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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -6.55%3,088.6万 | 39.79%1,103.8万 | 78.25%816.2万 | -0.21%856.8万 | -73.99%311.8万 | -20.57%3,305.1万 | 13.60%789.6万 | -66.99%457.9万 | -0.93%858.6万 | -1.07%1,199万 |
扣除非现金调整前净利润 | 7.84%3,132.7万 | 27.76%936.2万 | -25.61%550.6万 | 15.18%840.8万 | 14.69%805.1万 | -11.70%2,905万 | 22.37%732.8万 | -26.74%740.2万 | -22.36%730万 | -5.19%702万 |
非现金项目调整总额 | 34.73%974.2万 | -134.03%-30.9万 | 225.08%688.2万 | 37.48%224.5万 | -64.09%92.4万 | -37.21%723.1万 | -70.89%90.8万 | -4.51%211.7万 | -46.35%163.3万 | -17.95%257.3万 |
-折旧与摊销 | -0.46%587.9万 | -17.56%146.9万 | 66.21%146.6万 | 14.41%168.3万 | -28.80%126.1万 | -7.75%590.6万 | 6.26%178.2万 | -44.70%88.2万 | -6.42%147.1万 | 13.67%177.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -99.22%1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | 161.19%12.8万 | 196.08%12.7万 | --0 | -96.43%1,000 | --0 |
-资产准备金与勾销 | 39.29%-5.1万 | --0 | --0 | --0 | ---5.1万 | ---8.4万 | ---8.4万 | --0 | --0 | --0 |
-处置利润 | -17.15%-648.3万 | -109.60%-248.8万 | 40.56%-68.3万 | 20.29%-154万 | -39.97%-177.2万 | -112.72%-553.4万 | -282.18%-118.7万 | -4.36%-114.9万 | -200.00%-193.2万 | -131.87%-126.6万 |
-汇兑损益净额 | 1,002.78%195万 | -1,446.31%-200.6万 | 107,975.00%431.5万 | 99.32%-4,000 | -257.78%-35.5万 | 84.40%-21.6万 | -76.07%14.9万 | 99.61%-4,000 | 27.65%-58.6万 | 238.89%22.5万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.5万 | ---- | ---- |
-递延所得税 | 15.45%943.7万 | 45.86%296.1万 | 3.69%210.5万 | 11.90%236.9万 | 0.25%200.2万 | -17.14%817.4万 | 36.02%203万 | -33.14%203万 | -29.60%211.7万 | -14.26%199.7万 |
-其他非现金项目 | 13.30%-99.1万 | 22.96%-24.5万 | 26.54%-32.1万 | -12.39%-26.3万 | -5.19%-16.2万 | -105.83%-114.3万 | -38.08%-31.8万 | -154.07%-43.7万 | -114.68%-23.4万 | -250.00%-15.4万 |
营运资本变动 | -215.26%-1,018.3万 | 683.82%198.5万 | 14.45%-422.6万 | -500.86%-208.5万 | -344.35%-585.7万 | -15.10%-323万 | 84.23%-34万 | -418.92%-494万 | 90.82%-34.7万 | 51.71%239.7万 |
-存货(增)减 | -57.56%-508.3万 | -86.89%12.7万 | 25.99%-180.3万 | -9.09%-111.6万 | -211.28%-229.1万 | 53.79%-322.6万 | 150.44%96.9万 | 45.30%-243.6万 | -177.91%-102.3万 | 61.67%-73.6万 |
-其他流动资产变动 | -277.22%-347.7万 | 99.19%-7.4万 | -154.72%-112.5万 | -466.11%-393.2万 | -79.34%165.4万 | 454.39%196.2万 | -53.00%-917.5万 | 181.30%205.6万 | 162.19%107.4万 | -17.45%800.7万 |
