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000155 川能动力

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9.75
-0.06-0.61%

交易中 07/30 10:31 (北京)

180.00亿总市值19.23市盈率TTM

川能动力关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

32.51%7.47亿

-22.93%32.9亿

-0.21%23.54亿

-7.29%14.75亿

-34.05%5.64亿

-4.60%42.69亿

-24.83%23.59亿

-39.31%15.91亿

-40.05%8.55亿

39.49%44.74亿

收到的税费返还

0.76%1,401.96万

-65.64%8,838.07万

-67.20%8,126.07万

-69.88%6,748.26万

45,242.17%1,391.35万

42,416.89%2.57亿

31,391.07%2.48亿

71,477.57%2.24亿

--3.07万

--60.49万

收到其他与经营活动有关的现金

-23.28%3,686.8万

135.88%3.03亿

84.34%2.47亿

12.93%8,100.65万

38.09%4,805.61万

15.93%1.28亿

-37.52%1.34亿

-58.09%7,173.42万

-62.14%3,480.13万

2.33%1.11亿

经营活动现金流入小计

27.52%7.98亿

-20.90%36.81亿

-2.14%26.82亿

-13.95%16.24亿

-29.67%6.26亿

1.49%46.54亿

-18.27%27.41亿

-32.45%18.87亿

-41.39%8.9亿

38.29%45.86亿

购买商品、接受劳务支付的现金

15.52%3.07亿

23.93%10.91亿

38.41%8.56亿

37.20%4.75亿

35.98%2.66亿

-63.37%8.8亿

-69.34%6.18亿

-80.59%3.46亿

-83.69%1.95亿

36.26%24.03亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.36%1.19亿

-2.64%3.62亿

-13.29%2.5亿

-3.93%1.85亿

-10.52%1.01亿

-1.36%3.71亿

1.38%2.89亿

-8.83%1.93亿

-13.14%1.13亿

8.06%3.76亿

支付的各项税费

1.60%1.51亿

14.99%4.23亿

24.51%3.62亿

10.99%2.79亿

201.58%1.49亿

255.29%3.68亿

159.07%2.9亿

207.57%2.51亿

62.71%4,942.04万

-32.00%1.04亿

支付其他与经营活动有关的现金

90.06%1.31亿

67.25%2.68亿

24.26%2.35亿

-39.46%8,476.52万

-14.45%6,896.33万

12.40%1.6亿

9.36%1.89亿

5.34%1.4亿

44.90%8,060.71万

-21.69%1.42亿

经营活动现金流出小计

21.09%7.08亿

20.44%21.43亿

22.80%17.03亿

10.07%10.24亿

33.40%5.85亿

-41.18%17.8亿

-46.38%13.87亿

-57.92%9.3亿

-68.99%4.38亿

23.69%30.25亿

经营活动产生的现金流量净额

118.08%9,055.12万

-46.50%15.38亿

-27.69%9.79亿

-37.31%6亿

-90.81%4,152.25万

84.22%28.75亿

76.51%13.54亿

64.02%9.57亿

326.89%4.52亿

79.36%15.6亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

21.43%8.5亿

115.29%42.5亿

143.70%38.5亿

197.68%27.5亿

65.88%7亿

-72.83%19.74亿

-69.82%15.8亿

-74.24%9.24亿

-64.73%4.22亿

11.58%72.67亿

取得投资收益收到的现金

106.92%420.61万

86.27%1,537.84万

32.49%1,310.78万

26.83%931.61万

-4.07%203.27万

-74.89%825.58万

-56.24%989.37万

-53.41%734.53万

-26.43%211.89万

101.13%3,287.28万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

262.16%1.99万

884.69%137.08万

--63.69万

--5,498

-77.71%13.92万

----

-85.99%62.46万

收到其他与投资活动有关的现金

16.67%8.4万

1,373.75%2亿

2,252.72%1.75亿

2,401.19%1.75亿

2.56%7.2万

-67.84%1,357.57万

69.86%745.16万

234.70%698.41万

-92.39%7.02万

-82.27%4,221.29万

投资活动现金流入小计

21.68%8.54亿

123.78%44.67亿

152.89%40.39亿

212.75%29.34亿

65.52%7.02亿

-72.81%19.96亿

-69.64%15.97亿

-73.97%9.38亿

-64.66%4.24亿

8.43%73.42亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.02%3.77亿

45.38%19.65亿

40.40%14.75亿

31.49%9.35亿

53.13%4.84亿

-11.81%13.52亿

7.07%10.51亿

-6.63%7.11亿

-26.89%3.16亿

-34.58%15.33亿

投资支付的现金

-56.63%5亿

104.51%46.03亿

113.93%39.53亿

150.67%31.53亿

188.38%11.53亿

-65.54%22.51亿

-63.05%18.48亿

-60.46%12.58亿

-79.23%4亿

-5.06%65.31亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-92.61%6,837.85万

