(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.42%1.42亿 | 2.27%5.39亿 | 3.87%4.18亿 | -2.87%2.85亿 | -3.25%1.55亿 | -18.70%5.27亿 | -17.61%4.02亿 | -14.60%2.93亿 | -7.67%1.6亿 | 12.52%6.48亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 580.48%205.22万 | -56.39%474.3万 | 10.16%598.27万 | 82.98%168.86万 | -62.49%30.16万 | -19.94%1,087.53万 | -88.62%543.08万 | -77.79%92.28万 | 1,133.88%80.39万 | 9.05%1,358.48万 |
经营活动现金流入小计 | -7.28%1.44亿 | 1.09%5.44亿 | 3.96%4.24亿 | -2.60%2.87亿 | -3.55%1.55亿 | -18.73%5.38亿 | -23.93%4.08亿 | -15.35%2.94亿 | -7.16%1.61亿 | 12.45%6.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.56%1.22亿 | -6.98%4.58亿 | -9.30%3.47亿 | -11.42%2.28亿 | -25.93%1.24亿 | -13.47%4.92亿 | -12.49%3.82亿 | -10.95%2.58亿 | 24.46%1.68亿 | 8.65%5.68亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.23%1,121.23万 | -1.77%4,389.16万 | 2.24%3,068.27万 | -1.33%2,196.62万 | -6.87%1,307.26万 | -16.27%4,468.11万 | -14.13%3,001.11万 | -9.58%2,226.19万 | -13.06%1,403.62万 | 9.83%5,336.62万 |
支付的各项税费 | -24.48%278.85万 | 16.22%1,418.09万 | 28.53%1,087.7万 | -9.63%510.18万 | -15.35%369.22万 | -21.74%1,220.13万 | -35.23%846.28万 | -21.70%564.57万 | 13.63%436.19万 | 8.98%1,559.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.99%1,090.83万 | 12.27%3,395.39万 | 11.57%3,623.02万 | 14.76%2,049.32万 | -7.46%965.4万 | -22.03%3,024.26万 | -59.68%3,247.29万 | -27.60%1,785.67万 | -9.78%1,043.23万 | -23.92%3,878.66万 |
经营活动现金流出小计 | -2.29%1.47亿 | -5.08%5.5亿 | -6.33%4.24亿 | -9.10%2.76亿 | -23.35%1.51亿 | -14.37%5.79亿 | -19.84%4.53亿 | -12.27%3.04亿 | 18.19%1.97亿 | 6.14%6.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -168.14%-318.93万 | 86.26%-561.63万 | 99.04%-43.22万 | 215.91%1,073.81万 | 113.17%468.02万 | -190.35%-4,087.86万 | -55.58%-4,525.77万 | -654.34%-926.41万 | -596.57%-3,554.76万 | 70.81%-1,407.9万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,243.75%4.3万 | 1,270.36%4.3万 | --0 | ---- | 3,100.00%3,200 | --3,137.87 | --3,137.87 | --3,137.87 | --100 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -96.82%6,120万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | 1,243.75%4.3万 | 1,270.36%4.3万 | --0 | ---- | -99.99%3,200 | -99.99%3,137.87 | -99.99%3,137.87 | -99.99%3,137.87 | -95.94%6,120.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.46%3,199 | -73.54%68.08万 | -97.96%4.69万 | -98.10%4.33万 | -69.87%3.35万 | -47.84%257.34万 | 28.47%229.53万 | 677.43%227.91万 | 1,682.12%11.13万 | 15.64%493.37万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -90.46%3,199 | -73.54%68.08万 | -97.96%4.69万 | -98.10%4.33万 | -69.87%3.35万 | -47.84%257.34万 | 28.47%229.53万 | 677.43%227.91万 | 1,682.12%11.13万 | -92.32%493.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90.46%-3,199 | 75.18%-63.78万 | 99.83%-3,856.93 | 98.10%-4.33万 | 69.00%-3.35万 | -104.57%-257.02万 | -103.86%-229.22万 | -103.74%-227.59万 | -100.18%-10.82万 | -96.10%5,626.64万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 0.00%3,000万 | 357.14%3,840万 | 357.14%3,840万 | 257.14%3,000万 | 257.14%3,000万 | --840万 | --840万 | --840万 | --840万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --4,946万 | --3,229万 | --1,500万 | --0 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%3,000万 | -33.63%3,840万 | -5.63%3,840万 | 28.21%3,000万 | 257.14%3,000万 | --5,786万 | --4,069万 | --2,340万 | --840万 | --0 |
偿还债务支付的现金 | 257.14%3,000万 | --840万 | -76.45%840万 | -54.29%840万 | 675.92%840万 | ---- | 3.13%3,567.08万 | -46.87%1,837.67万 | -93.74%108.26万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141.86%53.39万 | 334.60%164.28万 | 327.79%110.9万 | 355.06%64.24万 | 855.56%22.07万 | -97.46%37.8万 | -98.26%25.92万 | -99.05%14.12万 | -99.84%2.31万 | -91.78%1,487.32万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -90.10%582.71万 | 0.00%10.08万 | --0 | ---- | 46.15%5,884.04万 | --10.08万 | --10.08万 | --10.08万 | -96.24%4,026.03万 |
筹资活动现金流出小计 | 254.19%3,053.39万 | -73.20%1,587万 | -73.33%960.98万 | -51.43%904.24万 | 614.53%862.07万 | 7.41%5,921.84万 | -27.15%3,603.09万 | -62.36%1,861.87万 | -96.25%120.65万 | -97.45%5,513.36万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.50%-53.39万 | 1,758.53%2,253万 | 517.93%2,879.02万 | 338.32%2,095.76万 | 197.20%2,137.93万 | 97.54%-135.84万 | 109.42%465.91万 | 109.67%478.13万 | 122.36%719.35万 | 95.67%-5,513.36万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -114.32%-372.63万 | 136.32%1,627.59万 | 166.11%2,835.41万 | 568.32%3,165.23万 | 191.44%2,602.6万 | -246.11%-4,480.73万 | -124.11%-4,289.07万 | -151.53%-675.87万 | -178.66%-2,846.23万 | -110.56%-1,294.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18.50%1.04亿 | -33.74%8,799.43万 | -33.74%8,799.43万 | -33.74%8,799.43万 | -33.74%8,799.43万 | -8.88%1.33亿 | -8.88%1.33亿 | -8.88%1.33亿 | -8.88%1.33亿 | 530.21%1.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -11.82%1.01亿 | 18.50%1.04亿 | 29.40%1.16亿 | -5.07%1.2亿 | 9.28%1.14亿 | -33.74%8,799.43万 | -28.99%8,991.08万 | -20.66%1.26亿 | -42.65%1.04亿 | -8.88%1.33亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据