-其他流动负债变动 | 17.45%-162.3万 | -75.44%193.2万 | 71.54%-129.8万 | 844.47%296.3万 | -7.10%-522万 | ---196.6万 | --786.6万 | -153.45%-456万 | 88.17%-39.8万 | 21.37%-487.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -11.47%-1,040.6万 | -102.30%-386.8万 | -24.66%-301.3万 | 17.59%-173.3万 | 38.27%-179.2万 | 15.95%-933.5万 | 57.59%-191.2万 | 24.75%-241.7万 | -62.02%-210.3万 | -39.03%-290.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -13.64%2,048万 | 19.82%717万 | 138.16%514.9万 | 5.43%683.5万 | -85.41%132.6万 | -22.25%2,371.6万 | 144.98%598.4万 | -79.71%216.2万 | -12.02%648.3万 | -9.42%908.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -180.95%-1,120.7万 | 83.42%-34万 | -125.65%-54.2万 | -878.21%-951.8万 | 73.78%-80.7万 | 27.28%-398.9万 | -15.52%-205.1万 | 188.23%211.3万 | 3.85%-97.3万 | -915.84%-307.8万 |
投资产品交易净额 | -0.90%-3,083.7万 | 97.82%-46.4万 | 15.89%-588.3万 | -364.48%-799万 | -212.97%-1,650万 | -19.84%-3,056.2万 | -135.71%-2,131.7万 | 16.41%-699.4万 | 155.51%302.1万 | -99.02%-527.2万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -13.30%99.1万 | -22.96%24.5万 | -26.54%32.1万 | 12.39%26.3万 | 5.19%16.2万 | 127.44%114.3万 | 79.10%31.8万 | 154.07%43.7万 | 114.68%23.4万 | 250.00%15.4万 |
投资活动现金净额 | -22.88%-4,105.3万 | 97.57%-55.9万 | -37.35%-610.4万 | -855.70%-1,724.5万 | -109.19%-1,714.5万 | -9.59%-3,340.8万 | -116.60%-2,305万 | 58.04%-444.4万 | 135.97%228.2万 | -181.84%-819.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 141.59%4,867.4万 | -102.68%-8.3万 | 360.86%415.7万 | 67.22%2,562.6万 | 2,199.88%1,897.4万 | 1,216.26%2,014.7万 | 2,287.75%309.5万 | 1,446.27%90.2万 | 29,015.09%1,532.5万 | -45.76%82.5万 |
已支付现金股息 | -36.27%-2,145.4万 | -118.13%-860.1万 | ---- | ---- | ---- | -3.34%-1,574.4万 | -3.51%-394.3万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 510.45%2,722万 | -996.46%-868.4万 | 20.21%-869.6万 | 67.22%2,562.6万 | 2,199.88%1,897.4万 | 132.54%445.9万 | 78.48%-79.2万 | 5.17%-1,089.9万 | 29,015.09%1,532.5万 | -45.76%82.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.00%2,419.4万 | -29.61%2,973.2万 | -22.78%4,279.6万 | -10.60%2,764.6万 | -17.00%2,419.4万 | -30.05%2,914.9万 | 1.44%4,223.7万 | 5.58%5,542万 | -38.69%3,092.3万 | -30.05%2,914.9万 |
现金变动 | 227.02%664.7万 | 88.39%-207.3万 | 26.78%-965.1万 | -36.84%1,521.6万 | 83.86%315.5万 | 61.77%-523.3万 | -50.34%-1,785.8万 | -15.37%-1,318.1万 | 2,380.95%2,409万 | -80.15%171.6万 |
汇率变动影响 | -784.84%-189.7万 | 790.86%128.5万 | -170,550.00%-341.3万 | -116.22%-6.6万 | 412.07%29.7万 | -76.19%27.7万 | 69.50%-18.6万 | -100.35%-2,000 | -62.42%40.7万 | -52.07%5.8万 |
期末现金 | 19.64%2,894.4万 | 19.64%2,894.4万 | -29.61%2,973.2万 | -22.78%4,279.6万 | -10.60%2,764.6万 | -17.00%2,419.3万 | -17.00%2,419.3万 | 1.44%4,223.7万 | 5.58%5,542万 | -38.69%3,092.3万 |
自由现金流 | -52.68%927.2万 | 76.49%683万 | 7.77%460.7万 | -148.69%-268.3万 | -91.28%51.8万 | -20.43%1,959.3万 | 1,235.95%387万 | -48.26%427.5万 | -13.13%551万 | -38.97%593.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。