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000605 渤海股份

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28.00亿总市值126.03市盈率TTM

渤海股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3.26%9.38亿
4.63%6.28亿
5.52%3.26亿
4.09%16.59亿
-4.00%9.09亿
-10.92%6亿
2.09%3.09亿
-8.43%15.93亿
3.20%9.46亿
12.20%6.74亿
收到的税费返还
-70.90%608.17万
-98.30%27.54万
-15.22%3.97万
-53.67%1,993.97万
-43.59%2,089.86万
-55.54%1,617.27万
750.44%4.68万
616.75%4,303.77万
603.59%3,704.81万
8,580.96%3,637.57万
收到其他与经营活动有关的现金
89.14%2.08亿
-0.24%2.11亿
150.12%1.19亿
-61.01%7,712.19万
-37.10%1.1亿
-22.06%2.12亿
-60.02%4,752.07万
-24.02%1.98亿
-52.19%1.75亿
-17.87%2.72亿
经营活动现金流入小计
10.87%11.53亿
1.38%8.4亿
24.80%4.45亿
-4.28%17.56亿
-10.27%10.4亿
-15.66%8.28亿
-15.42%3.56亿
-8.59%18.34亿
-10.09%11.59亿
5.38%9.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-8.24%6.02亿
-26.61%4.05亿
20.49%2.78亿
-14.98%10.09亿
-6.94%6.56亿
-9.70%5.51亿
-11.96%2.31亿
-8.92%11.87亿
-10.50%7.05亿
3.65%6.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.52%1.56亿
-15.56%9,784.13万
-2.17%5,008.5万
-0.86%2.19亿
-1.52%1.65亿
12.40%1.16亿
-2.24%5,119.72万
5.29%2.21亿
9.93%1.68亿
3.86%1.03亿
支付的各项税费
19.45%1.08亿
22.54%7,951.04万
30.85%3,485.05万
-12.95%1.19亿
-12.54%9,042.85万
-14.39%6,488.54万
21.83%2,663.29万
-6.67%1.37亿
-13.26%1.03亿
-18.39%7,578.94万
支付其他与经营活动有关的现金
150.22%2.6亿
197.22%2.38亿
126.48%4,885.97万
-38.41%1.04亿
-3.39%1.04亿
-38.71%8,022.57万
-22.94%2,157.39万
-9.78%1.69亿
-28.23%1.08亿
42.83%1.31亿
经营活动现金流出小计
10.90%11.26亿
1.00%8.2亿
24.74%4.12亿
-15.31%14.5亿
-6.28%10.16亿
-11.74%8.12亿
-9.38%3.3亿
-7.22%17.13亿
-10.40%10.84亿
5.44%9.2亿
经营活动产生的现金流量净额
9.68%2,610.71万
20.32%1,948.65万
25.57%3,306.6万
151.09%3.05亿
-68.13%2,380.25万
-73.88%1,619.62万
-53.93%2,633.19万
-24.30%1.22亿
-5.37%7,467.75万
4.40%6,199.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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----
--2,850.9
----
----
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
--24.96万
--24.96万
----
-43.77%597.91万
----
----
----
1,457.77%1,063.38万
--1,063.38万
--992.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-86.93%101.12万
-85.00%101.11万
----
-22.97%774.84万
53.06%773.94万
34.69%673.94万
105,393.20%310.15万
-86.06%1,005.93万
-92.46%505.63万
-91.23%500.37万
投资活动现金流入小计
-83.71%126.08万
-81.29%126.07万
----
-33.65%1,373.03万
-50.67%773.94万
-54.86%673.94万
105,393.20%310.15万
-91.22%2,069.31万
-92.69%1,569.01万
-92.51%1,492.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
73.58%1.61亿
83.67%1.09亿
16.25%2,838.88万
-45.30%1.97亿
-65.46%9,271.54万
-68.38%5,948.26万
-78.72%2,441.99万
30.70%3.6亿
71.12%2.68亿
74.26%1.88亿
投资支付的现金
----
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----
