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000672 上峰水泥

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6.47
+0.07+1.09%

休市中 07/12 15:00 (北京)

62.72亿总市值10.69市盈率TTM

上峰水泥关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-27.80%10.11亿

-10.14%71.95亿

-10.18%51.07亿

-15.51%31.52亿

-17.67%14亿

-13.89%80.08亿

-4.11%56.86亿

-2.28%37.3亿

36.71%17亿

48.02%92.99亿

收到的税费返还

18.73%930.47万

70.64%1.87亿

-50.14%4,691.41万

-67.21%2,641.26万

-63.69%783.66万

20.17%1.1亿

39.74%9,409.63万

82.85%8,054.72万

-26.00%2,158.43万

-4.41%9,115.64万

收到其他与经营活动有关的现金

59.62%4,511.18万

53.38%3亿

49.22%3.42亿

-16.58%1.44亿

-72.62%2,826.16万

-40.71%1.96亿

32.19%2.3亿

87.62%1.73亿

212.70%1.03亿

5.28%3.3亿

经营活动现金流入小计

-25.82%10.65亿

-7.59%76.82亿

-8.54%54.97亿

-16.60%33.22亿

-21.32%14.36亿

-14.48%83.13亿

-2.62%60.1亿

0.76%39.83亿

39.75%18.25亿

45.27%97.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-23.15%7.81亿

-3.86%53.59亿

2.32%35.97亿

-6.02%20.95亿

2.60%10.16亿

11.40%55.74亿

13.02%35.15亿

17.82%22.29亿

109.52%9.91亿

72.01%50.03亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.17%8,255.87万

-0.82%3.19亿

8.46%2.5亿

9.44%1.73亿

4.29%8,990.62万

11.53%3.22亿

17.04%2.3亿

32.53%1.58亿

30.29%8,620.78万

35.22%2.89亿

支付的各项税费

-32.16%1.16亿

-46.73%6.31亿

-50.20%4.84亿

-59.49%3.22亿

-41.67%1.71亿

-15.67%11.85亿

-16.14%9.73亿

-14.33%7.94亿

1.68%2.94亿

2.62%14.05亿

支付其他与经营活动有关的现金

11.48%7,452.47万

20.54%2.56亿

45.47%3.69亿

14.64%1.68亿

15.22%6,685.13万

14.73%2.13亿

47.84%2.54亿

63.27%1.47亿

1.40%5,802.29万

-0.12%1.85亿

经营活动现金流出小计

-21.57%10.54亿

-9.98%65.65亿

-5.46%47亿

-17.13%27.58亿

-5.89%13.45亿

5.97%72.93亿

7.19%49.72亿

9.91%33.28亿

61.41%14.29亿

47.15%68.82亿

经营活动产生的现金流量净额

-88.27%1,071.87万

9.53%11.17亿

-23.26%7.96亿

-13.93%5.64亿

-76.94%9,140.79万

-64.07%10.2亿

-32.30%10.38亿

-29.19%6.55亿

-5.79%3.96亿

40.90%28.38亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

122.17%2.54亿

38.74%9.91亿

26.87%3.12亿

291.67%1.8亿

430.44%1.14亿

-61.48%7.14亿

-22.84%2.46亿

-40.11%4,586.91万

-71.79%2,158万

-42.59%18.54亿

取得投资收益收到的现金

10,975.06%2,077.01万

-60.22%2,631.89万

186.02%2,208.19万

-66.16%1,924.01万

-98.18%18.75万

-7.72%6,615.79万

-91.16%772.03万

74.59%5,686.12万

453.82%1,029.92万

-76.80%7,169.09万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.58%1.8万

-28.28%39.83万

-5.78%35.15万

-7.39%34.55万

--28.02万

-47.29%55.54万

942.00%37.3万

--37.3万

----

-85.91%105.38万

收到其他与投资活动有关的现金

-99.90%51.12万

-6.39%5.27亿

-6.90%5亿

-4.94%5亿

-1.56%5亿

-45.61%5.63亿

-47.22%5.37亿

3.29%5.26亿

0.86%5.08亿

45.43%10.36亿

投资活动现金流入小计

-55.18%2.76亿

14.93%15.45亿

5.49%8.35亿

11.15%6.99亿

13.92%6.15亿

-54.63%13.44亿

-44.43%7.91亿

1.73%6.29亿

-7.24%5.4亿

-30.43%29.63亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-91.40%5,185.4万

