(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.87%37.32亿 | -20.39%16.98亿 | -5.50%84.76亿 | -3.31%62.48亿 | 2.17%42.35亿 | 8.72%21.33亿 | 4.93%89.69亿 | 7.29%64.62亿 | 6.35%41.45亿 | 8.73%19.62亿 |
收到的税费返还 | 186.04%1,477.82万 | 642.38%921.68万 | -75.05%989.79万 | -59.44%864.63万 | -68.61%516.64万 | -87.99%124.15万 | 16.43%3,967.24万 | -22.83%2,131.77万 | 4.16%1,646万 | -23.43%1,033.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -33.66%1.91亿 | -24.16%8,823.07万 | 49.35%4.07亿 | 80.37%3.32亿 | 113.50%2.87亿 | 26.15%1.16亿 | 28.08%2.73亿 | 28.99%1.84亿 | 17.81%1.35亿 | 102.45%9,222.4万 |
经营活动现金流入小计 | -13.03%39.38亿 | -20.22%17.96亿 | -4.19%88.93亿 | -1.18%65.89亿 | 5.39%45.28亿 | 9.01%22.51亿 | 5.53%92.81亿 | 7.66%66.67亿 | 6.66%42.96亿 | 10.79%20.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.44%21.47亿 | -14.08%9.99亿 | -0.38%47.78亿 | -2.22%34.57亿 | 2.53%22.7亿 | 8.55%11.63亿 | 3.35%47.96亿 | 10.88%35.35亿 | 7.74%22.14亿 | 10.52%10.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.71%5.92亿 | 20.95%3.58亿 | 0.51%10.22亿 | -0.14%7.73亿 | 2.64%5.54亿 | 7.32%2.96亿 | -6.10%10.17亿 | -9.22%7.74亿 | -12.30%5.4亿 | -22.65%2.76亿 |
支付的各项税费 | -17.54%2.69亿 | -9.02%1.31亿 | 19.18%5.46亿 | 39.54%4.48亿 | 52.76%3.26亿 | 27.12%1.44亿 | 2.09%4.58亿 | -11.43%3.21亿 | -10.51%2.13亿 | 1.60%1.13亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -48.20%5.76亿 | -60.11%2.13亿 | 3.07%19.6亿 | 16.16%15.84亿 | 26.03%11.12亿 | 56.04%5.34亿 | 1.37%19.02亿 | 1.12%13.64亿 | -6.47%8.82亿 | -23.23%3.42亿 |
经营活动现金流出小计 | -15.94%35.83亿 | -20.39%17.01亿 | 1.63%83.06亿 | 4.47%62.63亿 | 10.72%42.62亿 | 18.54%21.36亿 | 1.55%81.73亿 | 4.20%59.95亿 | -0.07%38.5亿 | -4.27%18.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.65%3.55亿 | -17.02%9,488.75万 | -47.07%5.87亿 | -51.52%3.26亿 | -40.55%2.66亿 | -56.42%1.14亿 | 48.50%11.09亿 | 52.81%6.73亿 | 154.53%4.47亿 | 1,470.78%2.62亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.06%36.9万 | -94.92%37.73万 | 179.15%746.7万 | 825.76%746.7万 | 1,791.43%746.7万 | 2,150.61%742.7万 | -30.25%267.49万 | -88.95%80.66万 | -91.13%39.48万 | -84.10%33万 |
投资活动现金流入小计 | -95.06%36.9万 | -94.92%37.73万 | 179.15%746.7万 | 825.76%746.7万 | 1,791.43%746.7万 | 2,150.61%742.7万 | -99.49%267.49万 | -88.95%80.66万 | -91.13%39.48万 | -84.10%33万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.05%9,265.74万 | 38.38%5,024.11万 | -3.56%2.35亿 | 0.18%1.76亿 | 0.12%1.05亿 | -51.78%3,630.67万 | 103.77%2.44亿 | 100.25%1.76亿 | 66.49%1.05亿 | 165.57%7,529.07万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -97.02%1,488.64万 | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -12.05%9,265.74万 | 38.38%5,024.11万 | -9.11%2.35亿 | 0.18%1.76亿 | 0.12%1.05亿 | -51.78%3,630.67万 | -58.21%2.59亿 | -70.09%1.76亿 | -81.32%1.05亿 | 165.57%7,529.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.71%-9,228.84万 | -72.66%-4,986.38万 | 11.07%-2.28亿 | 3.62%-1.69亿 | 6.63%-9,788.14万 | 61.47%-2,887.97万 | -156.15%-2.56亿 | 69.85%-1.75亿 | 81.24%-1.05亿 | -185.29%-7,496.07万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 5,781.98%2.35亿 | 6,843.37%2.08亿 | --50万 | --50万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -87.50%50万 | -83.33%50万 | --50万 | --50万 |
