(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.94%9.36亿 | -22.21%43.5亿 | -21.90%35.52亿 | -32.82%22.48亿 | -28.74%10.27亿 | -38.82%55.92亿 | -24.78%45.48亿 | -15.40%33.46亿 | -30.64%14.42亿 | -11.31%91.4亿 |
收到的税费返还 | 40.82%242.65万 | -88.15%3,094.44万 | -85.78%3,699.27万 | -86.65%3,426.13万 | -21.69%172.32万 | 1,102.89%2.61亿 | 1,124.37%2.6亿 | 6,696.61%2.57亿 | 54.76%220.04万 | -53.80%2,171.71万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31.10%3亿 | 16.75%9.81亿 | 8.07%3.72亿 | -1.06%1.07亿 | -52.80%2.29亿 | 239.36%8.4亿 | 15.77%3.44亿 | -10.34%1.09亿 | 440.22%4.85亿 | -53.29%2.48亿 |
经营活动现金流入小计 | -1.59%12.38亿 | -19.90%53.62亿 | -23.12%39.61亿 | -35.61%23.9亿 | -34.78%12.58亿 | -28.86%66.94亿 | -19.05%51.53亿 | -9.04%37.11亿 | -11.11%19.29亿 | -13.54%94.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.50%6.32亿 | -47.87%27.19亿 | -28.01%28.32亿 | -32.39%18.05亿 | -37.93%9.36亿 | -24.57%52.16亿 | -13.96%39.34亿 | -5.57%26.69亿 | 7.42%15.08亿 | -5.93%69.15亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.63%1.16亿 | -1.73%4.89亿 | -5.80%3.55亿 | -5.86%2.35亿 | -9.13%1.22亿 | -16.29%4.98亿 | -12.42%3.77亿 | -7.26%2.5亿 | -17.97%1.34亿 | -19.08%5.95亿 |
支付的各项税费 | 11.98%3,999.16万 | -25.42%1.67亿 | -13.23%1.08亿 | -0.16%6,589.47万 | 12.34%3,571.19万 | 42.31%2.24亿 | -9.76%1.25亿 | -44.78%6,600.02万 | -47.11%3,178.78万 | -11.72%1.57亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 359.72%3.37亿 | 142.26%12.15亿 | -14.33%4.3亿 | -40.04%2.24亿 | -41.24%7,328.52万 | 17.34%5.02亿 | -12.34%5.02亿 | 13.58%3.74亿 | -24.67%1.25亿 | -26.08%4.27亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.59%11.25亿 | -28.71%45.91亿 | -24.55%37.26亿 | -30.63%23.3亿 | -35.12%11.67亿 | -20.45%64.39亿 | -13.58%49.38亿 | -5.24%33.6亿 | 0.31%17.99亿 | -8.46%80.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.09%1.13亿 | 203.11%7.71亿 | 9.55%2.36亿 | -83.13%5,931.88万 | -30.08%9,116.02万 | -80.66%2.54亿 | -66.97%2.15亿 | -34.19%3.52亿 | -65.42%1.3亿 | -35.56%13.15亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -26.10%4,346.67万 | --4,346.67万 | --4,346.67万 | ---- | 101.43%5,881.65万 | ---- | ---- | ---- | 189.11%2,920万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 34.64%1,574.56万 | 33.93%1,574.56万 | 34.64%1,574.56万 | ---- | --1,169.45万 | --1,175.7万 | --1,169.47万 | ---- | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,558.59%2,431.04万 | 2,747.55%1,446.72万 | 2,550.72%1,346.72万 | 149.85%79.95万 | -99.16%52.18万 | -81.08%50.81万 | -26.29%50.81万 | --32万 | -62.58%6,226.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.51%2.23亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -68.38%5,949.13万 | 59.11%5.47亿 | 37.42%5.19亿 | 22.24%3.17亿 | -58.01%1.88亿 | -69.49%3.44亿 | -1.00%3.78亿 | -5.85%2.59亿 | 1,203.24%4.48亿 | -75.23%11.27亿 |
投资活动现金流入小计 | -68.51%5,949.13万 | 52.00%6.31亿 | 51.99%5.93亿 | 43.51%3.9亿 | -57.86%1.89亿 | -71.21%4.15亿 | -32.90%3.9亿 | -1.67%2.72亿 | 910.31%4.48亿 | -72.06%14.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.77%3,467.22万 | 50.21%2.11亿 | -37.90%9,471.75万 | -77.08%2,747.84万 | -76.82%1,718.43万 | -43.43%1.4亿 | 94.31%1.53亿 | 60.71%1.2亿 | 19.70%7,414.18万 | -93.46%2.48亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.27%5,750万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -9.04%2.41亿 | -33.95%4.93亿 | -7.66%6.92亿 | -42.94%3.78亿 | -44.37%2.65亿 | -71.57%7.46亿 | -54.81%7.49亿 | -48.76%6.63亿 | 111.36%4.76亿 | 7.12%26.24亿 |