-17.47%9.15亿

18.39%7.78亿

57.83%7.17亿

190.88%6.03亿

-0.43%11.09亿

-18.64%6.57亿

-29.40%4.54亿

-55.82%2.07亿

29.57%11.14亿

投资支付的现金

-15.75%2.95亿

-1.72%14.08亿

-21.38%5.95亿

39.94%5.24亿

3.22%3.51亿

-36.52%14.33亿

-43.26%7.56亿

-50.35%3.74亿

-45.19%3.4亿

-50.68%22.57亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-98.30%100万

----

-44.44%5,873.32万

-68.90%296.59万

--296.59万

----

--1.06亿

支付其他与投资活动有关的现金

1,268.42%356.34万

-94.55%2,768.03万

-94.72%2,762.34万

-94.97%2,598.39万

-99.95%26.04万

-50.34%5.08亿

-50.20%5.23亿

3.24%5.17亿

-1.79%5.17亿

-15.69%10.23亿

投资活动现金流出小计

-63.23%3.51亿

-24.33%23.52亿

-27.80%14亿

-6.03%12.67亿

-10.35%9.54亿

-30.91%31.08亿

-39.40%19.4亿

-28.95%13.48亿

-34.13%10.64亿

-32.33%44.99亿

投资活动产生的现金流量净额

77.84%-7,510.98万

54.25%-8.07亿

50.75%-5.65亿

21.07%-5.67亿

35.34%-3.39亿

-14.84%-17.64亿

35.36%-11.48亿

43.79%-7.19亿

49.28%-5.24亿

35.71%-15.36亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-62.37%2,329.4万

55.35%9,150万

75.96%9,150万

-98.00%100万

-74.88%6,190万

741.43%5,890万

--5,200万

--5,005万

1,037.39%2.46亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-62.37%2,329.4万

