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000417 合百集团

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休市中 11/22 15:00 (北京)

43.52亿总市值20.67市盈率TTM

合百集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.26%76.82亿

-7.41%52.26亿

-6.13%29.74亿

-6.39%110.61亿

-0.88%82.83亿

-2.07%56.45亿

-10.94%31.69亿

-3.62%118.16亿

-8.44%83.57亿

-6.23%57.64亿

收到的税费返还

166.50%5,265万

680.53%5,169.59万

881.12%4,733.78万

-46.56%1,975.62万

-41.90%1,975.62万

-49.52%662.32万

--482.49万

3,293.63%3,696.82万

4,828.54%3,400.28万

1,955.04%1,311.97万

收到其他与经营活动有关的现金

-17.10%1.12亿

-11.08%9,473.71万

-38.00%3,001.52万

1.38%1.68亿

-26.78%1.35亿

-12.01%1.07亿

-6.45%4,841.38万

61.87%1.66亿

57.08%1.85亿

55.04%1.21亿

经营活动现金流入小计

-7.01%78.47亿

-6.68%53.73亿

-5.28%30.52亿

-6.41%112.49亿

-1.60%84.38亿

-2.38%57.58亿

-10.75%32.22亿

-2.79%120.19亿

-7.25%85.76亿

-5.26%58.98亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.59%65.55亿

1.90%45.87亿

2.68%25.61亿

-9.41%87.86亿

0.16%65.94亿

-2.79%45.02亿

-13.59%24.94亿

0.75%96.99亿

-10.43%65.83亿

-8.82%46.31亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-6.36%5.04亿

-8.27%3.58亿

-17.84%2.02亿

-2.25%7.57亿

-3.32%5.38亿

-3.14%3.9亿

-3.78%2.46亿

0.21%7.75亿

-4.72%5.57亿

-6.60%4.03亿

支付的各项税费

1.51%3.14亿

8.23%2.56亿

30.41%1.73亿

-8.28%4.09亿

-16.89%3.09亿

-20.82%2.37亿

-36.06%1.33亿

-6.10%4.46亿

-4.88%3.72亿

9.76%2.99亿

支付其他与经营活动有关的现金

16.16%4.37亿

17.80%3.01亿

4.80%1.63亿

-8.46%4.61亿

-8.85%3.77亿

-8.88%2.55亿

-2.67%1.56亿

-3.38%5.03亿

0.62%4.13亿

7.71%2.8亿

经营活动现金流出小计

-0.09%78.1亿

2.19%55.03亿

2.34%30.99亿

-8.84%104.13亿

-1.35%78.18亿

-4.08%53.84亿

-13.71%30.28亿

0.24%114.23亿

-9.28%79.25亿

-7.11%56.13亿

经营活动产生的现金流量净额

-94.12%3,650.25万

-134.72%-1.3亿

-124.39%-4,725.05万

40.21%8.35亿

-4.67%6.21亿

31.08%3.73亿

92.59%1.94亿

-38.45%5.96亿

27.37%6.51亿

56.10%2.85亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

10.28%2,946.4万

28.74%2,583.43万

766.59%739.98万

11.58%3,811.38万

13.46%2,671.74万

27.76%2,006.74万

-47.94%85.39万

24.56%3,415.69万

10.68%2,354.87万

363.10%1,570.73万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.24%43.2万

-99.49%28.71万

-40.88%27.5万

