(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.24%16.66亿 | 19.87%10.07亿 | 0.42%3.46亿 | 26.42%25.83亿 | 8.90%16.14亿 | 38.23%8.4亿 | 63.83%3.45亿 | 2.22%20.43亿 | 30.17%14.82亿 | -12.32%6.07亿 |
收到的税费返还 | --17.43万 | --56.66万 | --1.6万 | -99.83%4.72万 | --0 | --0 | ---- | --2,738.33万 | --3,217.6万 | --3,098.3万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15.84%1.2亿 | -60.92%4,983.85万 | -1.14%3,848.66万 | 497.29%1.54亿 | 16.14%1.04亿 | 243.21%1.28亿 | 39.56%3,893.12万 | -81.57%2,574.47万 | 57.95%8,939.94万 | -0.43%3,715.71万 |
经营活动现金流入小计 | 4.01%17.87亿 | 9.28%10.57亿 | 0.26%3.85亿 | 30.55%27.37亿 | 7.12%17.18亿 | 43.17%9.67亿 | 60.99%3.84亿 | -1.97%20.97亿 | 34.17%16.04亿 | -7.47%6.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.74%8.97亿 | -16.98%6.04亿 | -33.67%2.78亿 | 102.46%16.64亿 | 98.80%11.92亿 | 169.04%7.28亿 | 243.35%4.19亿 | 22.60%8.22亿 | 52.02%6亿 | 5.08%2.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.58%1.29亿 | 0.05%8,101.08万 | -2.10%4,060.05万 | 2.30%1.85亿 | 9.46%1.32亿 | 10.38%8,096.76万 | 15.80%4,147.2万 | 5.18%1.81亿 | 10.02%1.21亿 | 12.04%7,335.26万 |
支付的各项税费 | 4.76%2.37亿 | -20.99%1.2亿 | -54.63%4,731.64万 | -29.16%3.26亿 | -38.58%2.26亿 | -47.53%1.52亿 | -48.40%1.04亿 | 39.62%4.61亿 | 35.26%3.68亿 | 25.43%2.9亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -26.85%1.08亿 | -79.57%2,451.79万 | 10.19%2,983.01万 | 76.49%2.47亿 | 15.11%1.47亿 | 83.89%1.2亿 | 1.84%2,707.08万 | -0.21%1.4亿 | 186.12%1.28亿 | 73.85%6,527.3万 |
经营活动现金流出小计 | -19.27%13.71亿 | -23.22%8.3亿 | -33.14%3.96亿 | 51.08%24.22亿 | 39.55%16.98亿 | 54.57%10.81亿 | 53.18%5.92亿 | 22.16%16.03亿 | 48.16%12.17亿 | 18.17%6.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,959.79%4.16亿 | 299.19%2.27亿 | 94.57%-1,132.52万 | -36.13%3.15亿 | -94.78%2,020.98万 | -377.73%-1.14亿 | -40.64%-2.09亿 | -40.28%4.94亿 | 3.48%3.87亿 | -117.24%-2,384.14万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.63亿 | --1.63亿 | --1.63亿 | -91.22%76.21万 | --0 | --0 | ---- | -66.71%867.51万 | -50.12%867.51万 | -50.12%867.51万 |
取得投资收益收到的现金 | 23.90%2,304.59万 | --675.67万 | ---- | 20.23%2,344.55万 | -4.62%1,860万 | --0 | ---- | 49.32%1,950万 | 49.32%1,950万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.33%53.55万 | -89.71%51.6万 | ---- | -48.76%526.36万 | 1,369.38%501.94万 | 1,367.62%501.34万 | ---- | 3,992.67%1,027.26万 | 127.73%34.16万 | 127.73%34.16万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --7,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 986.31%2.57亿 | 4,692.58%2.4亿 | --1.63亿 | -23.35%2,947.12万 | -17.17%2,361.94万 | -44.40%501.34万 | ---- | -2.35%3,844.77万 | -6.82%2,851.67万 | -67.33%901.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.90%2.9亿 | 71.82%1.69亿 | 70.54%1.02亿 | 31.68%2.94亿 | -33.24%1.3亿 | -34.48%9,836.96万 | -37.30%5,966.05万 | -11.31%2.24亿 | 5.59%1.95亿 | 25.43%1.5亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --111.81万 | --111.81万 | --60万 | 68.64%2,718.61万 | --0 | --0 | ---- | 10.26%1,612.12万 | 6.01%1,550万 | 176.22%1,550万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -85.94%140.57万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 108.81%2.93亿 | 72.96%1.7亿 | 71.54%1.02亿 | 34.16%3.22亿 | -33.40%1.4亿 | -40.61%9,836.96万 | -46.09%5,966.05万 | -72.60%2.4亿 | -74.15%2.11亿 | -77.42%1.