----

-74.80%6,190万

----

--5,005万

1,033.65%2.46亿

发行债券收到的现金

----

--5亿

----

取得借款收到的现金

-5.26%12.49亿

99.07%33.62亿

165.22%32.75亿

190.28%17.99亿

1,488.05%13.18亿

21.90%16.89亿

19.21%12.35亿

-20.08%6.2亿

-66.56%8,300万

36.86%13.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

37.22%8.73亿

74.13%29.61亿

76.51%25.11亿

312.17%19.63亿

453.66%6.36亿

44.33%17亿

50.22%14.23亿

6.40%4.76亿

32.05%1.15亿

39.31%11.78亿

筹资活动现金流入小计

8.51%21.21亿

98.37%68.46亿

116.38%58.78亿

235.67%38.54亿

688.60%19.55亿

22.82%34.51亿

36.51%27.16亿

-6.14%11.48亿

-26.04%2.48亿

49.50%28.1亿

偿还债务支付的现金

103.92%5.41亿

85.39%23.63亿

37.44%13.02亿

11.81%6.69亿

25.73%2.65亿

30.11%12.75亿

23.39%9.48亿

26.41%5.99亿

63.82%2.11亿

2.46%9.8亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

57.43%3,875.23万

-40.06%4.6亿

-43.78%4.21亿

-45.73%3.85亿

-13.77%2,461.57万

-1.46%7.68亿

-0.23%7.49亿

-1.26%7.09亿

63.46%2,854.71万

1.23%7.79亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-79.55%770万

----

-12.48%3,765万

----

290.37%4,302.04万

支付其他与筹资活动有关的现金

90.04%10.99亿

184.11%41.2亿

221.28%35.01亿

240.90%17.46亿

241.24%5.78亿

4.49%14.5亿

135.88%10.9亿

15.58%5.12亿

-47.47%1.69亿

445.17%13.88亿

筹资活动现金流出小计

93.35%16.79亿

98.79%69.44亿

87.51%52.24亿

53.87%28亿

112.27%8.68亿

10.99%34.93亿

40.68%27.86亿

11.32%18.2亿

-12.77%4.09亿

58.88%31.47亿

筹资活动产生的现金流量净额

-59.28%4.43亿

-133.70%-9,768.27万

1,041.90%6.54亿

256.94%10.54亿

774.48%10.87亿

87.60%-4,179.84万

-820.25%-6,941.92万

-63.20%-6.72亿

-20.50%-1.61亿

-233.58%-3.37亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

99.98%-9.53

-157.44%-1,985.84

81.61%-5,992.3

96.82%-287.89

---5.31万

170.53%3,457.49

---3.26万

---9,065.53

----

92.84%-4,901.83

现金及现金等价物净增加额

-54.94%3.78亿

127.00%2.12亿

591.42%8.85亿

242.91%10.51亿

390.55%8.39亿

-181.44%-7.86亿

23.12%-1.8亿

3.89%-7.35亿

61.29%-2.89亿

302.71%9.65亿

加:期初现金及现金等价物余额

11.80%20.1亿

-30.42%17.98亿

59.61%25.84亿

59.66%25.84亿

59.67%25.84亿

-22.70%16.19亿

期末现金及现金等价物余额

-9.44%23.88亿

11.80%20.1亿

11.59%26.83亿

54.08%28.49亿

14.91%26.37亿

-30.42%17.98亿

73.67%24.04亿

116.63%18.49亿

163.17%22.95亿

59.67%25.84亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-27.80%10.11亿	-10.14%71.95亿	-10.18%51.07亿	-15.51%31.52亿	-17.67%14亿	-13.89%80.08亿	-4.11%56.86亿	-2.28%37.3亿	36.71%17亿	48.02%92.99亿
收到的税费返还	18.73%930.47万	70.64%1.87亿	-50.14%4,691.41万	-67.21%2,641.26万	-63.69%783.66万	20.17%1.1亿	39.74%9,409.63万	82.85%8,054.72万	-26.00%2,158.43万	-4.41%9,115.64万
收到其他与经营活动有关的现金	59.62%4,511.18万	53.38%3亿	49.22%3.42亿	-16.58%1.44亿	-72.62%2,826.16万	-40.71%1.96亿	32.19%2.3亿	87.62%1.73亿	212.70%1.03亿	5.28%3.3亿