-95.94%3,760.82万

----

12,003.41%9.26亿

支付其他与投资活动有关的现金

-4.76%104.09万

-97.96%397.48万

-98.74%219.06万

-39.20%162.04万

-60.41%109.29万

303.61%1.95亿

1,790.09%1.73亿

-68.00%266.51万

0.68%276.08万

-81.75%4,820.39万

投资活动现金流出小计

-46.37%8.78亿

70.02%65.72亿

72.94%54.31亿

103.56%40.89亿

127.95%16.38亿

-57.23%38.65亿

-54.60%31.4亿

-58.80%20.09亿

-69.55%7.18亿

-4.80%90.38亿

投资活动产生的现金流量净额

97.44%-2,394.99万

-12.62%-21.05亿

9.82%-13.92亿

-7.89%-11.55亿

-217.96%-9.36亿

-10.26%-18.69亿

6.82%-15.43亿

15.79%-10.71亿

74.61%-2.94亿

37.72%-16.95亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-51.20%1.03亿

-95.34%980万

-90.22%980万

----

-71.94%2.11亿

43.36%2.1亿

50.00%1亿

-62.28%2,520万

2,001.87%7.51亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-51.20%1.03亿

-95.34%980万

-90.22%980万

----

42.61%2.11亿

43.36%2.1亿

50.00%1亿

-62.28%2,520万

313.64%1.48亿

取得借款收到的现金

273.68%17.06亿

9.32%30.17亿

-6.23%24.33亿

-18.80%16.28亿

-66.03%4.57亿

21.81%27.59亿

43.36%25.95亿

27.67%20.04亿

99.01%13.44亿

-18.75%22.65亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

262.18%2.16亿

筹资活动现金流入小计

273.68%17.06亿

5.02%31.19亿

-12.92%24.43亿

-22.20%16.37亿

-66.65%4.57亿

-8.10%29.7亿

36.68%28.05亿

21.50%21.05亿

75.39%13.69亿

12.09%32.32亿

偿还债务支付的现金

301.09%4.54亿

-34.20%16.77亿

-45.95%11.32亿

-54.35%7.87亿

-87.61%1.13亿

118.00%25.49亿

193.40%20.94亿

151.10%17.24亿

677.89%9.14亿

91.73%11.69亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-64.51%6,996.52万

21.33%4.32亿

22.96%3.49亿

36.96%2.82亿

35.20%1.97亿

-8.58%3.56亿

-2.76%2.84亿

5.45%2.06亿

55.85%1.46亿

46.22%3.9亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

626.92%1.29亿

--1.23亿

-41.35%1,770万

----

172.19%3,018万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-97.95%1,669.51万