2,492.69%1.12亿

1,868.18%5,678.04万

1,852.15%5,628.52万

-37.32%46.51万

-40.91%430.84万

-56.11%288.49万

399.24%288.32万

收到其他与投资活动有关的现金

36.68%13.6亿

57.63%7.3亿

933.33%3.1亿

-3.73%15.29亿

21.64%9.95亿

-1.05%4.63亿

275.00%3,000万

-1.73%15.88亿

-6.84%8.18亿

-0.43%4.68亿

投资活动现金流入小计

28.87%13.9亿

40.16%7.56亿

914.32%3.18亿

3.20%16.79亿

27.72%10.79亿

10.86%5.39亿

201.65%3,131.9万

-1.47%16.26亿

-6.78%8.44亿

2.66%4.87亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-68.51%1.23亿

-79.36%6,548.19万

-74.65%3,896.66万

29.45%4.85亿

72.84%3.9亿

195.15%3.17亿

113.64%1.54亿

77.17%3.75亿

88.67%2.26亿

23.20%1.07亿

投资支付的现金

--2.81亿

--2.78亿

--5,018.66万

--2,250万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-2.31%15.71亿

-19.68%8.5亿

-3.15%5.28亿

44.90%23.91亿

19.15%16.09亿

11.43%10.59亿

18.60%5.46亿

-8.06%16.5亿

-9.15%13.5亿

-7.59%9.5亿

投资活动现金流出小计

-1.17%19.75亿

-13.20%11.94亿

-11.69%6.17亿

43.16%28.99亿

26.84%19.99亿

30.10%13.76亿

31.45%6.99亿

0.92%20.25亿

-1.87%15.76亿

-5.18%10.57亿

投资活动产生的现金流量净额

36.39%-5.85亿

47.62%-4.38亿

55.11%-3亿

-206.29%-12.2亿

-25.82%-9.2亿

-46.50%-8.36亿

-28.06%-6.68亿

-12.03%-3.98亿

-4.50%-7.31亿

10.97%-5.71亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-46.15%420万

----

--1,080万

--780万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-46.15%420万

----

--1,080万

--780万

----

取得借款收到的现金

-58.39%2.44亿

-78.89%9,903.81万

-80.13%5,470.89万

-51.12%6.69亿

-44.77%5.87亿

-41.84%4.69亿

-32.81%2.75亿

74.75%13.69亿

62.91%10.64亿

43.74%8.07亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2,100万

----

筹资活动现金流入小计

-59.65%2.49亿

-78.89%9,903.81万

-80.13%5,470.89万

-48.80%7.01亿

-42.06%6.16亿

-41.84%4.69亿

-32.81%2.75亿

74.75%13.69亿

62.91%10.64亿

43.74%8.07亿

偿还债务支付的现金

-9.67%6.06亿

-30.74%3.22亿

-46.00%1.4亿

-20.93%9.4亿

-32.90%6.7亿

-35.74%4.64亿

-50.19%2.59亿

54.82%11.89亿

59.53%9.99亿

33.13%7.22亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.07%1.04亿

-85.57%878.67万

-73.04%532.66万

6.03%1.1亿

7.62%9,313.41万

-21.02%6,089.03万

99.03%1,976.03万

5.79%1.04亿

-1.26%8,653.67万

51.99%7,709.77万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-54.62%567.41万