19.90%1,319.64万
33,975.70%204.45万
----
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-74.06%1,100.6万
-99.99%6,000
-99.97%6,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
---78.78万
---78.78万
---78.78万
----
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----
----
----
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投资活动现金流出小计
69.01%1.6亿
82.35%1.08亿
13.03%2,760.1万
-43.36%2.1亿
-64.69%9,475.99万
-68.38%5,948.26万
-78.72%2,441.99万
-22.88%3.71亿
-24.16%2.68亿
-21.68%1.88亿
投资活动产生的现金流量净额
-82.59%-1.59亿
-103.26%-1.07亿
-29.47%-2,760.1万
43.94%-1.96亿
65.57%-8,702.05万
69.55%-5,274.32万
81.42%-2,131.84万
-42.81%-3.5亿
-81.45%-2.53亿
-323.43%-1.73亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-99.91%5万
-31.85%3,905万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-99.91%5万
-31.85%3,905万
----
取得借款收到的现金
-11.79%15.25亿
-15.16%11.12亿
-26.40%6.13亿
-3.00%23.01亿
-4.52%17.29亿
-3.21%13.11亿
25.47%8.33亿
28.26%23.72亿
47.16%18.1亿
35.07%13.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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----
114,105.81%1.48亿
1,151.55%162.01万
--162.01万
----
-99.94%12.94万
-99.94%12.94万
----
筹资活动现金流入小计
-11.87%15.25亿
-15.26%11.12亿
-26.40%6.13亿
3.22%24.49亿
-6.45%17.3亿
-3.09%13.12亿
25.47%8.33亿
11.34%23.72亿
22.37%18.5亿
6.49%13.54亿
偿还债务支付的现金
-21.38%12.38亿
-24.44%9.18亿
1.03%5.2亿
0.87%19.71亿
7.47%15.75亿
5.86%12.14亿
-13.51%5.15亿
1.99%19.54亿
11.96%14.66亿
15.82%11.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-1.79%1.03亿
-9.72%6,330.83万
9.28%3,080.5万
-6.70%1.33亿
-4.86%1.05亿
-2.39%7,012.78万
-3.79%2,818.82万
-32.47%1.43亿
-20.29%1.1亿
-9.50%7,184.59万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-37.37%59.5万
--59.5万
----
162.06%798.04万
--95万
----
----
-84.09%304.52万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
212.76%1.1亿
812.19%1.1亿
1,273.65%8,256.89万
357.15%3.93亿
-72.72%3,523.1万
-85.09%1,207.09万
-94.53%601.09万
58.63%8,606.66万
-22.69%1.29亿
-51.26%8,094.68万
筹资活动现金流出小计
-15.37%14.51亿
-15.85%10.91亿
15.37%6.34亿
14.42%24.97亿
0.60%17.15亿
-0.26%12.97亿
-25.24%5.49亿
0.06%21.83亿
5.61%17.05亿
5.18%13亿
筹资活动产生的现金流量净额
383.89%7,340.96万
33.71%2,094.18万
-107.35%-2,082.38万
-125.81%-4,888.93万
-89.51%1,517.06万
-71.04%1,566.27万
498.57%2.83亿
472.37%1.89亿
240.68%1.45亿
52.22%5,407.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-80.52%4.84
-64.59%10.64
114.04%1.4
100.00%13.88
-49.03%24.85
31.05%30.05
---9.97
11.61%-314.41万
--48.75
--22.93
现金及现金等价物净增加额
-23.57%-5,937.38万
-219.75%-6,677.68万
-105.32%-1,535.88万
242.31%6,009.04万
-43.90%-4,804.74万
63.44%-2,088.43万
324.15%2.89亿
69.62%-4,222.46万
79.54%-3,338.98万
-205.79%-5,712.99万
加:期初现金及现金等价物余额
17.07%4.12亿
17.07%4.12亿