-97.05%1,454.52万

-98.44%762.15万

-99.40%262.86万

348.84%8.16亿

1,390.00%4.94亿

1,673.52%4.88亿

--4.38亿

36.32%1.82亿

筹资活动现金流出小计

67.48%5.24亿

-42.87%21.26亿

-47.93%14.95亿

-55.48%10.77亿

-79.10%3.13亿

113.79%37.21亿

176.47%28.71亿

165.92%24.18亿

609.70%14.98亿

72.40%17.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

723.63%11.82亿

232.33%9.94亿

1,527.91%9.48亿

278.61%5.61亿

211.22%1.43亿

-150.34%-7.51亿

-106.55%-6,635.75万

-138.15%-3.14亿

-122.65%-1.29亿

-20.40%14.92亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

684.98%8.48万

1,902.44%7.04万

612.83%3.26万

-159.88%-2,683.68

67.12%-1.45万

现金及现金等价物净增加额

266.28%12.48亿

67.54%4.26亿

309.49%5.35亿

101.27%541.93万

-2,710.33%-7.51亿

-81.25%2.54亿

-304.84%-2.55亿

-417.74%-4.28亿

105.94%2,875.75万

6,211.05%13.57亿

加:期初现金及现金等价物余额

13.72%35.32亿

8.92%31.06亿

90.75%28.51亿

91.97%28.51亿

2.11%14.95亿

期末现金及现金等价物余额

102.97%47.8亿

13.72%35.32亿

40.25%36.41亿

28.36%31.11亿

-18.23%23.55亿

8.92%31.06亿

60.29%25.96亿

48.75%24.24亿

187.57%28.8亿

91.97%28.51亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32.51%7.47亿	-22.93%32.9亿	-0.21%23.54亿	-7.29%14.75亿	-34.05%5.64亿	-4.60%42.69亿	-24.83%23.59亿	-39.31%15.91亿	-40.05%8.55亿	39.49%44.74亿
收到的税费返还	0.76%1,401.96万	-65.64%8,838.07万	-67.20%8,126.07万	-69.88%6,748.26万	45,242.17%1,391.35万	42,416.89%2.57亿	31,391.07%2.48亿	71,477.57%2.24亿	--3.07万	--60.49万
收到其他与经营活动有关的现金	-23.28%3,686.8万	135.88%3.03亿	84.34%2.47亿	12.93%8,100.65万	38.09%4,805.61万	15.93%1.28亿	-37.52%1.34亿	-58.09%7,173.42万	-62.14%3,480.13万	2.33%1.11亿
经营活动现金流入小计	27.52%7.98亿	-20.90%36.81亿	-2.14%26.82亿	-13.95%16.24亿	-29.67%6.26亿	1.49%46.54亿	-18.27%27.41亿	-32.45%18.87亿	-41.39%8.9亿	38.29%45.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.52%3.07亿	23.93%10.91亿	38.41%8.56亿	37.20%4.75亿	35.98%2.66亿	-63.37%8.8亿	-69.34%6.18亿	-80.59%3.46亿	-83.69%1.95亿	36.26%24.03亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.36%1.19亿	-2.64%3.62亿	-13.29%2.5亿	-3.93%1.85亿	-10.52%1.01亿	-1.36%3.71亿	1.38%2.89亿	-8.83%1.93亿	-13.14%1.13亿	8.06%3.76亿
支付的各项税费	1.60%1.51亿	14.99%4.23亿	24.51%3.62亿	10.99%2.79亿	201.58%1.49亿	255.29%3.68亿	159.07%2.9亿	207.57%2.51亿	62.71%4,942.04万	-32.00%1.04亿
支付其他与经营活动有关的现金	90.06%1.31亿	67.25%2.68亿	24.26%2.35亿	-39.46%8,476.52万	-14.45%6,896.33万	12.40%1.6亿	9.36%1.89亿	5.34%1.4亿	44.90%8,060.71万	-21.69%1.42亿
经营活动现金流出小计	21.09%7.08亿	20.44%21.43亿	22.80%17.03亿	10.07%10.24亿	33.40%5.85亿	-41.18%17.8亿	-46.38%13.87亿	-57.92%9.3亿	-68.99%4.38亿	23.69%30.25亿
经营活动产生的现金流量净额	118.08%9,055.12万	-46.50%15.38亿	-27.69%9.79亿	-37.31%6亿	-90.81%4,152.25万	84.22%28.75亿	76.51%13.54亿	64.02%9.57亿	326.89%4.52亿	79.36%15.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21.43%8.5亿	115.29%42.5亿	143.70%38.5亿	197.68%27.5亿	65.88%7亿	-72.83%19.74亿	-69.82%15.8亿	-74.24%9.24亿	-64.73%4.22亿	11.58%72.67亿
取得投资收益收到的现金	106.92%420.61万	86.27%1,537.84万	32.49%1,310.78万	26.83%931.61万	-4.07%203.27万	-74.89%825.58万	-56.24%989.37万	-53.41%734.53万	-26.43%211.89万	101.13%3,287.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262.16%1.99万	884.69%137.08万	--63.69万	--5,498	--5,498	-77.71%13.92万	----	----	----	-85.99%62.46万
收到其他与投资活动有关的现金	16.67%8.4万	1,373.75%2亿	2,252.72%1.75亿	2,401.19%1.75亿	2.56%7.2万	-67.84%1,357.57万	69.86%745.16万	234.70%698.41万	-92.39%7.02万	-82.27%4,221.29万