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68.90%-3,627.65万 | 175.12%7,013.31万 | 201.67%6,065.55万 | -45.15%-2.92亿 | 35.95%-1.17亿 | 40.40%-9,335.62万 | 45.57%-5,966.05万 | 75.91%-2.01亿 | 76.78%-1.82亿 | 77.81%-1.57亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.71%26万 | -58.62%12万 | -56.52%10万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.71%26万 | -58.62%12万 | -56.52%10万 |
取得借款收到的现金 | 2.95%9.61亿 | -24.44%4.59亿 | -7.28%3.63亿 | 122.87%14.05亿 | 104.25%9.34亿 | 51.88%6.08亿 | 18.21%3.91亿 | 6.52%6.3亿 | -2.81%4.57亿 | 70.00%4亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,132.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 6.30%9.93亿 | -24.44%4.59亿 | -7.28%3.63亿 | 122.78%14.05亿 | 104.20%9.34亿 | 51.84%6.08亿 | 18.20%3.91亿 | 6.50%6.3亿 | -2.85%4.57亿 | 69.88%4亿 |
偿还债务支付的现金 | 76.08%7.57亿 | 85.22%5.15亿 | 30.99%3.22亿 | 31.04%10.39亿 | 2.49%4.3亿 | 61.05%2.78亿 | 104.69%2.46亿 | -2.53%7.93亿 | -0.63%4.19亿 | 18.62%1.73亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.46%1.42亿 | 25.40%7,344.14万 | 29.00%1,608.13万 | -23.64%1.94亿 | -47.62%1.11亿 | -64.95%5,856.35万 | -87.68%1,246.57万 | 42.08%2.54亿 | 86.00%2.11亿 | 115.71%1.67亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -30.15%4,074.4万 | 43.80%4,074.4万 | ---- | -27.68%1.35亿 | -62.20%5,833.4万 | -66.02%2,833.4万 | ---- | 109.90%1.86亿 | 365.75%1.54亿 | 151.66%8,338万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,628.13%8,541.51万 | 4,643.84%8,336.82万 | --6,645.94万 | 8.94%777.94万 | -64.46%229.11万 | -52.76%175.74万 | ---- | -12.08%714.11万 | 61.56%644.64万 | 26.53%371.99万 |
筹资活动现金流出小计 | 81.38%9.84亿 | 98.53%6.72亿 | 56.63%4.05亿 | 17.71%12.41亿 | -14.80%5.43亿 | -1.44%3.39亿 | 15.91%2.58亿 | 5.37%10.54亿 | 18.06%6.37亿 | 51.99%3.44亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97.84%846.74万 | -179.18%-2.13亿 | -131.36%-4,172.2万 | 138.67%1.64亿 | 317.86%3.91亿 | 374.96%2.69亿 | 22.91%1.33亿 | -3.74%-4.24亿 | -161.17%-1.8亿 | 493.73%5,665.95万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 31.80%3.88亿 | 35.66%8,391.42万 | 105.62%760.83万 | 242.51%1.87亿 | 1,055.74%2.95亿 | 149.96%6,185.74万 | 9.65%-1.35亿 | 68.55%-1.31亿 | 105.33%2,550.26万 | 77.81%-1.24亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78.96%4.23亿 | 79.08%4.23亿 | 79.08%4.23亿 | -35.69%2.36亿 | -35.69%2.36亿 | -35.69%2.36亿 | -35.69%2.36亿 | -53.16%3.68亿 | -53.16%3.68亿 | -53.16%3.68亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 52.79%8.12亿 | 70.07%5.07亿 | 326.07%4.31亿 | 79.08%4.23亿 | 35.11%5.31亿 | 22.34%2.98亿 | -53.58%1.01亿 | -35.69%2.36亿 | 28.42%3.93亿 | 7.53%2.44亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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