17.07%4.12亿
-10.71%3.52亿
-10.71%3.52亿
-10.71%3.52亿
-10.71%3.52亿
-26.06%3.94亿
-26.06%3.94亿
-26.06%3.94亿
期末现金及现金等价物余额
16.04%3.53亿
4.29%3.45亿
-38.06%3.97亿
17.07%4.12亿
-15.76%3.04亿
-1.77%3.31亿
141.24%6.4亿
-10.71%3.52亿
-2.48%3.61亿
-42.59%3.37亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
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中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.26%9.38亿4.63%6.28亿5.52%3.26亿4.09%16.59亿-4.00%9.09亿-10.92%6亿2.09%3.09亿-8.43%15.93亿3.20%9.46亿12.20%6.74亿
收到的税费返还 -70.90%608.17万-98.30%27.54万-15.22%3.97万-53.67%1,993.97万-43.59%2,089.86万-55.54%1,617.27万750.44%4.68万616.75%4,303.77万603.59%3,704.81万8,580.96%3,637.57万
收到其他与经营活动有关的现金 89.14%2.08亿-0.24%2.11亿150.12%1.19亿-61.01%7,712.19万-37.10%1.1亿-22.06%2.12亿-60.02%4,752.07万-24.02%1.98亿-52.19%1.75亿-17.87%2.72亿
经营活动现金流入小计 10.87%11.53亿1.38%8.4亿24.80%4.45亿-4.28%17.56亿-10.27%10.4亿-15.66%8.28亿-15.42%3.56亿-8.59%18.34亿-10.09%11.59亿5.38%9.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -8.24%6.02亿-26.61%4.05亿20.49%2.78亿-14.98%10.09亿-6.94%6.56亿-9.70%5.51亿-11.96%2.31亿-8.92%11.87亿-10.50%7.05亿3.65%6.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.52%1.56亿-15.56%9,784.13万-2.17%5,008.5万-0.86%2.19亿-1.52%1.65亿12.40%1.16亿-2.24%5,119.72万5.29%2.21亿9.93%1.68亿3.86%1.03亿
支付的各项税费 19.45%1.08亿22.54%7,951.04万30.85%3,485.05万-12.95%1.19亿-12.54%9,042.85万-14.39%6,488.54万21.83%2,663.29万-6.67%1.37亿-13.26%1.03亿-18.39%7,578.94万
支付其他与经营活动有关的现金 150.22%2.6亿197.22%2.38亿126.48%4,885.97万-38.41%1.04亿-3.39%1.04亿-38.71%8,022.57万-22.94%2,157.39万-9.78%1.69亿-28.23%1.08亿42.83%1.31亿
经营活动现金流出小计 10.90%11.26亿1.00%8.2亿24.74%4.12亿-15.31%14.5亿-6.28%10.16亿-11.74%8.12亿-9.38%3.3亿-7.22%17.13亿-10.40%10.84亿5.44%9.2亿
经营活动产生的现金流量净额 9.68%2,610.71万20.32%1,948.65万25.57%3,306.6万151.09%3.05亿-68.13%2,380.25万-73.88%1,619.62万-53.93%2,633.19万-24.30%1.22亿-5.37%7,467.75万4.40%6,199.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------2,850.9------------------------
取得投资收益收到的现金 --24.96万--24.96万-----43.77%597.91万------------1,457.77%1,063.38万--1,063.38万--992.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -86.93%101.12万-85.00%101.11万-----22.97%774.84万53.06%773.94万34.69%673.94万105,393.20%310.15万-86.06%1,005.93万-92.46%505.63万-91.23%500.37万
投资活动现金流入小计 -83.71%126.08万-81.29%126.07万-----33.65%1,373.03万-50.67%773.94万-54.86%673.94万105,393.20%310.15万-91.22%2,069.31万-92.69%1,569.01万-92.51%1,492.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73.58%1.61亿83.67%1.09亿16.25%2,838.88万-45.30%1.97亿-65.46%9,271.54万-68.38%5,948.26万-78.72%2,441.99万30.70%3.6亿71.12%2.68亿74.26%1.88亿
