(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.12%8.42亿 | -14.44%3.79亿 | 17.02%21.21亿 | 3.97%13.74亿 | 3.09%9.07亿 | 11.92%4.43亿 | -7.29%18.13亿 | 0.07%13.21亿 | 4.39%8.8亿 | 7.22%3.96亿 |
收到的税费返还 | -94.21%6.95万 | -99.83%2,052.39 | ---- | -79.67%119.58万 | -45.11%120.03万 | 15.89%118.35万 | --195.94万 | -36.21%588.22万 | -75.13%218.68万 | 8,162.04%102.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.94%1.25亿 | -16.10%5,616.23万 | 12.36%3,046.28万 | -9.00%1.8亿 | -10.03%1.2亿 | -1.22%6,693.73万 | -94.77%2,711.21万 | -21.59%1.98亿 | -37.44%1.33亿 | -21.00%6,776.15万 |
经营活动现金流入小计 | -5.82%9.68亿 | -14.85%4.35亿 | 16.83%21.52亿 | 1.96%15.55亿 | 1.27%10.27亿 | 10.01%5.11亿 | -25.54%18.42亿 | -3.60%15.25亿 | -4.62%10.15亿 | 2.13%4.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.89%3.06亿 | -20.90%1.43亿 | 25.27%7.54亿 | 3.19%5.5亿 | -6.89%3.43亿 | 6.09%1.81亿 | -10.42%6.02亿 | 31.72%5.33亿 | 43.11%3.69亿 | 19.22%1.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.59%3.42亿 | -9.32%1.81亿 | -6.38%7.21亿 | -7.16%5.21亿 | -7.05%3.51亿 | 11.73%1.99亿 | -0.71%7.7亿 | 9.39%5.61亿 | 16.86%3.77亿 | 27.87%1.78亿 |
支付的各项税费 | -1.86%1.01亿 | 2.74%4,774.34万 | 34.84%2.24亿 | 3.47%1.45亿 | -11.09%1.03亿 | -22.32%4,646.85万 | -11.39%1.66亿 | -17.71%1.41亿 | -0.69%1.16亿 | -0.25%5,982.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.18%1.83亿 | 3.02%1.06亿 | 11.16%8,977.72万 | -4.02%2.48亿 | -11.77%1.66亿 | -11.88%1.03亿 | -4.00%8,076.29万 | -44.82%2.58亿 | -48.97%1.88亿 | -33.99%1.17亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.27%9.31亿 | -9.83%4.78亿 | 10.50%17.89亿 | -1.92%14.64亿 | -8.28%9.63亿 | 0.78%5.3亿 | -5.83%16.19亿 | -4.07%14.92亿 | -1.48%10.5亿 | 1.18%5.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43.81%3,626万 | -129.92%-4,226.11万 | 62.91%3.62亿 | 178.43%9,146.6万 | 282.66%6,452.59万 | 69.79%-1,838.1万 | -70.49%2.22亿 | 24.16%3,285.01万 | -1,687.17%-3,532.58万 | 5.53%-6,084.64万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 103.49%2.64亿 | 25.90%1.18亿 | -61.54%2.37亿 | -56.12%1.65亿 | -31.06%1.3亿 | -33.90%9,380万 | -5.46%6.16亿 | -37.39%3.75亿 | -53.59%1.88亿 | -1.18%1.42亿 |
取得投资收益收到的现金 | -63.08%547.29万 | 106.50%386.95万 | -53.16%468.42万 | -94.12%258.38万 | 431.99%1,482.24万 | -10.62%187.38万 | -63.88%1,000.02万 | 95.92%4,393.47万 | -63.80%278.62万 | -48.01%209.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.31%170 | -86.92%170 | --22.36万 | 67.01%2,342 | 100.67%2,212 | --1,300 | ---- | 211.62%1,402.29 | 340.92%1,102.29 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --150.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.90%109.56万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 86.39%2.69亿 | 27.48%1.22亿 | -61.13%2.43亿 | -60.21%1.67亿 | -24.30%1.44亿 | -33.56%9,567.51万 | -15.46%6.26亿 | -33.09%4.2亿 | -53.78%1.91亿 | -2.46%1.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.71%2,788.24万 | -40.75%1,119.85万 | 89.12%1.23亿 | 20.42%5,530.65万 | -5.48%3,472.91万 | 102.49%1,889.99万 | 68.03%6,486.75万 | 26.89%4,592.64万 | 89.99%3,674.3万 | 58.05%933.38万 |
