(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.37%62.96亿 | -30.52%23.08亿 | 0.93%115.46亿 | -35.14%94.27亿 | -41.04%56.03亿 | -29.33%33.22亿 | -23.33%114.4亿 | -1.81%145.34亿 | 23.55%95.03亿 | 72.84%47.01亿 |
收到的税费返还 | 8,710.69%1.66亿 | --0 | ---- | ---- | --188.19万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 455.27%8.32亿 | 226.90%3.35亿 | -9.78%6.87亿 | -72.35%2.01亿 | -46.48%1.5亿 | -68.71%1.03亿 | 522.18%7.61亿 | 707.97%7.26亿 | 397.17%2.8亿 | 1,265.32%3.28亿 |
经营活动现金流入小计 | 26.74%72.93亿 | -22.81%26.43亿 | 0.26%122.33亿 | -36.91%96.28亿 | -41.18%57.54亿 | -31.90%34.25亿 | -18.90%122.01亿 | 2.47%152.6亿 | 26.27%97.83亿 | 83.27%50.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.56%44.53亿 | -27.14%13.82亿 | 36.12%77.27亿 | -37.71%62.02亿 | -47.90%34.91亿 | -41.15%18.97亿 | -38.80%56.77亿 | -3.13%99.57亿 | 30.07%67亿 | 33.48%32.23亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.84%4.3亿 | -1.83%2.14亿 | 0.52%8.08亿 | 3.65%5.96亿 | 3.95%4.03亿 | 9.15%2.18亿 | 11.26%8.04亿 | 12.24%5.75亿 | 14.02%3.87亿 | 18.13%2亿 |
支付的各项税费 | -46.00%1.67亿 | -57.41%5,043.49万 | -48.00%5.28亿 | -49.50%4.09亿 | -48.69%3.1亿 | -57.87%1.18亿 | 74.89%10.15亿 | 59.13%8.1亿 | 110.21%6.04亿 | 119.32%2.81亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 261.86%17.25亿 | 195.48%7.01亿 | 82.85%15.43亿 | 22.90%7.68亿 | 11.63%4.77亿 | 4.52%2.37亿 | 4.72%8.44亿 | 39.50%6.25亿 | 70.80%4.27亿 | 124.23%2.27亿 |
经营活动现金流出小计 | 44.78%67.76亿 | -4.99%23.47亿 | 27.18%106.06亿 | -33.36%79.75亿 | -42.35%46.8亿 | -37.15%24.7亿 | -26.75%83.4亿 | 1.86%119.67亿 | 34.67%81.19亿 | 39.73%39.3亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51.85%5.17亿 | -68.94%2.97亿 | -57.88%16.26亿 | -49.81%16.52亿 | -35.45%10.74亿 | -13.08%9.55亿 | 5.54%38.61亿 | 4.73%32.92亿 | -3.22%16.64亿 | 1,690.44%10.98亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,055.00%4,000万 | --1,002.21万 | -93.61%1.04亿 | -99.79%346.32万 | -96.26%346.32万 | --0 | -8.66%16.22亿 | -2.97%16.22亿 | -86.60%9,260万 | 37.42%4,260万 |
取得投资收益收到的现金 | --8.81万 | --0 | -98.25%251.88万 | -98.16%251.88万 | ---- | --0 | -37.08%1.44亿 | -14.27%1.37亿 | -36.81%9,357.4万 | -9.24%239.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88.95%4.45亿 | 133.33%3.06亿 | 587.22%2.57亿 | 558.39%2.36亿 | 1,578.95%2.36亿 | 852.74%1.31亿 | -52.47%3,732.85万 | 43.02%3,588.82万 | -25.83%1,402.87万 | 1,689.65%1,375.58万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | 102.99%4.85亿 | 140.98%3.16亿 | -79.88%3.63亿 | -86.50%2.42亿 | 19.38%2.39亿 | 123.06%1.31亿 | -13.43%18.03亿 | -3.32%17.95亿 | -76.67%2亿 | 70.74%5,875.54万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112.54%13.48亿 | 17.37%5.57亿 | -21.95%17.48亿 | 60.79%15.75亿 | 21.16%6.34亿 | 27.95%4.75亿 | 131.07%22.4亿 | 42.24%9.8亿 | 33.04%5.23亿 | 110.69%3.71亿 |
投资支付的现金 | 133.63%2.29亿 | 352.58%4.44亿 | -2.29%7.68亿 | -67.66%2.38亿 | -62.78%9,800万 | 112.12%9,800万 | 1,417.87%7.86亿 | 1,322.24%7.36亿 | 694.27%2.63亿 | 126.47%4,620万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | -21.48%1,186万 | ---- | ---- | --0 | 45,335.34%1,510.48万 | 45,335.34%1,510.48万 | --1,510.48万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 115.36%15.77亿 | 74.71%10.01亿 | -16.87%25.28亿 | 4.76%18.13亿 | -8.69%7.32亿 | 37.27%5.73亿 | 197.75%30.41亿 | 133.72%17.31亿 | 87.97%8.02亿 | 112.32%4.