投资支付的现金 ------------19.90%1,319.64万33,975.70%204.45万---------74.06%1,100.6万-99.99%6,000-99.97%6,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ---78.78万---78.78万---78.78万----------------------------
投资活动现金流出小计 69.01%1.6亿82.35%1.08亿13.03%2,760.1万-43.36%2.1亿-64.69%9,475.99万-68.38%5,948.26万-78.72%2,441.99万-22.88%3.71亿-24.16%2.68亿-21.68%1.88亿
投资活动产生的现金流量净额 -82.59%-1.59亿-103.26%-1.07亿-29.47%-2,760.1万43.94%-1.96亿65.57%-8,702.05万69.55%-5,274.32万81.42%-2,131.84万-42.81%-3.5亿-81.45%-2.53亿-323.43%-1.73亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------99.91%5万-31.85%3,905万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -----------------------------99.91%5万-31.85%3,905万----
取得借款收到的现金 -11.79%15.25亿-15.16%11.12亿-26.40%6.13亿-3.00%23.01亿-4.52%17.29亿-3.21%13.11亿25.47%8.33亿28.26%23.72亿47.16%18.1亿35.07%13.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------114,105.81%1.48亿1,151.55%162.01万--162.01万-----99.94%12.94万-99.94%12.94万----
筹资活动现金流入小计 -11.87%15.25亿-15.26%11.12亿-26.40%6.13亿3.22%24.49亿-6.45%17.3亿-3.09%13.12亿25.47%8.33亿11.34%23.72亿22.37%18.5亿6.49%13.54亿
偿还债务支付的现金 -21.38%12.38亿-24.44%9.18亿1.03%5.2亿0.87%19.71亿7.47%15.75亿5.86%12.14亿-13.51%5.15亿1.99%19.54亿11.96%14.66亿15.82%11.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -1.79%1.03亿-9.72%6,330.83万9.28%3,080.5万-6.70%1.33亿-4.86%1.05亿-2.39%7,012.78万-3.79%2,818.82万-32.47%1.43亿-20.29%1.1亿-9.50%7,184.59万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -37.37%59.5万--59.5万----162.06%798.04万--95万---------84.09%304.52万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 212.76%1.1亿812.19%1.1亿1,273.65%8,256.89万357.15%3.93亿-72.72%3,523.1万-85.09%1,207.09万-94.53%601.09万58.63%8,606.66万-22.69%1.29亿-51.26%8,094.68万
筹资活动现金流出小计 -15.37%14.51亿-15.85%10.91亿15.37%6.34亿14.42%24.97亿0.60%17.15亿-0.26%12.97亿-25.24%5.49亿0.06%21.83亿5.61%17.05亿5.18%13亿
筹资活动产生的现金流量净额 383.89%7,340.96万33.71%2,094.18万-107.35%-2,082.38万-125.81%-4,888.93万-89.51%1,517.06万-71.04%1,566.27万498.57%2.83亿472.37%1.89亿240.68%1.45亿52.22%5,407.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -80.52%4.84-64.59%10.64114.04%1.4100.00%13.88-49.03%24.8531.05%30.05---9.9711.61%-314.41万--48.75--22.93
现金及现金等价物净增加额 -23.57%-5,937.38万-219.75%-6,677.68万-105.32%-1,535.88万242.31%6,009.04万-43.90%-4,804.74万63.44%-2,088.43万324.15%2.89亿69.62%-4,222.46万79.54%-3,338.98万-205.79%-5,712.99万
加:期初现金及现金等价物余额 17.07%4.12亿17.07%4.12亿17.07%4.12亿-10.71%3.52亿-10.71%3.52亿-10.71%3.52亿-10.71%3.52亿-26.06%3.94亿-26.06%3.94亿-26.06%3.94亿
期末现金及现金等价物余额 16.04%3.53亿4.29%3.45亿-38.06%3.97亿17.07%4.12亿-15.76%3.04亿-1.77%3.31亿141.24%6.4亿-10.71%3.52亿-2.48%3.61亿-42.59%3.37亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大信会计师事务所(特殊普通合伙)------中审华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。