(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.73%4.84亿 | 13.15%2.43亿 | 18.53%9.6亿 | 22.76%7.28亿 | 22.64%4.76亿 | 13.88%2.15亿 | 16.00%8.1亿 | 18.37%5.93亿 | 18.89%3.88亿 | 16.28%1.89亿 |
收到的税费返还 | -98.13%65.24万 | -90.61%64.87万 | -82.41%4,008.77万 | -78.85%3,667.36万 | -78.93%3,482.82万 | -42.20%691.09万 | 1,042.09%2.28亿 | 882.12%1.73亿 | 1,076.55%1.65亿 | 25.57%1,195.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 328.86%2.59亿 | 134.32%3,846.7万 | -28.44%1.89亿 | -26.61%8,345.07万 | 75.57%6,037.28万 | -16.10%1,641.64万 | 485.25%2.64亿 | 236.05%1.14亿 | 65.27%3,438.74万 | 97.11%1,956.68万 |
经营活动现金流入小计 | 30.22%7.44亿 | 18.49%2.82亿 | -8.67%11.89亿 | -3.65%8.48亿 | -2.83%5.71亿 | 8.17%2.38亿 | 70.57%13.01亿 | 59.32%8.8亿 | 62.69%5.88亿 | 21.19%2.2亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.34%2.5亿 | 78.40%1.31亿 | 9.96%3.57亿 | 8.57%2.52亿 | 1.01%1.55亿 | -15.64%7,341.05万 | 92.91%3.25亿 | 73.35%2.32亿 | 86.76%1.53亿 | 132.87%8,702.2万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.42%1.19亿 | -11.40%7,285.14万 | 5.64%1.99亿 | 12.07%1.67亿 | 20.29%1.27亿 | 25.55%8,222.47万 | 17.10%1.89亿 | 1.71%1.49亿 | 6.11%1.06亿 | 6.74%6,549.4万 |
支付的各项税费 | 47.70%6,395.78万 | 153.19%3,800.54万 | 36.40%8,489.71万 | 33.40%6,658.63万 | 29.08%4,330.22万 | 60.00%1,501.08万 | -3.01%6,224.29万 | -7.07%4,991.64万 | -9.50%3,354.77万 | -29.39%938.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166.25%7,784.94万 | -20.34%985.13万 | 10.09%7,525.28万 | 38.26%5,370.91万 | 17.87%2,923.93万 | -19.09%1,236.74万 | 50.35%6,835.44万 | 22.60%3,884.71万 | -7.74%2,480.7万 | 9.08%1,528.53万 |
经营活动现金流出小计 | 44.02%5.11亿 | 37.51%2.52亿 | 11.26%7.16亿 | 14.78%5.39亿 | 11.72%3.55亿 | 3.29%1.83亿 | 46.65%6.44亿 | 28.41%4.7亿 | 29.19%3.17亿 | 40.59%1.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.63%2.33亿 | -44.63%3,054.57万 | -28.18%4.72亿 | -24.76%3.08亿 | -19.91%2.17亿 | 28.27%5,516.71万 | 103.00%6.58亿 | 120.02%4.1亿 | 133.88%2.7亿 | -22.74%4,300.93万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -66.84%2.6亿 | 40.00%1.4亿 | -41.15%18.36亿 | -11.76%13.2亿 | 180.00%7.84亿 | --1亿 | -11.56%31.2亿 | -45.15%14.96亿 | -76.81%2.8亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -22.96%15.02亿 | -59.22%122.8万 | 259.56%19.59亿 | 50.56%8.14亿 | 5,253.63%19.49亿 | --301.14万 | 24.06%5.45亿 | 34.59%5.4亿 | 24.45%3,640.47万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 474.46%27.18万 | ---- | 2,249.83%206.66万 | ---- | --4.73万 | --4.73万 | -75.38%8.79万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 90.20%2,700万 | ---- | --6.76亿 | ---- | --1,419.58万 | 220,797.44%1.82亿 | ---- | ---- | ---- | --8.25万 |
投资活动现金流入小计 | -34.88%17.89亿 | -50.50%1.41亿 | 22.04%44.73亿 | 4.78%21.34亿 | 768.26%27.47亿 | 345,717.09%2.85亿 | -7.62%36.65亿 | -35.53%20.36亿 | -74.77%3.16亿 | -98.91%8.25万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,677.64%3.97亿 | 11,480.10%2.95亿 | -30.47%9.55亿 | -95.09%4,263.55万 | -99.40%288.37万 | -98.89%254.65万 | -31.31%13.74亿 | 49.04%8.69亿 | 36.94%4.78亿 | 12.42%2.29亿 |
