%3.82亿	11.52%2.65亿	12.87%1.53亿	5.69%4.59亿	5.73%3.47亿	5.86%2.38亿	1.64%1.35亿	10.37%4.35亿	15.52%3.28亿	14.20%2.25亿
支付的各项税费	-31.35%1.27亿	-40.70%8,083.38万	-51.13%3,400.95万	26.55%2.46亿	39.62%1.86亿	53.62%1.36亿	123.86%6,958.68万	-62.56%1.94亿	-71.35%1.33亿	-79.44%8,874.27万
支付其他与经营活动有关的现金	8.46%4.6亿	17.99%3.12亿	9.83%1.71亿	22.54%2.68亿	-11.13%4.24亿	-10.05%2.64亿	19.16%1.55亿	1.12%2.19亿	47.13%4.77亿	52.81%2.94亿
经营活动现金流出小计	10.30%33.78亿	11.39%22.34亿	12.39%12.65亿	19.99%40.19亿	11.72%30.63亿	9.82%20.06亿	11.55%11.26亿	-8.96%33.49亿	-9.14%27.42亿	-16.31%18.26亿
经营活动产生的现金流量净额	-638.74%-1.53亿	-359.70%-1.72亿	-105.53%-2.96亿	35.50%3亿	90.09%-2,074.4万	87.83%-3,731.37万	52.79%-1.44亿	448.78%2.21亿	57.44%-2.09亿	38.80%-3.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--178.56万	--98.56万	--98.56万	----	----	----	----	12.70%28.96亿	16.39%28.55亿	2.59%22.82亿
取得投资收益收到的现金	--10.2万	--10.14万	-82.65%10.04万	----	----	----	-65.20%57.85万	87.08%983.73万	57.34%619.97万	-8.74%251.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	774.32%323.21万	856.65%26.67万	69.69%2,715	-87.91%37.56万	-82.36%36.97万	-98.63%2.79万	-99.75%1,600	-17.03%310.66万	340.97%209.51万	513.47%204.11万
投资活动现金流入小计	1,284.97%511.97万	4,755.63%135.38万	87.67%108.87万	-99.99%37.56万	-99.99%36.97万	-100.00%2.79万	-99.95%58.01万	12.81%29.09亿	16.52%28.64亿	2.65%22.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235.43%2.14亿	177.68%1.67亿	51.15%8,047.3万	-7.27%1.19亿	62.88%6,385.8万	202.73%6,020.63万	244.86%5,324.15万	12.44%1.28亿	-42.22%3,920.53万	-63.39%1,988.76万
投资支付的现金	--80万	----	----	--0	----	----	-98.38%2,000.09万	11.26%28.72亿	25.68%28.84亿	10.27%23.9亿
支付其他与投资活动有关的现金	--124.01万	--89.08万	----	0.12%5万	----	----	----	-0.12%4.99万	----	----
投资活动现金流出小计	238.63%2.16亿	179.16%1.68亿	9.87%8,047.3万	-96.04%1.19亿	-97.82%6,385.8万	-97.50%6,020.63万	-94.13%7,324.25万	11.31%30亿	16.84%29.24亿	2.61%24.1亿
投资活动产生的现金流量净额	-232.54%-2.11亿	-177.04%-1.67亿	-9.25%-7,938.43万	-30.32%-1.19亿	-5.94%-6,348.83万	51.10%-6,017.84万	53.17%-7,266.23万	21.90%-9,098.22万	-34.75%-5,993.02万	-1.87%-1.23亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	44.80%29.45亿	92.01%22.54亿	145.96%10.65亿	72.19%28.76亿	53.18%20.34亿	0.47%11.74亿	39.18%4.33亿	-23.58%16.7亿	-9.50%13.28亿	-4.23%11.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--3.31亿	--3.31亿	--4.61万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	61.05%32.76亿	120.18%25.85亿	145.97%10.65亿	72.19%28.76亿	53.18%20.34亿	0.47%11.74亿	39.18%4.33亿	-29.24%16.7亿	-9.50%13.28亿	-4.23%11.68亿
偿还债务支付的现金	31.64%25.65亿	87.08%17.7亿	67.74%6.5亿	55.27%26.48亿	377.52%19.48亿	187.98%9.46亿	3,422.73%3.88亿	-0.43%17.05亿	-37.18%4.08亿	-26.22%3.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20.99%1.5亿	24.25%1.25亿	-68.67%2,262.91万	-6.91%1.42亿	-3.29%1.24亿	-2.29%1亿	167.33%7,223.54万	15.69%1.52亿	41.79%1.28亿	60.37%1.03亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--698.39万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	21.52%2.44亿	226.94%2.25亿	284.45%1.02亿	358.61%2.74亿	-73.94%2.01亿	-88.73%6,868.68万	-88.50%2,664.46万	-87.20%5,982.35万	-4.34%7.7亿	15.16%6.1亿
筹资活动现金流出小计	30.17%29.59亿	90.04%21.19亿	59.35%7.75亿	59.79%30.64亿	73.99%22.73亿	7.13%11.15亿	80.36%4.86亿	-17.05%19.17亿	-15.44%13.06亿	0.21%10.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	232.36%3.17亿	691.92%4.65亿	643.25%2.9亿	24.05%-1.88亿	-1,221.98%-2.39亿	-53.92%5,877.66万	-228.86%-5,337.88万	-601.88%-2.47亿	127.44%2,132.55万	-29.65%1.28亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34.60%144.9万	-57.30%158.42万	56.34%-108.16万	-70.59%241.85万	-73.04%221.58万	-1.27%371.03万	-3,545.01%-247.74万	251.46%822.28万	464.01%821.9万	659.76%375.79万
现金及现金等价物净增加额	85.61%-4,622.78万	467.95%1.29亿	68.36%-8,619.14万	96.30%-401.68万	-34.02%-3.21亿	88.27%-3,500.52万	34.92%-2.72亿	20.25%-1.09亿	61.11%-2.4亿	32.36%-2.98亿
加:期初现金及现金等价物余额	-0.51%7.8亿	-0.51%7.8亿	-0.51%7.8亿	-12.17%7.84亿	-12.17%7.84亿	-12.17%7.84亿	-12.17%7.84亿	-13.24%8.92亿	-13.24%8.92亿	-13.24%8.92亿
期末现金及现金等价物余额	58.62%7.33亿	21.34%9.08亿	35.63%6.93亿	-0.51%7.8亿	-29.14%4.62亿	26.06%7.49亿	7.93%5.11亿	-12.17%7.84亿	58.37%6.53亿	1.13%5.94亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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