(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.39%12.71亿 | 2.92%54.88亿 | 3.95%41.09亿 | -0.39%26.51亿 | 1.28%12.3亿 | -12.58%53.33亿 | -10.17%39.53亿 | -2.71%26.62亿 | 6.10%12.14亿 | 64.65%61亿 |
收到的税费返还 | -36.98%474.26万 | -23.07%8,604.9万 | -45.64%6,492.42万 | -65.36%3,919.97万 | -17.10%752.5万 | 145.82%1.12亿 | 218.81%1.19亿 | 358.97%1.13亿 | 0.53%907.72万 | -2.81%4,549.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 659.00%3.51亿 | -54.09%1.88亿 | -58.08%1.27亿 | -80.67%8,078.28万 | -72.70%4,619.42万 | -61.65%4.08亿 | -10.52%3.04亿 | 43.44%4.18亿 | -12.23%1.69亿 | 281.07%10.65亿 |
经营活动现金流入小计 | 26.75%16.27亿 | -1.56%57.62亿 | -1.71%43.01亿 | -13.20%27.71亿 | -7.83%12.83亿 | -18.83%58.53亿 | -8.40%43.76亿 | 4.62%31.93亿 | 3.44%13.92亿 | 78.87%72.11亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.12%7.71亿 | -0.58%31.01亿 | -7.92%22.43亿 | -17.59%14.24亿 | -10.86%6.58亿 | -26.25%31.19亿 | -18.97%24.35亿 | -10.24%17.28亿 | -18.21%7.38亿 | 40.39%42.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.15%2.43亿 | -2.21%8.12亿 | 3.62%6.21亿 | 1.53%4.17亿 | -1.88%2.34亿 | 23.93%8.31亿 | 29.99%5.99亿 | 46.30%4.11亿 | 91.80%2.38亿 | 98.09%6.7亿 |
支付的各项税费 | 3.68%6,441.13万 | 6.15%2.75亿 | 8.41%2.04亿 | 1.36%1.32亿 | 7.16%6,212.49万 | 6.73%2.59亿 | 6.40%1.89亿 | 12.49%1.3亿 | 19.03%5,797.29万 | 85.23%2.43亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -15.86%1.02亿 | 12.14%3.84亿 | -7.04%3.09亿 | -41.73%2.08亿 | -20.97%1.22亿 | -72.48%3.42亿 | -30.23%3.32亿 | 1.83%3.57亿 | -30.18%1.54亿 | 416.74%12.43亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.80%11.81亿 | 0.46%45.72亿 | -5.02%33.77亿 | -16.94%21.81亿 | -9.49%10.75亿 | -28.73%45.51亿 | -13.70%35.55亿 | -1.73%26.26亿 | -8.31%11.88亿 | 71.54%63.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114.43%4.46亿 | -8.62%11.9亿 | 12.65%9.24亿 | 4.16%5.9亿 | 1.85%2.08亿 | 57.83%13.02亿 | 24.88%8.2亿 | 49.38%5.66亿 | 307.67%2.04亿 | 167.41%8.25亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 183,180.97%7.7亿 | 427.05%6.36亿 | 502.22%7.27亿 | -93.37%407.28万 | -96.00%42.01万 | 199.04%1.21亿 | 11,515.19%1.21亿 | --6,138.93万 | --1,051.41万 | --4,037.58万 |
取得投资收益收到的现金 | -48.58%859.5万 | 3.26%1.63亿 | 13.31%1.19亿 | -59.72%3,379.35万 | 7,492.75%1,671.45万 | -18.71%1.58亿 | 8.93%1.05亿 | 2.13%8,389.15万 | -81.98%22.01万 | 0.97%1.94亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,064.45%583.41万 | 42.57%727.41万 | -46.77%154.08万 | -60.60%109.64万 | -78.72%50.1万 | -74.65%510.23万 | 229.81%289.48万 | 316.90%278.29万 | 6,182.94%235.49万 | 9,187.55%2,012.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --5,610万 | --5,610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 442.66%5.44亿 | 302.12%8.35亿 | -33.33%1亿 | --1亿 | --1亿 | 58.59%2.08亿 | 40.77%1.5亿 | ---- | ---- | -49.95%1.31亿 |
投资活动现金流入小计 | 1,027.11%13.28亿 | 233.99%16.42亿 | 164.95%10.04亿 | 31.74%1.95亿 | 800.32%1.18亿 | -1.32%4.91亿 | 19.41%3.79亿 | -39.57%1.48亿 | 939.39%1,308.91万 | 9.63%4.98亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.23%8,061.66万 | -46.22%3.32亿 | -45.31%2.14亿 | -46.70%1.41亿 | -34.00%8,161.72万 | 39.27%6.17亿 | 20.81%3.92亿 | 6.34%2.65亿 | -12.78%1.24亿 | 6.42%4.43亿 |
投资支付的现金 | 35.09%7.7亿 | 655.69%14.97亿 | 717.43%15.09亿 | 131.36%6.9亿 | -55.04%5.7亿 | -80.70%1.98亿 | -78.55%1.85亿 | 216.64%2.98亿 | --12.68亿 | 1,734.17%10.27亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | -99.99%9.95万 | -99.99%9.95万 | ---- | -99.48%442.38万 | 35.25%11.49亿 | 34.24%11.4亿 | ---- | -53.89%8.57亿 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,272.86%4.47亿 | 136.33%11.61亿 | -95.94%2,000万 | ---- | -81.17%1,882.98万 | -7.85%4.91亿 | 194.06%4.92亿 | -95.99%200.97万 | --1亿 | --5.33亿 |