投资支付的现金 | -8.20%11.2亿 | -75.21%1.2亿 | -41.74%18.76亿 | -8.63%17.36亿 | 79.41%12.2亿 | 72.86%4.84亿 | 25.29%32.2亿 | -17.39%19亿 | -61.80%6.8亿 | -48.15%2.8亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --3,000万 | ---- | --9,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 26.53%15.47亿 | -14.73%4.15亿 | -36.39%29.22亿 | -35.77%17.79亿 | 5.59%12.23亿 | -4.36%4.87亿 | 0.52%45.94亿 | -3.96%27.69亿 | -45.61%11.58亿 | -31.57%5.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84.15%2.42亿 | -35.98%-2.74亿 | 266.85%15.5亿 | 148.47%3.55亿 | 281.09%15.24亿 | 60.43%-2.01亿 | -54.06%-9.29亿 | -365.51%-7.33亿 | 3.80%-8.42亿 | 30.88%-5.09亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -91.25%300万 | -91.25%300万 | 9.72%3,428.74万 | 121.04%2,928.74万 | 553.09%3,428.74万 | 553.09%3,428.74万 | -48.22%3,125万 | -72.25%1,325万 | -89.01%525万 | -70.43%525万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -89.76%300万 | -89.76%300万 | -6.28%2,928.74万 | 121.04%2,928.74万 | 457.85%2,928.74万 | 457.85%2,928.74万 | -48.22%3,125万 | -72.25%1,325万 | -89.01%525万 | -70.43%525万 |
取得借款收到的现金 | -14.52%1.31亿 | -29.18%1.02亿 | 9.51%19.75亿 | 12.86%19.08亿 | -75.18%1.54亿 | -37.33%1.44亿 | 134.76%18.03亿 | 473.01%16.9亿 | 117.02%6.19亿 | 63.84%2.29亿 |
筹资活动现金流入小计 | -28.52%1.34亿 | -41.13%1.05亿 | 9.51%20.09亿 | 13.70%19.37亿 | -69.89%1.88亿 | -24.12%1.78亿 | 121.43%18.35亿 | 397.04%17.04亿 | 87.45%6.24亿 | 48.73%2.35亿 |
偿还债务支付的现金 | 212.20%2,250万 | ---- | 1,546.07%26.71亿 | 1,584.52%17.69亿 | -93.14%720.68万 | ---- | -59.43%1.62亿 | 40.00%1.05亿 | 40.00%1.05亿 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 362.27%8.49亿 | -25.86%3,053.59万 | 8.09%2.63亿 | 24.58%2.1亿 | 198.58%1.84亿 | 37.18%4,118.47万 | 55.83%2.44亿 | 40.15%1.69亿 | -30.79%6,152.44万 | 27.05%3,002.23万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -18.20%1,000万 | --500万 | ---- | ---- | 103.74%1,222.43万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.62%385.15万 | -13.14%121.88万 | 200.61%2,321.82万 | 2.26%318.52万 | 10.44%245.91万 | 257.00%140.32万 | 53.66%772.36万 | 139.14%311.49万 | 119.35%222.66万 | 686.09%39.3万 |
筹资活动现金流出小计 | 352.79%8.76亿 | -25.44%3,175.47万 | 615.29%29.58亿 | 615.92%19.82亿 | 14.59%1.93亿 | 40.02%4,258.78万 | -26.33%4.14亿 | 40.75%2.77亿 | 2.33%1.69亿 | -58.72%3,041.53万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,260.41%-7.41亿 | -46.07%7,305.74万 | -166.77%-9.49亿 | -103.17%-4,521.44万 | -101.22%-554.85万 | -33.67%1.35亿 | 431.83%14.21亿 | 876.97%14.27亿 | 171.09%4.55亿 | 142.90%2.04亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -115.36%-2.67亿 | -1,500.58%-1.7亿 | -6.57%10.74亿 | -44.01%6.18亿 | 1,592.48%17.35亿 | 95.94%-1,062.49万 | 9,635.96%11.49亿 | 81.54%11.04亿 | 80.34%-1.16亿 | 56.15%-2.61亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41.79%36.43亿 | 41.79%36.43亿 | 80.94%25.69亿 | 73.88%24.65亿 | 81.20%25.69亿 | 81.20%25.69亿 | -0.70%14.2亿 | -0.84%14.18亿 | -0.84%14.18亿 | -0.84%14.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -21.56%33.76亿 | 35.73%34.73亿 | 41.79%36.43亿 | 22.27%30.84亿 | 230.71%43.05亿 | 121.24%25.59亿 | 81.20%25.69亿 | 23.74%25.22亿 | 55.24%13.02亿 | 38.70%11.57亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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