投资活动现金流出小计 | -2.28%2.75亿 | -20.64%7.03亿 | -12.78%7.87亿 | -48.17%4.06亿 | -48.75%2.82亿 | -69.74%8.86亿 | -49.74%9.02亿 | -45.10%7.83亿 | 59.61%5.5亿 | -54.21%29.3亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132.44%-2.16亿 | 84.55%-7,283.68万 | 62.15%-1.94亿 | 96.82%-1,625.35万 | 8.48%-9,289.01万 | 68.32%-4.72亿 | 57.81%-5.12亿 | 55.52%-5.12亿 | 66.18%-1.01亿 | -20.15%-14.88亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --490万 | --343万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.12%4.03亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --490万 | --343万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.12%4.03亿 |
取得借款收到的现金 | -38.07%1.4亿 | -10.37%4亿 | -12.74%2.18亿 | -12.74%2.18亿 | 7.56%2.26亿 | -27.01%4.46亿 | -46.03%2.5亿 | -43.79%2.5亿 | -35.96%2.1亿 | -50.66%6.11亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 157.40%2.15亿 | -57.67%2.46亿 | 41.40%4.35亿 | 39.18%3.4亿 | 26.85%8,342.89万 | 159.65%5.81亿 | -16.72%3.08亿 | 27.43%2.44亿 | 18.37%6,576.83万 | -65.10%2.24亿 |
筹资活动现金流入小计 | 14.66%3.55亿 | -36.64%6.5亿 | 17.75%6.57亿 | 13.11%5.59亿 | 12.16%3.09亿 | -17.05%10.27亿 | -46.14%5.58亿 | -41.13%4.94亿 | -28.09%2.76亿 | -43.98%12.38亿 |
偿还债务支付的现金 | -39.10%1.9亿 | 17.35%10.17亿 | 39.15%6.93亿 | 42.69%4.88亿 | 8.33%3.12亿 | -3.22%8.66亿 | -18.36%4.98亿 | -16.87%3.42亿 | 1.71%2.88亿 | -41.59%8.95亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -68.83%1,002.48万 | -11.66%1.09亿 | -33.72%6,008.79万 | -14.92%4,183.43万 | 187.25%3,215.82万 | 7.46%1.23亿 | 8.44%9,066.19万 | -11.52%4,917.24万 | -43.82%1,119.53万 | -51.87%1.15亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.43%910.67万 | -50.69%1.03亿 | 13.99%4,306.38万 | 28.45%3,414.5万 | -59.21%5,850.58万 | -11.71%2.09亿 | -72.31%3,777.7万 | -76.85%2,658.32万 | 9.20%1.43亿 | -65.85%2.36亿 |
筹资活动现金流出小计 | -48.07%2.09亿 | 2.52%12.28亿 | 27.10%7.97亿 | 35.00%5.64亿 | -9.04%4.02亿 | -3.85%11.98亿 | -24.53%6.27亿 | -28.20%4.18亿 | 1.89%4.42亿 | -49.40%12.46亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 256.60%1.46亿 | -236.97%-5.78亿 | -102.84%-1.4亿 | -106.69%-510.32万 | 44.15%-9,304.52万 | -1,918.99%-1.71亿 | -133.48%-6,880.6万 | -70.35%7,632.93万 | -228.84%-1.67亿 | 96.65%-849.41万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.07%-9.21万 | -53.48%-48.06万 | 512.60%49.83万 | 2,612.61%83.21万 | -33.41%-15.36万 | 73.20%-31.31万 | 115.02%8.13万 | 93.96%-3.31万 | 64.73%-11.52万 | 36.57%-116.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | 145.11%4,282.07万 | 130.87%1.2亿 | 73.43%-9,704.32万 | 146.39%3,879.42万 | 31.12%-9,492.87万 | -112.80%-3.89亿 | -2.48%-3.65亿 | 76.71%-8,361.89万 | -632.44%-1.38亿 | -133.40%-1.83亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29.21%5.31亿 | -48.61%4.11亿 | -48.61%4.11亿 | -48.61%4.11亿 | -48.61%4.11亿 | -18.60%8亿 | -18.60%8亿 | -18.60%8亿 | -18.60%8亿 | 125.62%9.83亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 81.54%5.74亿 | 29.21%5.31亿 | -27.75%3.14亿 | -37.20%4.5亿 | -52.25%3.16亿 | -48.61%4.11亿 | -30.59%4.35亿 | 14.85%7.16亿 | -34.35%6.62亿 | -18.60%8亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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