经营活动现金流入小计	-25.82%10.65亿	-7.59%76.82亿	-8.54%54.97亿	-16.60%33.22亿	-21.32%14.36亿	-14.48%83.13亿	-2.62%60.1亿	0.76%39.83亿	39.75%18.25亿	45.27%97.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-23.15%7.81亿	-3.86%53.59亿	2.32%35.97亿	-6.02%20.95亿	2.60%10.16亿	11.40%55.74亿	13.02%35.15亿	17.82%22.29亿	109.52%9.91亿	72.01%50.03亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.17%8,255.87万	-0.82%3.19亿	8.46%2.5亿	9.44%1.73亿	4.29%8,990.62万	11.53%3.22亿	17.04%2.3亿	32.53%1.58亿	30.29%8,620.78万	35.22%2.89亿
支付的各项税费	-32.16%1.16亿	-46.73%6.31亿	-50.20%4.84亿	-59.49%3.22亿	-41.67%1.71亿	-15.67%11.85亿	-16.14%9.73亿	-14.33%7.94亿	1.68%2.94亿	2.62%14.05亿
支付其他与经营活动有关的现金	11.48%7,452.47万	20.54%2.56亿	45.47%3.69亿	14.64%1.68亿	15.22%6,685.13万	14.73%2.13亿	47.84%2.54亿	63.27%1.47亿	1.40%5,802.29万	-0.12%1.85亿
经营活动现金流出小计	-21.57%10.54亿	-9.98%65.65亿	-5.46%47亿	-17.13%27.58亿	-5.89%13.45亿	5.97%72.93亿	7.19%49.72亿	9.91%33.28亿	61.41%14.29亿	47.15%68.82亿
经营活动产生的现金流量净额	-88.27%1,071.87万	9.53%11.17亿	-23.26%7.96亿	-13.93%5.64亿	-76.94%9,140.79万	-64.07%10.2亿	-32.30%10.38亿	-29.19%6.55亿	-5.79%3.96亿	40.90%28.38亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	122.17%2.54亿	38.74%9.91亿	26.87%3.12亿	291.67%1.8亿	430.44%1.14亿	-61.48%7.14亿	-22.84%2.46亿	-40.11%4,586.91万	-71.79%2,158万	-42.59%18.54亿
取得投资收益收到的现金	10,975.06%2,077.01万	-60.22%2,631.89万	186.02%2,208.19万	-66.16%1,924.01万	-98.18%18.75万	-7.72%6,615.79万	-91.16%772.03万	74.59%5,686.12万	453.82%1,029.92万	-76.80%7,169.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93.58%1.8万	-28.28%39.83万	-5.78%35.15万	-7.39%34.55万	--28.02万	-47.29%55.54万	942.00%37.3万	--37.3万	----	-85.91%105.38万
收到其他与投资活动有关的现金	-99.90%51.12万	-6.39%5.27亿	-6.90%5亿	-4.94%5亿	-1.56%5亿	-45.61%5.63亿	-47.22%5.37亿	3.29%5.26亿	0.86%5.08亿	45.43%10.36亿
投资活动现金流入小计	-55.18%2.76亿	14.93%15.45亿	5.49%8.35亿	11.15%6.99亿	13.92%6.15亿	-54.63%13.44亿	-44.43%7.91亿	1.73%6.29亿	-7.24%5.4亿	-30.43%29.63亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-91.40%5,185.4万	-17.47%9.15亿	18.39%7.78亿	57.83%7.17亿	190.88%6.03亿	-0.43%11.09亿	-18.64%6.57亿	-29.40%4.54亿	-55.82%2.07亿	29.57%11.14亿
投资支付的现金	-15.75%2.95亿	-1.72%14.08亿	-21.38%5.95亿	39.94%5.24亿	3.22%3.51亿	-36.52%14.33亿	-43.26%7.56亿	-50.35%3.74亿	-45.19%3.4亿	-50.68%22.57亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-98.30%100万	----	----	----	-44.44%5,873.32万	-68.90%296.59万	--296.59万	----	--1.06亿
支付其他与投资活动有关的现金	1,268.42%356.34万	-94.55%2,768.03万	-94.72%2,762.34万	-94.97%2,598.39万	-99.95%26.04万	-50.34%5.08亿	-50.20%5.23亿	3.24%5.17亿	-1.79%5.17亿	-15.69%10.23亿
投资活动现金流出小计	-63.23%3.51亿	-24.33%23.52亿	-27.80%14亿	-6.03%12.67亿	-10.35%9.54亿	-30.91%31.08亿	-39.40%19.4亿	-28.95%13.48亿	-34.13%10.64亿	-32.33%44.99亿
