(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.90%11.24亿 | -7.50%53.95亿 | 4.96%38.5亿 | 7.53%26.53亿 | 5.06%11.03亿 | 11.94%58.32亿 | 7.09%36.67亿 | 5.35%24.67亿 | 8.12%10.5亿 | 11.75%52.1亿 |
收到的税费返还 | -1.18%49.66万 | -93.04%176.72万 | -97.74%50.26万 | -97.72%50.26万 | --50.26万 | 833.11%2,540.71万 | --2,223.29万 | --2,204.17万 | --0 | --272.28万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 293.22%1.03亿 | 37.28%2.22亿 | 3.38%1.29亿 | 1.60%8,290.09万 | 34.58%2,624.8万 | -10.41%1.62亿 | -45.24%1.25亿 | -18.74%8,159.37万 | -72.87%1,950.41万 | -18.06%1.8亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.67%12.28亿 | -6.66%56.19亿 | 4.31%39.79亿 | 6.44%27.36亿 | 5.64%11.3亿 | 11.60%60.19亿 | 4.44%38.14亿 | 5.26%25.71亿 | 2.54%10.69亿 | 10.46%53.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.70%6.39亿 | 5.36%33.87亿 | 10.55%24.55亿 | 13.26%16.5亿 | 8.96%7.67亿 | 1.17%32.14亿 | 0.64%22.2亿 | 0.40%14.57亿 | 12.68%7.04亿 | 29.69%31.77亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.81%1.76亿 | 0.84%5.73亿 | 0.69%4.46亿 | 1.29%3.24亿 | 2.05%1.81亿 | 4.68%5.69亿 | 6.00%4.43亿 | 8.18%3.2亿 | 10.15%1.78亿 | 8.40%5.43亿 |
支付的各项税费 | -11.28%1.85亿 | 17.57%6.42亿 | 14.83%5.18亿 | 15.26%4.28亿 | 13.92%2.08亿 | 50.57%5.46亿 | 61.73%4.51亿 | 61.35%3.71亿 | 107.16%1.83亿 | -26.62%3.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.22%1.15亿 | 23.04%5.17亿 | -14.19%3.5亿 | -8.97%2.25亿 | 15.02%1.19亿 | -21.08%4.2亿 | -13.30%4.07亿 | -8.92%2.47亿 | -38.81%1.03亿 | -3.24%5.33亿 |
经营活动现金流出小计 | -12.59%11.15亿 | 7.79%51.19亿 | 7.00%37.68亿 | 9.68%26.26亿 | 9.22%12.75亿 | 2.89%47.49亿 | 4.41%35.22亿 | 6.53%23.94亿 | 11.96%11.68亿 | 15.52%46.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177.31%1.13亿 | -60.67%4.99亿 | -27.98%2.11亿 | -37.53%1.1亿 | -48.06%-1.46亿 | 63.30%12.7亿 | 4.76%2.93亿 | -9.41%1.76亿 | -37,523.66%-9,846.23万 | -12.30%7.78亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 52.40%19.23亿 | -20.65%60.46亿 | -31.72%35.25亿 | -50.01%20.74亿 | -12.84%12.62亿 | -38.15%76.19亿 | -32.58%51.63亿 | -6.48%41.48亿 | -34.13%14.47亿 | 15.25%123.19亿 |
取得投资收益收到的现金 | 39.85%1,623.63万 | 79.18%7,797.39万 | 100.98%5,324.3万 | -30.80%1,337.34万 | 141.57%1,160.98万 | 50.44%4,351.64万 | 44.30%2,649.18万 | 178.34%1,932.44万 | 31.86%480.6万 | -55.11%2,892.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,179.07%848.09万 | 601.87%202.23万 | -33.19%50.11万 | -33.89%8.89万 | -21.82%5.55万 | -98.73%28.81万 | 111.48%75万 | 4,184.66%13.45万 | 2,644.01%7.1万 | 1,879.25%2,262.74万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,578.19万 | --1,576.95万 | --1,576.95万 | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | 52.95%19.47亿 | -20.22%61.26亿 | -31.25%35.79亿 | -50.11%20.87亿 | -12.33%12.73亿 | -37.93%76.79亿 | -32.19%52.06亿 | -5.83%41.83亿 | -34.02%14.52亿 | 13.04%123.7亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.33%7,497.94万 | -15.62%1.87亿 | -14.82%1.37亿 | 25.76%9,973.2万 | 85.08%7,676.44万 | -55.76%2.21亿 | -8.21%1.61亿 | -5.05%7,930.53万 | -26.49%4,147.52万 | 126.04%5亿 |