投资活动现金流出小计 | 93.52%12.97亿 | 128.07%29.9亿 | -21.38%17.43亿 | -51.25%8.31亿 | -55.05%6.7亿 | -54.15%13.11亿 | 0.72%22.17亿 | 37.21%17.06亿 | 881.36%14.91亿 | 22.72%28.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 105.57%3,080.11万 | -64.55%-13.49亿 | 59.81%-7.39亿 | 59.14%-6.36亿 | 62.62%-5.53亿 | 65.29%-8.2亿 | 2.43%-18.38亿 | -56.06%-15.58亿 | -880.88%-14.78亿 | -25.89%-23.61亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 906.05%6.83亿 | ---- | ---- | ---- | 50.62%6,788.73万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 906.05%6.83亿 | ---- | ---- | ---- | 50.62%6,788.73万 |
取得借款收到的现金 | 78.14%13.12亿 | 13.41%42.74亿 | -20.22%26.45亿 | -56.25%12.98亿 | -62.66%7.37亿 | -11.55%37.68亿 | -15.58%33.16亿 | 34.95%29.67亿 | 185.94%19.73亿 | -7.58%42.6亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -34.77%11.98亿 | 12.11%66.31亿 | -4.19%43.17亿 | 4.69%28.21亿 | 84.05%18.36亿 | 9.51%59.14亿 | 2.43%45.06亿 | -13.75%26.95亿 | -23.23%9.98亿 | 74.12%54.01亿 |
筹资活动现金流入小计 | -2.44%25.1亿 | 5.20%109.04亿 | -10.98%69.62亿 | -27.24%41.19亿 | -13.39%25.73亿 | 6.54%103.65亿 | -6.59%78.21亿 | 5.63%56.62亿 | 46.70%29.71亿 | 25.43%97.29亿 |
偿还债务支付的现金 | 66.56%13.91亿 | 13.38%46.7亿 | -25.73%25.56亿 | 7.58%15.18亿 | 124.70%8.35亿 | 38.55%41.19亿 | 37.78%34.42亿 | 33.85%14.11亿 | 21.06%3.72亿 | 33.74%29.73亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.43%1.16亿 | 20.91%5.61亿 | 19.73%4.75亿 | 90.92%3.53亿 | 101.03%1.26亿 | 30.91%4.64亿 | 50.13%3.96亿 | 0.81%1.85亿 | 12.98%6,289.95万 | 31.06%3.54亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 22.76%6,478.61万 | 21.01%6,251.6万 | 22.92%5,834.83万 | ---- | 1,182.22%5,277.66万 | 1,837.83%5,166.4万 | 1,738.23%4,746.91万 | ---- | -88.76%411.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.94%14.2亿 | -10.16%54.25亿 | 40.53%38.51亿 | -5.14%18.22亿 | -16.00%8.5亿 | 18.62%60.38亿 | -40.40%27.4亿 | -32.82%19.21亿 | 37.65%10.12亿 | 48.18%50.9亿 |
筹资活动现金流出小计 | 61.51%29.27亿 | 0.33%106.55亿 | 4.61%68.82亿 | 5.01%36.93亿 | 25.24%18.12亿 | 26.17%106.21亿 | -10.61%65.78亿 | -14.16%35.17亿 | 31.76%14.47亿 | 41.99%84.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154.81%-4.17亿 | 197.49%2.49亿 | -93.49%8,086.59万 | -80.15%4.26亿 | -50.08%7.61亿 | -119.46%-2.55亿 | 22.61%12.43亿 | 69.85%21.45亿 | 64.42%15.24亿 | -28.26%13.12亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.48%163.78万 | -88.15%421.71万 | -73.09%448.95万 | 27.29%631.68万 | -46.17%-162.99万 | 1,141.59%3,559.19万 | 1,730.64%1,668.27万 | 1,325.87%496.27万 | -1,292.08%-111.51万 | -71.64%-341.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | -85.21%6,126.95万 | -64.17%9,404.96万 | 11.80%2.71亿 | -66.71%3.86亿 | 66.92%4.14亿 | 214.93%2.62亿 | 213.23%2.42亿 | 80.04%11.58亿 | -69.96%2.48亿 | -188.26%-2.28亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.14%16.27亿 | 20.66%15.33亿 | 20.66%15.33亿 | 20.66%15.33亿 | 20.66%15.33亿 | -15.24%12.7亿 | -15.24%12.7亿 | -15.24%12.7亿 | -15.24%12.7亿 | 31.28%14.99亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.30%16.88亿 | 6.14%16.27亿 | 19.25%18.04亿 | -21.01%19.18亿 | 28.23%19.47亿 | 20.66%15.33亿 | 17.73%15.12亿 | 13.38%24.29亿 | -34.68%15.18亿 | -9.29%12.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据