投资活动产生的现金流量净额	77.84%-7,510.98万	54.25%-8.07亿	50.75%-5.65亿	21.07%-5.67亿	35.34%-3.39亿	-14.84%-17.64亿	35.36%-11.48亿	43.79%-7.19亿	49.28%-5.24亿	35.71%-15.36亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-62.37%2,329.4万	55.35%9,150万	75.96%9,150万	-98.00%100万	-74.88%6,190万	741.43%5,890万	--5,200万	--5,005万	1,037.39%2.46亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-62.37%2,329.4万	----	----	----	-74.80%6,190万	----	----	--5,005万	1,033.65%2.46亿
发行债券收到的现金	----	--5亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-5.26%12.49亿	99.07%33.62亿	165.22%32.75亿	190.28%17.99亿	1,488.05%13.18亿	21.90%16.89亿	19.21%12.35亿	-20.08%6.2亿	-66.56%8,300万	36.86%13.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	37.22%8.73亿	74.13%29.61亿	76.51%25.11亿	312.17%19.63亿	453.66%6.36亿	44.33%17亿	50.22%14.23亿	6.40%4.76亿	32.05%1.15亿	39.31%11.78亿
筹资活动现金流入小计	8.51%21.21亿	98.37%68.46亿	116.38%58.78亿	235.67%38.54亿	688.60%19.55亿	22.82%34.51亿	36.51%27.16亿	-6.14%11.48亿	-26.04%2.48亿	49.50%28.1亿
偿还债务支付的现金	103.92%5.41亿	85.39%23.63亿	37.44%13.02亿	11.81%6.69亿	25.73%2.65亿	30.11%12.75亿	23.39%9.48亿	26.41%5.99亿	63.82%2.11亿	2.46%9.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57.43%3,875.23万	-40.06%4.6亿	-43.78%4.21亿	-45.73%3.85亿	-13.77%2,461.57万	-1.46%7.68亿	-0.23%7.49亿	-1.26%7.09亿	63.46%2,854.71万	1.23%7.79亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-79.55%770万	----	----	----	-12.48%3,765万	----	----	----	290.37%4,302.04万
支付其他与筹资活动有关的现金	90.04%10.99亿	184.11%41.2亿	221.28%35.01亿	240.90%17.46亿	241.24%5.78亿	4.49%14.5亿	135.88%10.9亿	15.58%5.12亿	-47.47%1.69亿	445.17%13.88亿
筹资活动现金流出小计	93.35%16.79亿	98.79%69.44亿	87.51%52.24亿	53.87%28亿	112.27%8.68亿	10.99%34.93亿	40.68%27.86亿	11.32%18.2亿	-12.77%4.09亿	58.88%31.47亿
筹资活动产生的现金流量净额	-59.28%4.43亿	-133.70%-9,768.27万	1,041.90%6.54亿	256.94%10.54亿	774.48%10.87亿	87.60%-4,179.84万	-820.25%-6,941.92万	-63.20%-6.72亿	-20.50%-1.61亿	-233.58%-3.37亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.98%-9.53	-157.44%-1,985.84	81.61%-5,992.3	96.82%-287.89	---5.31万	170.53%3,457.49	---3.26万	---9,065.53	----	92.84%-4,901.83
现金及现金等价物净增加额	-54.94%3.78亿	127.00%2.12亿	591.42%8.85亿	242.91%10.51亿	390.55%8.39亿	-181.44%-7.86亿	23.12%-1.8亿	3.89%-7.35亿	61.29%-2.89亿	302.71%9.65亿
加:期初现金及现金等价物余额	11.80%20.1亿	-30.42%17.98亿	-30.42%17.98亿	-30.42%17.98亿	-30.42%17.98亿	59.61%25.84亿	59.66%25.84亿	59.66%25.84亿	59.67%25.84亿	-22.70%16.19亿
期末现金及现金等价物余额	-9.44%23.88亿	11.80%20.1亿	11.59%26.83亿	54.08%28.49亿	14.91%26.37亿	-30.42%17.98亿	73.67%24.04亿	116.63%18.49亿	163.17%22.95亿	59.67%25.84亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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