投资支付的现金 | 21.85%34.71亿 | -22.40%62.34亿 | -27.73%49.81亿 | -32.34%33.42亿 | 19.47%28.48亿 | -25.94%80.33亿 | -2.46%68.92亿 | 0.48%49.4亿 | -10.84%23.84亿 | -9.04%108.47亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.05亿 |
投资活动现金流出小计 | 21.22%35.46亿 | -22.22%64.2亿 | -27.43%51.18亿 | -31.43%34.42亿 | 20.60%29.25亿 | -31.51%82.54亿 | -10.80%70.52亿 | 0.38%50.2亿 | -11.16%24.25亿 | -0.78%120.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.24%-15.98亿 | 48.88%-2.94亿 | 16.67%-15.39亿 | -62.07%-13.55亿 | -69.72%-16.52亿 | -280.15%-5.75亿 | -703.51%-18.47亿 | -49.88%-8.36亿 | -83.94%-9.73亿 | 126.54%3.19亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --30万 | 116.98%575万 | 275.00%75万 | --0 | ---- | 211.76%265万 | -66.67%20万 | -91.18%7.5万 | ---- | -99.90%85万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --30万 | 116.98%575万 | 275.00%75万 | --0 | ---- | 211.76%265万 | -66.67%20万 | -91.18%7.5万 | ---- | 0.00%85万 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --203.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 9,108.29%1.4亿 |
筹资活动现金流入小计 | --30万 | 193.89%778.8万 | 275.00%75万 | --0 | ---- | -98.12%265万 | -99.86%20万 | -91.18%7.5万 | ---- | -84.12%1.41亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --1,718.31万 | 62.15%3.57亿 | 98.13%2.8亿 | 98.28%2.8亿 | ---- | -35.09%2.2亿 | -56.68%1.41亿 | -49.63%1.41亿 | ---- | 28.87%3.39亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,718.31万 | -3.16%7,728.22万 | --0 | --0 | ---- | 43.33%7,980.68万 | -97.14%132.16万 | --121.13万 | ---- | -40.40%5,568万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,993.1万 | 426.64%6,714.61万 | ---- | ---- | ---- | -93.75%1,274.99万 | --0 | ---- | ---- | 4,507.69%2.04亿 |
筹资活动现金流出小计 | --5,711.4万 | 82.12%4.24亿 | 98.13%2.8亿 | 98.28%2.8亿 | ---- | -61.39%2.33亿 | -75.91%1.41亿 | -58.51%1.41亿 | ---- | 125.42%6.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---5,681.4万 | -80.84%-4.16亿 | -97.88%-2.79亿 | -98.39%-2.8亿 | ---- | 50.22%-2.3亿 | 68.38%-1.41亿 | 58.43%-1.41亿 | ---- | -174.81%-4.62亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -29.79%-205.37 | ---- | ---- | ---- | ---158.23 |
现金及现金等价物净增加额 | 14.19%-15.42亿 | -145.32%-2.11亿 | 5.18%-16.07亿 | -90.38%-15.25亿 | -67.73%-17.97亿 | -26.79%4.65亿 | -327.46%-16.95亿 | -13.98%-8.01亿 | -102.61%-10.72亿 | 110.36%6.35亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -7.47%26.15亿 | 19.69%28.25亿 | 19.69%28.25亿 | 19.69%28.25亿 | 19.70%28.25亿 | 36.79%23.6亿 | 36.79%23.6亿 | 36.79%23.6亿 | 36.79%23.6亿 | 21.19%17.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.30%10.72亿 | -7.46%26.15亿 | 83.05%12.18亿 | -16.63%13亿 | -20.24%10.28亿 | 19.69%28.25亿 | -49.95%6.65亿 | 52.46%15.59亿 | 7.69%12.89亿 | 36.79%23.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据