(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.22%874.02亿 | 30.67%447.55亿 | 37.42%1,684.99亿 | 33.76%1,192.63亿 | 19.60%739.32亿 | 14.21%342.5亿 | -4.61%1,226.19亿 | -8.03%891.63亿 | -3.29%618.14亿 | -0.41%299.89亿 |
收到的税费返还 | 90.41%22.83亿 | 70.30%11.67亿 | 4.29%22.26亿 | 9.51%17.59亿 | 33.79%11.99亿 | 77.29%6.85亿 | 106.92%21.34亿 | 118.94%16.06亿 | 86.75%8.96亿 | 115.51%3.87亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25.36%21.98亿 | -44.49%13.01亿 | 37.54%33.58亿 | -20.59%22.54亿 | 25.10%17.53亿 | 109.01%23.44亿 | -25.28%24.42亿 | 24.11%28.39亿 | -22.06%14.01亿 | -29.70%11.21亿 |
经营活动现金流入小计 | 19.51%918.83亿 | 26.68%472.23亿 | 36.86%1,740.83亿 | 31.69%1,232.76亿 | 19.92%768.84亿 | 18.36%372.79亿 | -4.25%1,271.95亿 | -6.36%936.09亿 | -3.15%641.12亿 | -1.22%314.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.51%720.76亿 | 30.44%333.73亿 | 23.85%1,205.91亿 | 16.29%830.87亿 | 18.61%556.51亿 | 9.52%255.85亿 | 7.93%973.7亿 | 17.86%714.47亿 | 25.09%469.18亿 | 34.12%233.61亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.40%52.28亿 | 36.07%31.31亿 | 21.09%111.26亿 | 23.56%68.39亿 | 17.00%44.15亿 | 6.86%23.01亿 | 20.90%91.88亿 | 16.32%55.35亿 | 15.30%37.74亿 | 11.78%21.54亿 |
支付的各项税费 | 19.13%64.84亿 | 8.93%28.94亿 | 34.46%115.71亿 | 43.96%83.29亿 | 35.10%54.43亿 | 3.87%26.57亿 | 23.60%86.05亿 | 0.69%57.85亿 | -7.60%40.29亿 | -11.93%25.58亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.44%46.6亿 | -23.13%25.77亿 | 71.77%109.34亿 | 6.86%75.42亿 | 24.90%44.2亿 | 26.26%33.53亿 | 24.83%63.66亿 | 14.41%70.58亿 | 5.46%35.39亿 | 10.57%26.56亿 |
经营活动现金流出小计 | 26.48%884.48亿 | 23.84%419.76亿 | 26.90%1,542.22亿 | 17.78%1,057.98亿 | 20.03%699.29亿 | 10.31%338.96亿 | 10.61%1,215.29亿 | 16.21%898.26亿 | 20.13%582.59亿 | 24.65%307.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50.61%34.35亿 | 55.10%52.47亿 | 250.52%198.61亿 | 362.06%174.79亿 | 18.85%69.55亿 | 339.81%33.83亿 | -75.33%56.66亿 | -83.32%37.83亿 | -66.93%58.52亿 | -89.37%7.69亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | 0.00%1.31亿 | -7.32%1.12亿 | ---- | ---- | 64.54%1.31亿 | --1.21亿 | --1,483.92万 | --1,483.92万 |
取得投资收益收到的现金 | 1.78%143.19万 | ---- | -80.30%3.45亿 | -95.20%7,629.26万 | -99.63%140.68万 | ---- | 77.67%17.51亿 | 87.83%15.91亿 | 3,431.35%3.82亿 | 10,534.02%3.82亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 652.88%2.7亿 | 749.64%8,479.62万 | -51.46%2.96亿 | -87.81%9,223.32万 | -87.20%3,591.53万 | 12.67%998.03万 | 616.41%6.1亿 | 1,327.29%7.57亿 | 495.61%2.81亿 | -80.38%885.77万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29.81%80.7亿 | -92.03%5亿 | --62.17亿 | --62.17亿 | --62.17亿 | --62.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 33.38%83.42亿 | -90.70%5.85亿 | 180.44%69.89亿 | 163.27%64.98亿 | 823.72%62.54亿 | 1,450.85%62.86亿 | 71.82%24.92亿 | 105.71%24.68亿 | 89.17%6.77亿 | 731.82%4.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.75%11.99亿 | 76.56%5.88亿 | 101.00%28.24亿 | 51.54%16.79亿 | 9.45%8.58亿 | -7.20%3.33亿 | -30.09%14.05亿 | -21.68%11.08亿 | -23.40%7.84亿 | -29.11%3.59亿 |
投资支付的现金 | -50.18%6,825.38万 | ---- | -26.43%23.73亿 | -44.93%14.84亿 | -90.63%1.37亿 | -93.01%1.02亿 | 246.92%32.26亿 | 215.80%26.95亿 | 146,064.06%14.62亿 | --14.59亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --14亿 | ---- | 881.44%80亿 | ---- | ---- | ---- | --8.15亿 | 16,607,542.28%8.15亿 | --8.15亿 | --8.15亿 |