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121.36%-10.92亿 | -55.05%-6.85亿 | -74.87%-21.65亿 | -2,557.88%-15.71亿 | 18.02%-4.93亿 | -23.21%-4.42亿 | -216.69%-12.38亿 | -94.27%6,391.23万 | -239.44%-6.02亿 | -121.15%-3.59亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | 119.50%16.07亿 | 114.95%15.74亿 | -99.38%336万 | --336万 | 1,112.84%7.32亿 | 1,120.09%7.32亿 | 799.83%5.4亿 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | -94.99%3,669.33万 | -99.54%336万 | -99.38%336万 | --336万 | 1,112.84%7.32亿 | 1,120.09%7.32亿 | 799.83%5.4亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | 290.75%57.15亿 | 255.66%23.12亿 | -46.02%36.36亿 | -33.02%26.44亿 | -47.14%14.63亿 | 14.98%6.5亿 | 11.10%67.36亿 | -11.87%39.47亿 | -22.49%27.67亿 | -76.86%5.65亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -41.46%2亿 | -10.29%2亿 | -53.15%2.41亿 | -16.27%4.3亿 | -33.49%3.42亿 | -42.93%2.23亿 | -25.79%5.14亿 | 4.36%5.14亿 | -13.99%5.14亿 | -44.45%3.91亿 |
筹资活动现金流入小计 | 227.24%59.15亿 | 186.63%25.12亿 | -31.30%54.84亿 | -10.50%46.47亿 | -52.69%18.08亿 | -8.34%8.76亿 | 17.11%79.82亿 | 3.22%51.93亿 | -9.61%38.2亿 | -69.62%9.56亿 |
偿还债务支付的现金 | 105.39%35.69亿 | 89.76%13.31亿 | -48.56%47.12亿 | -51.14%30.82亿 | -46.62%17.38亿 | -19.25%7.02亿 | -0.46%91.61亿 | -18.07%63.07亿 | -37.38%32.55亿 | -69.67%8.69亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128.95%7亿 | -40.37%6,723.17万 | -40.62%5.86亿 | -53.17%4.19亿 | -58.47%3.06亿 | -74.73%1.13亿 | 69.11%9.87亿 | 136.60%8.96亿 | 189.87%7.36亿 | 272.62%4.46亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 423.08%2.06亿 | -65.61%1,373.81万 | -70.05%1.92亿 | -84.68%9,544.27万 | -92.70%3,940.74万 | -89.01%3,994.74万 | 1,942.08%6.42亿 | 1,857.54%6.23亿 | 1,847.89%5.4亿 | --3.63亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.32%3.96亿 | -92.97%2,150.83万 | -47.67%4.03亿 | -7.73%5.54亿 | 11.18%8.49亿 | 4.85%3.06亿 | -32.97%7.71亿 | -47.00%6亿 | -11.30%7.64亿 | -30.82%2.92亿 |
筹资活动现金流出小计 | 61.29%46.65亿 | 26.77%14.2亿 | -47.78%57.02亿 | -48.03%40.55亿 | -39.17%28.92亿 | -30.28%11.2亿 | -0.17%109.19亿 | -15.27%78.03亿 | -24.68%47.55亿 | -52.82%16.07亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 215.22%12.5亿 | 547.40%10.92亿 | 92.57%-2.18亿 | 122.71%5.93亿 | -16.10%-10.85亿 | 62.51%-2.44亿 | 28.74%-29.37亿 | 37.54%-26.1亿 | 55.22%-9.34亿 | -151.23%-6.51亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317.59%2,737.53万 | 124.29%144.99万 | -104.38%-14.61万 | 97.99%748.39万 | 147.00%655.56万 | -249.28%-596.99万 | 559.27%333.8万 | -3.77%377.99万 | 0.92%265.41万 | 865.87%399.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | 241.35%7.03亿 | 168.01%7.05亿 | -143.56%-7.57亿 | -9.13%6.82亿 | -480.13%-4.97亿 | 182.82%2.63亿 | -152.06%-3.11亿 | 781.50%7.5亿 | 95.06%1.31亿 | 118.94%9,295.07万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -25.06%22.7亿 | -25.02%22.69亿 | -9.31%30.26亿 | -9.31%30.26亿 | -9.21%30.29亿 | -9.31%30.26亿 | 21.79%33.37亿 | 21.79%33.37亿 | 21.79%33.37亿 | 21.79%33.37亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.41%29.73亿 | -9.59%29.74亿 | -25.02%22.69亿 | -9.28%37.08亿 | -26.98%25.32亿 | -4.11%32.89亿 | -9.31%30.26亿 | 44.68%40.87亿 | 23.54%34.68亿 | 52.50%34.3亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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