投资支付的现金 | 78.97%1.75亿 | 231.76%1.41亿 | -66.54%1.44亿 | -66.26%1.31亿 | -63.18%9,750万 | -65.45%4,250万 | 4.74%4.29亿 | -22.63%3.87亿 | -42.51%2.65亿 | -22.98%1.23亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --202.42万 | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 53.05%2.02亿 | 147.88%1.52亿 | -46.32%2.66亿 | -57.06%1.86亿 | -56.15%1.32亿 | -53.60%6,139.99万 | -1.95%4.96亿 | -19.58%4.33亿 | -37.17%3.02亿 | -20.09%1.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 448.12%6,679.16万 | -188.21%-3,023.3万 | -117.91%-2,317.41万 | -47.04%-1,867.64万 | 111.00%1,218.55万 | 193.89%3,427.52万 | -44.68%1.29亿 | -114.16%-1,270.18万 | -64.94%-1.11亿 | 164.89%1,166.28万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -73.13%2,382.4万 | 13.56%1,882.4万 | 15.79%2.81亿 | 19.40%1.48亿 | 19.79%8,867.66万 | 228.39%1,657.62万 | 92.13%2.42亿 | 9.79%1.24亿 | -32.70%7,402.59万 | --504.78万 |
筹资活动现金流入小计 | -73.13%2,382.4万 | 13.56%1,882.4万 | 15.79%2.81亿 | 19.40%1.48亿 | 19.79%8,867.66万 | 228.39%1,657.62万 | -49.24%2.42亿 | 9.79%1.24亿 | -32.70%7,402.59万 | --504.78万 |
偿还债务支付的现金 | 121.85%1.95亿 | 10.45%1,422.19万 | 122.54%2.67亿 | 40.86%1.51亿 | -7.10%8,777.04万 | -40.32%1,287.63万 | -87.94%1.2亿 | -29.12%1.07亿 | -5.95%9,447.58万 | -3.16%2,157.47万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.06%8,224.29万 | -35.47%1,202.83万 | -20.11%1.06亿 | -36.43%5,902.52万 | 22.78%6,180.73万 | 81.54%1,864.07万 | 15.00%1.33亿 | 9.24%9,284.91万 | 16.02%5,034.08万 | -37.78%1,026.83万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 36.68%3,073.32万 | -86.73%135.91万 | -30.72%4,913.69万 | 23.73%2,470.29万 | 12.80%2,248.62万 | --1,024万 | 119.59%7,092.49万 | 31.06%1,996.52万 | 30.86%1,993.5万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.28%1,962.49万 | 57.62%639.39万 | -83.53%7,346.39万 | -90.61%2,673.06万 | 421.54%2,986.01万 | 72.56%405.65万 | 454.78%4.46亿 | --2.85亿 | --572.54万 | --235.08万 |
筹资活动现金流出小计 | 65.29%2.97亿 | -8.23%3,264.42万 | -36.10%4.47亿 | -51.13%2.37亿 | 19.19%1.79亿 | 4.03%3,557.34万 | -41.32%6.99亿 | 105.08%4.85亿 | 4.66%1.51亿 | -11.83%3,419.38万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200.53%-2.73亿 | 27.25%-1,382.02万 | 63.65%-1.66亿 | 75.41%-8,864.83万 | -18.62%-9,076.11万 | 34.82%-1,899.72万 | 36.03%-4.57亿 | -192.48%-3.61亿 | -126.08%-7,651.61万 | 24.85%-2,914.6万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -1,107.96%-1.7亿 | -2,681.66%-8,631.43万 | 265.50%1.73亿 | 95.34%-1,585.87万 | 93.69%-1,404.96万 | 96.04%-310.3万 | -138.19%-1.05亿 | -4,686.62%-3.4亿 | -116.17%-2.23亿 | 35.35%-7,832.97万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17.56%11.6亿 | 15.02%11.36亿 | -9.59%9.87亿 | -9.59%9.87亿 | -9.59%9.87亿 | -9.57%9.87亿 | 33.54%10.92亿 | 33.54%10.92亿 | 33.54%10.92亿 | 33.54%10.92亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.81%9.91亿 | 6.62%10.49亿 | 17.56%11.6亿 | 29.25%9.71亿 | 11.95%9.73亿 | -2.89%9.84亿 | -9.59%9.87亿 | -7.29%7.51亿 | 21.63%8.69亿 | 45.52%10.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据