投资活动现金流入小计	21.68%8.54亿	123.78%44.67亿	152.89%40.39亿	212.75%29.34亿	65.52%7.02亿	-72.81%19.96亿	-69.64%15.97亿	-73.97%9.38亿	-64.66%4.24亿	8.43%73.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.02%3.77亿	45.38%19.65亿	40.40%14.75亿	31.49%9.35亿	53.13%4.84亿	-11.81%13.52亿	7.07%10.51亿	-6.63%7.11亿	-26.89%3.16亿	-34.58%15.33亿
投资支付的现金	-56.63%5亿	104.51%46.03亿	113.93%39.53亿	150.67%31.53亿	188.38%11.53亿	-65.54%22.51亿	-63.05%18.48亿	-60.46%12.58亿	-79.23%4亿	-5.06%65.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	-92.61%6,837.85万	-92.61%6,837.85万	-95.94%3,760.82万	----	12,003.41%9.26亿
支付其他与投资活动有关的现金	-4.76%104.09万	-97.96%397.48万	-98.74%219.06万	-39.20%162.04万	-60.41%109.29万	303.61%1.95亿	1,790.09%1.73亿	-68.00%266.51万	0.68%276.08万	-81.75%4,820.39万
投资活动现金流出小计	-46.37%8.78亿	70.02%65.72亿	72.94%54.31亿	103.56%40.89亿	127.95%16.38亿	-57.23%38.65亿	-54.60%31.4亿	-58.80%20.09亿	-69.55%7.18亿	-4.80%90.38亿
投资活动产生的现金流量净额	97.44%-2,394.99万	-12.62%-21.05亿	9.82%-13.92亿	-7.89%-11.55亿	-217.96%-9.36亿	-10.26%-18.69亿	6.82%-15.43亿	15.79%-10.71亿	74.61%-2.94亿	37.72%-16.95亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-51.20%1.03亿	-95.34%980万	-90.22%980万	----	-71.94%2.11亿	43.36%2.1亿	50.00%1亿	-62.28%2,520万	2,001.87%7.51亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-51.20%1.03亿	-95.34%980万	-90.22%980万	----	42.61%2.11亿	43.36%2.1亿	50.00%1亿	-62.28%2,520万	313.64%1.48亿
取得借款收到的现金	273.68%17.06亿	9.32%30.17亿	-6.23%24.33亿	-18.80%16.28亿	-66.03%4.57亿	21.81%27.59亿	43.36%25.95亿	27.67%20.04亿	99.01%13.44亿	-18.75%22.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	262.18%2.16亿
筹资活动现金流入小计	273.68%17.06亿	5.02%31.19亿	-12.92%24.43亿	-22.20%16.37亿	-66.65%4.57亿	-8.10%29.7亿	36.68%28.05亿	21.50%21.05亿	75.39%13.69亿	12.09%32.32亿
偿还债务支付的现金	301.09%4.54亿	-34.20%16.77亿	-45.95%11.32亿	-54.35%7.87亿	-87.61%1.13亿	118.00%25.49亿	193.40%20.94亿	151.10%17.24亿	677.89%9.14亿	91.73%11.69亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-64.51%6,996.52万	21.33%4.32亿	22.96%3.49亿	36.96%2.82亿	35.20%1.97亿	-8.58%3.56亿	-2.76%2.84亿	5.45%2.06亿	55.85%1.46亿	46.22%3.9亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	626.92%1.29亿	--1.23亿	--1.23亿	--1.23亿	-41.35%1,770万	----	----	----	172.19%3,018万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-97.95%1,669.51万	-97.05%1,454.52万	-98.44%762.15万	-99.40%262.86万	348.84%8.16亿	1,390.00%4.94亿	1,673.52%4.88亿	--4.38亿	36.32%1.82亿
筹资活动现金流出小计	67.48%5.24亿	-42.87%21.26亿	-47.93%14.95亿	-55.48%10.77亿	-79.10%3.13亿	113.79%37.21亿	176.47%28.71亿	165.92%24.18亿	609.70%14.98亿	72.40%17.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	723.63%11.82亿	232.33%9.94亿	1,527.91%9.48亿	278.61%5.61亿	211.22%1.43亿	-150.34%-7.51亿	-106.55%-6,635.75万	-138.15%-3.14亿	-122.65%-1.29亿	-20.40%14.92亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	684.98%8.48万	1,902.44%7.04万	612.83%3.26万	-159.88%-2,683.68	67.12%-1.45万
现金及现金等价物净增加额	266.28%12.48亿	67.54%4.26亿	309.49%5.35亿	101.27%541.93万	-2,710.33%-7.51亿	-81.25%2.54亿	-304.84%-2.55亿	-417.74%-4.28亿	105.94%2,875.75万	6,211.05%13.57亿
加:期初现金及现金等价物余额	13.72%35.32亿	8.92%31.06亿	8.92%31.06亿	8.92%31.06亿	8.92%31.06亿	90.75%28.51亿	90.75%28.51亿	90.75%28.51亿	91.97%28.51亿	2.11%14.95亿
期末现金及现金等价物余额	102.97%47.8亿	13.72%35.32亿	40.25%36.41亿	28.36%31.11亿	-18.23%23.55亿	8.92%31.06亿	60.29%25.96亿	48.75%24.24亿	187.57%28.8亿	91.97%28.51亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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