取得借款收到的现金 | -39.03%7.07亿 | 24.49%5.6亿 | -9.54%27.6亿 | 6.91%24.6亿 | -32.60%11.6亿 | -48.22%4.5亿 | -21.30%30.51亿 | -27.42%23.01亿 | -31.36%17.21亿 | -59.01%8.69亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.45%70.93亿 | -25.19%16.08亿 | 100.42%112.19亿 | 95.15%73.3亿 | 77.70%47.15亿 | 99.02%21.5亿 | 98.61%55.97亿 | 62.17%37.56亿 | 45.44%26.53亿 | 63.68%10.8亿 |
筹资活动现金流入小计 | 32.78%78.01亿 | -16.59%21.69亿 | 57.35%139.79亿 | 56.25%97.9亿 | 34.29%58.75亿 | 33.35%26亿 | 32.61%88.84亿 | 14.13%62.65亿 | 1.00%43.75亿 | -29.86%19.5亿 |
偿还债务支付的现金 | -51.15%6.06亿 | 73.27%3.5亿 | -15.70%28.29亿 | 9.68%21.71亿 | -8.68%12.41亿 | -79.02%2.02亿 | -17.38%33.56亿 | -18.14%19.79亿 | -30.95%13.59亿 | 6.96%9.63亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.57%1.79亿 | -31.03%1,789.64万 | 100.79%2.2亿 | 102.13%2.32亿 | 134.97%2.07亿 | -19.15%2,594.82万 | -33.87%1.09亿 | -11.48%1.15亿 | -10.42%8,810.42万 | 14.87%3,209.49万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --96.78万 | --59.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.99%69.07亿 | -21.76%16亿 | 92.58%105.49亿 | 86.92%65.31亿 | 75.52%46.67亿 | 88.67%20.45亿 | 110.33%54.78亿 | 40.45%34.94亿 | 35.02%26.59亿 | -33.01%10.84亿 |
筹资活动现金流出小计 | 25.79%76.92亿 | -13.42%19.68亿 | 52.05%135.97亿 | 59.88%89.34亿 | 48.94%61.15亿 | 9.35%22.73亿 | 30.91%89.43亿 | 10.98%55.88亿 | 1.75%41.06亿 | -18.36%20.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145.23%1.09亿 | -38.63%2.01亿 | 746.08%3.81亿 | 26.36%8.56亿 | -189.22%-2.4亿 | 353.70%3.27亿 | 55.45%-5,898.59万 | 49.10%6.77亿 | -9.22%2.69亿 | -155.10%-1.29亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.72%277.88万 | 160.75%143.48万 | -8.94%629.48万 | 0.60%931.15万 | 256.21%888.48万 | -1,640.36%-236.17万 | 511.55%691.28万 | 1,175.38%925.63万 | 296.62%249.43万 | -109.97%-13.57万 |
现金及现金等价物净增加额 | 688.29%3.74亿 | -39.74%2.47亿 | -6.75%7.46亿 | -13.65%10.23亿 | -110.36%-6,355.91万 | 602.43%4.1亿 | 56.17%8亿 | 278.25%11.84亿 | 795.99%6.13亿 | -69.25%5,838.43万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36.93%27.67亿 | 36.93%27.67亿 | 65.55%20.21亿 | 65.55%20.21亿 | 65.55%20.21亿 | 65.55%20.21亿 | 72.34%12.21亿 | 72.34%12.21亿 | 72.34%12.21亿 | 72.34%12.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 60.48%31.41亿 | 23.99%30.14亿 | 36.93%27.67亿 | 26.55%30.43亿 | 6.72%19.57亿 | 90.06%24.31亿 | 65.55%20.21亿 | 135.46%24.05亿 | 195.74%18.34亿 | 42.41%12.79亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据