----

17.10%1,250.34万

19.00%1,250.34万

-15.51%887.78万

--677.75万

22.48%1,067.71万

20.54%1,050.74万

--1,050.74万

支付其他与筹资活动有关的现金

3.17%2.11亿

-11.07%1.33亿

61.75%7,781.69万

7.37%2.54亿

32.60%2.05亿

113.95%1.5亿

36.34%4,811万

27.94%2.37亿

14.99%1.55亿

-20.90%6,989.85万

筹资活动现金流出小计

-4.86%9.21亿

-31.33%4.63亿

-31.79%2.23亿

-14.72%13.05亿

-21.91%9.68亿

-22.40%6.75亿

-42.18%3.27亿

45.50%15.3亿

46.19%12.4亿

27.53%8.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

-91.03%-6.73亿

-77.25%-3.64亿

-225.59%-1.68亿

-274.48%-6.04亿

-99.48%-3.52亿

-227.10%-2.05亿

66.82%-5,173.23万

39.89%-1.61亿

9.67%-1.77亿

47.89%-6,282.56万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--1,456.39

--1.1万

----

--7,944.36

----

现金及现金等价物净增加额

-87.50%-12.21亿

-39.41%-9.32亿

1.98%-5.16亿

-2,838.77%-9.89亿

-153.91%-6.51亿

-91.60%-6.69亿

8.83%-5.26亿

-89.50%3,610.51万

33.18%-2.57亿

39.78%-3.49亿

加:期初现金及现金等价物余额

-31.90%21.11亿

1.18%31亿

12.64%30.64亿

期末现金及现金等价物余额

-63.66%8.9亿

-51.50%11.79亿

-38.01%15.96亿

-31.90%21.11亿

-12.78%24.49亿

-10.44%24.32亿

3.50%25.74亿

1.18%31亿

20.18%28.07亿

26.83%27.15亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.26%76.82亿	-7.41%52.26亿	-6.13%29.74亿	-6.39%110.61亿	-0.88%82.83亿	-2.07%56.45亿	-10.94%31.69亿	-3.62%118.16亿	-8.44%83.57亿	-6.23%57.64亿
收到的税费返还	166.50%5,265万	680.53%5,169.59万	881.12%4,733.78万	-46.56%1,975.62万	-41.90%1,975.62万	-49.52%662.32万	--482.49万	3,293.63%3,696.82万	4,828.54%3,400.28万	1,955.04%1,311.97万
收到其他与经营活动有关的现金	-17.10%1.12亿	-11.08%9,473.71万	-38.00%3,001.52万	1.38%1.68亿	-26.78%1.35亿	-12.01%1.07亿	-6.45%4,841.38万	61.87%1.66亿	57.08%1.85亿	55.04%1.21亿
经营活动现金流入小计	-7.01%78.47亿	-6.68%53.73亿	-5.28%30.52亿	-6.41%112.49亿	-1.60%84.38亿	-2.38%57.58亿	-10.75%32.22亿	-2.79%120.19亿	-7.25%85.76亿	-5.26%58.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.59%65.55亿	1.90%45.87亿	2.68%25.61亿	-9.41%87.86亿	0.16%65.94亿	-2.79%45.02亿	-13.59%24.94亿	0.75%96.99亿	-10.43%65.83亿	-8.82%46.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-6.36%5.04亿	-8.27%3.58亿	-17.84%2.02亿	-2.25%7.57亿	-3.32%5.38亿	-3.14%3.9亿	-3.78%2.46亿	0.21%7.75亿	-4.72%5.57亿	-6.60%4.03亿
支付的各项税费	1.51%3.14亿	8.23%2.56亿	30.41%1.73亿	-8.28%4.09亿	-16.89%3.09亿	-20.82%2.37亿	-36.06%1.33亿	-6.10%4.46亿	-4.88%3.72亿	9.76%2.99亿
支付其他与经营活动有关的现金	16.16%4.37亿	17.80%3.01亿	4.80%1.63亿	-8.46%4.61亿	-8.85%3.77亿	-8.88%2.55亿	-2.67%1.56亿	-3.38%5.03亿	0.62%4.13亿	7.71%2.8亿
经营活动现金流出小计	-0.09%78.1亿	2.19%55.03亿	2.34%30.99亿	-8.84%104.13亿	-1.35%78.18亿	-4.08%53.84亿	-13.71%30.28亿	0.24%114.23亿	-9.28%79.25亿	-7.11%56.13亿
经营活动产生的现金流量净额	-94.12%3,650.25万	-134.72%-1.3亿	-124.39%-4,725.05万	40.21%8.35亿	-4.67%6.21亿	31.08%3.73亿	92.59%1.94亿	-38.45%5.96亿	27.37%6.51亿	56.10%2.85亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	10.28%2,946.4万	28.74%2,583.43万	766.59%739.98万	11.58%3,811.38万	13.46%2,671.74万	27.76%2,006.74万	-47.94%85.39万	24.56%3,415.69万	10.68%2,354.87万	363.10%1,570.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.24%43.2万	-99.49%28.71万	-40.88%27.5万	2,492.69%1.12亿	1,868.18%5,678.04万	1,852.15%5,628.52万	-37.32%46.51万	-40.91%430.84万	-56.11%288.49万	399.24%288.32万
收到其他与投资活动有关的现金	36.68%13.6亿	57.63%7.3亿	933.33%3.1亿	-3.73%15.29亿	21.64%9.95亿	-1.05%4.63亿	275.00%3,000万	-1.73%15.88亿	-6.84%8.18亿	-0.43%4.68亿