投资活动现金流出小计 | 168.13%26.67亿 | 35.16%5.88亿 | 142.32%131.97亿 | -31.50%31.63亿 | -67.50%9.95亿 | -83.48%4.35亿 | 85.26%54.46亿 | 103.59%46.18亿 | 198.91%30.6亿 | 420.14%26.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.90%56.75亿 | -100.05%-313.66万 | -110.16%-62.08亿 | 255.11%33.34亿 | 320.70%52.6亿 | 362.65%58.51亿 | -98.36%-29.54亿 | -101.21%-21.5亿 | -257.90%-23.83亿 | -386.94%-22.28亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -12.03%3,095.72万 | -36.18%2,246万 | --3,519万 | --3,519万 | --3,519万 | --3,519万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --3,519万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -62.22%3,400万 | -80.28%1,400万 | -88.96%1.2亿 | 16.78%9,000万 | 32.22%9,000万 | 42.00%7,100万 | 2,163.75%10.87亿 | 102.82%7,707万 | 240.35%6,807万 | 150.00%5,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -35.32%2.34亿 | 458.59%2.31亿 | -49.38%8.63亿 | -63.57%5.42亿 | -49.34%3.62亿 | -75.01%4,134.3万 | 104.00%17.06亿 | 271.72%14.88亿 | 129.08%7.15亿 | -5.27%1.65亿 |
筹资活动现金流入小计 | -38.61%2.99亿 | 81.25%2.67亿 | -63.52%10.19亿 | -57.36%6.67亿 | -37.76%4.88亿 | -31.52%1.48亿 | 52.88%27.92亿 | 57.16%15.65亿 | -6.71%7.83亿 | -69.32%2.15亿 |
偿还债务支付的现金 | -98.41%1,000万 | ---- | 74.52%6.83亿 | 106.66%6.44亿 | 109.04%6.29亿 | --6.1亿 | -44.72%3.91亿 | -34.26%3.12亿 | 106.10%3.01亿 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,330.22%34.16亿 | -48.69%248.46万 | 31.98%23.81亿 | 30.40%23.51亿 | -99.66%616.35万 | -36.35%484.23万 | 5.81%18.04亿 | 6.04%18.03亿 | 6.28%17.97亿 | -29.79%760.83万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -56.75%1.81亿 | -66.22%2.26亿 | -77.70%8,307.26万 | 13.09%3.46亿 | -40.14%4.19亿 | 29.16%6.7亿 | -81.46%3.73亿 | -59.17%3.06亿 | 67.04%6.99亿 | 214,739.75%5.18亿 |
筹资活动现金流出小计 | 242.37%36.07亿 | -82.20%2.29亿 | 22.55%31.47亿 | 38.03%33.41亿 | -62.33%10.54亿 | 144.18%12.84亿 | -41.94%25.68亿 | -17.21%24.21亿 | 24.02%27.97亿 | 929.78%5.26亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -484.32%-33.08亿 | 103.41%3,874.86万 | -1,048.32%-21.28亿 | -212.48%-26.74亿 | 71.89%-5.66亿 | -266.06%-11.37亿 | 108.65%2.24亿 | 55.62%-8.56亿 | -42.24%-20.14亿 | -147.71%-3.11亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,446.64%-1.79亿 | 240.99%2,460.36万 | -346.48%-9,048.89万 | -97.80%165.32万 | -77.63%1,325.86万 | 22.50%-1,745.07万 | 249.30%3,671.3万 | 1,635.33%7,512.73万 | 1,737.85%5,927.85万 | -1,368.31%-2,251.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | -51.78%56.24亿 | -34.31%53.08亿 | 284.55%114.35亿 | 2,027.93%181.41亿 | 670.11%116.62亿 | 551.03%80.8亿 | -84.24%29.74亿 | -95.67%8.53亿 | -90.30%15.14亿 | -124.12%-17.91亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21.78%639.26亿 | 21.78%639.26亿 | 6.00%524.91亿 | 6.00%524.91亿 | 6.00%524.91亿 | 6.00%524.91亿 | 61.53%495.18亿 | 61.53%495.18亿 | 61.53%495.18亿 | 61.53%495.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.41%695.5亿 | 14.30%692.34亿 | 21.78%639.26亿 | 40.23%706.33亿 | 25.71%641.54亿 | 26.91%605.71亿 | 6.00%524.91亿 | 0.08%503.7亿 | 10.29%510.32亿 | 25.32%477.26亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据