投资活动现金流入小计	28.87%13.9亿	40.16%7.56亿	914.32%3.18亿	3.20%16.79亿	27.72%10.79亿	10.86%5.39亿	201.65%3,131.9万	-1.47%16.26亿	-6.78%8.44亿	2.66%4.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-68.51%1.23亿	-79.36%6,548.19万	-74.65%3,896.66万	29.45%4.85亿	72.84%3.9亿	195.15%3.17亿	113.64%1.54亿	77.17%3.75亿	88.67%2.26亿	23.20%1.07亿
投资支付的现金	--2.81亿	--2.78亿	--5,018.66万	--2,250万	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-2.31%15.71亿	-19.68%8.5亿	-3.15%5.28亿	44.90%23.91亿	19.15%16.09亿	11.43%10.59亿	18.60%5.46亿	-8.06%16.5亿	-9.15%13.5亿	-7.59%9.5亿
投资活动现金流出小计	-1.17%19.75亿	-13.20%11.94亿	-11.69%6.17亿	43.16%28.99亿	26.84%19.99亿	30.10%13.76亿	31.45%6.99亿	0.92%20.25亿	-1.87%15.76亿	-5.18%10.57亿
投资活动产生的现金流量净额	36.39%-5.85亿	47.62%-4.38亿	55.11%-3亿	-206.29%-12.2亿	-25.82%-9.2亿	-46.50%-8.36亿	-28.06%-6.68亿	-12.03%-3.98亿	-4.50%-7.31亿	10.97%-5.71亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-46.15%420万	----	----	--1,080万	--780万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-46.15%420万	----	----	--1,080万	--780万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-58.39%2.44亿	-78.89%9,903.81万	-80.13%5,470.89万	-51.12%6.69亿	-44.77%5.87亿	-41.84%4.69亿	-32.81%2.75亿	74.75%13.69亿	62.91%10.64亿	43.74%8.07亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--2,100万	--2,100万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-59.65%2.49亿	-78.89%9,903.81万	-80.13%5,470.89万	-48.80%7.01亿	-42.06%6.16亿	-41.84%4.69亿	-32.81%2.75亿	74.75%13.69亿	62.91%10.64亿	43.74%8.07亿
偿还债务支付的现金	-9.67%6.06亿	-30.74%3.22亿	-46.00%1.4亿	-20.93%9.4亿	-32.90%6.7亿	-35.74%4.64亿	-50.19%2.59亿	54.82%11.89亿	59.53%9.99亿	33.13%7.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.07%1.04亿	-85.57%878.67万	-73.04%532.66万	6.03%1.1亿	7.62%9,313.41万	-21.02%6,089.03万	99.03%1,976.03万	5.79%1.04亿	-1.26%8,653.67万	51.99%7,709.77万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-54.62%567.41万	----	----	17.10%1,250.34万	19.00%1,250.34万	-15.51%887.78万	--677.75万	22.48%1,067.71万	20.54%1,050.74万	--1,050.74万
支付其他与筹资活动有关的现金	3.17%2.11亿	-11.07%1.33亿	61.75%7,781.69万	7.37%2.54亿	32.60%2.05亿	113.95%1.5亿	36.34%4,811万	27.94%2.37亿	14.99%1.55亿	-20.90%6,989.85万
筹资活动现金流出小计	-4.86%9.21亿	-31.33%4.63亿	-31.79%2.23亿	-14.72%13.05亿	-21.91%9.68亿	-22.40%6.75亿	-42.18%3.27亿	45.50%15.3亿	46.19%12.4亿	27.53%8.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	-91.03%-6.73亿	-77.25%-3.64亿	-225.59%-1.68亿	-274.48%-6.04亿	-99.48%-3.52亿	-227.10%-2.05亿	66.82%-5,173.23万	39.89%-1.61亿	9.67%-1.77亿	47.89%-6,282.56万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--1,456.39	--1.1万	----	--7,944.36	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-87.50%-12.21亿	-39.41%-9.32亿	1.98%-5.16亿	-2,838.77%-9.89亿	-153.91%-6.51亿	-91.60%-6.69亿	8.83%-5.26亿	-89.50%3,610.51万	33.18%-2.57亿	39.78%-3.49亿
加:期初现金及现金等价物余额	-31.90%21.11亿	-31.90%21.11亿	-31.90%21.11亿	1.18%31亿	1.18%31亿	1.18%31亿	1.18%31亿	12.64%30.64亿	12.64%30.64亿	12.64%30.64亿
期末现金及现金等价物余额	-63.66%8.9亿	-51.50%11.79亿	-38.01%15.96亿	-31.90%21.11亿	-12.78%24.49亿	-10.44%24.32亿	3.50%25.74亿	1.18%31亿	20.18%28.07亿	26.83%27.15亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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