(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.67%5.3亿 | -19.38%2.36亿 | -8.90%13.22亿 | -11.58%9.22亿 | -15.07%6.06亿 | -23.67%2.92亿 | -1.57%14.51亿 | 2.39%10.43亿 | 11.87%7.14亿 | 29.45%3.83亿 |
收到的税费返还 | -98.75%6.33万 | -73.39%6.16万 | -92.78%505.73万 | -92.72%508.73万 | -92.56%505.15万 | 869.66%23.14万 | 218.77%7,009.09万 | 3,108.45%6,992.52万 | 3,624.63%6,791.73万 | -97.82%2.39万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -0.53%329.46万 | -45.65%192.99万 | -68.98%711.1万 | -35.03%1,087.55万 | -47.23%331.21万 | 43.72%355.11万 | -47.92%2,292.31万 | -40.28%1,673.81万 | -74.25%627.69万 | -89.00%247.08万 |
经营活动现金流入小计 | -13.31%5.33亿 | -19.73%2.38亿 | -13.60%13.34亿 | -16.95%9.38亿 | -22.00%6.15亿 | -23.18%2.96亿 | 0.25%15.44亿 | 7.71%11.3亿 | 18.62%7.88亿 | 20.68%3.85亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.96%2.35亿 | -24.82%1.27亿 | -33.62%6.17亿 | -34.01%4.65亿 | -36.28%2.97亿 | -36.80%1.68亿 | 10.68%9.3亿 | 6.35%7.05亿 | 0.32%4.67亿 | 8.72%2.67亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.21%1.65亿 | -1.01%8,548.18万 | -0.01%3.24亿 | -2.88%2.41亿 | 2.41%1.73亿 | -5.13%8,635.35万 | 5.13%3.24亿 | 2.09%2.48亿 | -1.69%1.68亿 | -1.04%9,102.14万 |
支付的各项税费 | 80.30%4,244.22万 | 39.71%2,259.14万 | -23.01%5,144.44万 | -22.90%3,588.79万 | -38.49%2,354.02万 | -27.61%1,617万 | -28.76%6,682.32万 | -40.36%4,654.79万 | -31.47%3,827.14万 | -44.87%2,233.62万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -39.55%7,698.89万 | -31.49%4,562.36万 | 13.95%2.31亿 | 20.64%1.9亿 | 25.71%1.27亿 | 19.08%6,659.41万 | -0.91%2.03亿 | -1.44%1.58亿 | -17.97%1.01亿 | 15.83%5,592.47万 |
经营活动现金流出小计 | -16.28%5.2亿 | -16.95%2.8亿 | -19.69%12.23亿 | -19.45%9.32亿 | -19.87%6.21亿 | -22.55%3.38亿 | 5.30%15.23亿 | 1.17%11.57亿 | -5.05%7.75亿 | 2.32%4.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 317.05%1,319.56万 | -2.87%-4,272.15万 | 424.14%1.11亿 | 123.94%645.96万 | -145.31%-607.96万 | 17.68%-4,152.82万 | -77.48%2,117.88万 | 71.43%-2,698.6万 | 108.86%1,341.69万 | 52.68%-5,044.92万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --0 | -97.03%60万 | ---- | ---- | ---- | -17.50%2,022.08万 | --2,358.35万 | --2,358.35万 | --2,358.35万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | --700.3万 | --39.96万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,585,673.22%2.87亿 | -72.41%1,680 | 46.90%12.71万 | 256.27%9.8万 | -61.05%7,990 | -69.53%6,090 | -79.68%8.65万 | 470.04%2.75万 | 20,414.51%2.05万 | 499.81%2万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --171.11万 | --0.85 | --0.85 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --647.79万 | --647.79万 | --647.79万 | --187.35万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 4,317.32%2.87亿 | -99.97%1,680 | -67.65%773.01万 | -70.46%697.55万 | -72.52%648.59万 | -72.53%648.4万 | -4.18%2,389.19万 | 489,246.84%2,361.1万 | 23,603,894.81%2,360.4万 | 472,263.75%2,360.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128.95%2,208.48万 | 290.31%781.16万 | -24.84%5,510.15万 | -42.91%3,953.72万 | -85.32%964.62万 | -95.98%200.14万 | -78.23%7,331.01万 | -70.26%6,925.26万 | -14.18%6,572.71万 | 2.41%4,979.79万 |
投资支付的现金 | --1.49亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2,701.52万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,948.66%1.98亿 | 290.31%781.16万 | -24.84%5,510.15万 | -42.91%3,953.72万 | -85.32%964.62万 | -95.98%200.14万 | -80.31%7,331.01万 | -74.21%6,925.26万 | -41.48%6,572.71万 | -39.14%4,979.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,912.49%8,888.42万 | -274.23%-780.99万 | 4.14%-4,737.14万 | 28.66%-3,256.18万 | 92.50%-316.03万 | 117.11%448.26万 | 85.78%-4,941.82万 | 83.00%-4,564.16万 | 62.50%-4,212.31万 | 67.99%-2,619.45万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 30.80%9,999.63万 | -63.98%1,000万 | -25.79%2.12亿 | 76.37%2.02亿 | 17.46%7,645.03万 | -33.25%2,776.35万 | 37.72%2.86亿 | -44.97%1.14亿 | -43.21%6,508.49万 | -6.64%4,159.34万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 30.80%9,999.63万 | -63.98%1,000万 | -25.79%2.12亿 | 76.37%2.02亿 | 17.46%7,645.03万 | -33.25%2,776.35万 | 8.30%2.86亿 | -56.72%1.14亿 | -61.95%6,508.49万 | -6.64%4,159.34万 |
偿还债务支付的现金 | 229.68%2.4亿 | 51.18%4,776.35万 | -24.64%2.56亿 | -4.30%2.14亿 | -46.76%7,273.56万 | -14.65%3,159.34万 | 70.45%3.39亿 | 56.90%2.24亿 | 49.05%1.37亿 | -44.21%3,701.44万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.93%636.52万 | -18.97%308.09万 | -45.21%1,549.6万 | -51.36%1,167.17万 | -17.02%775.61万 | -18.65%380.22万 | 39.34%2,828.52万 | 73.98%2,399.46万 | 6.85%934.65万 | 11.56%467.4万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --629.76万 | --0 | --851.89万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 213.64%2.52亿 | 43.65%5,084.43万 | -23.90%2.8亿 | -8.86%2.26亿 | -44.86%8,049.17万 | -15.09%3,539.57万 | 67.47%3.68亿 | 57.36%2.48亿 | 44.08%1.46亿 | -41.64%4,168.83万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,672.43%-1.52亿 | -435.16%-4,084.43万 | 17.24%-6,728.57万 | 81.99%-2,400.4万 | 95.00%-404.14万 | -7,940.95%-763.22万 | -281.32%-8,129.95万 | -224.71%-1.33亿 | -215.95%-8,088.14万 | 99.65%-9.49万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.11%49.17万 | 91.29%-9.78万 | -86.59%150.08万 | -74.80%319.59万 | -33.97%381.46万 | -4.72%-112.33万 | 519.05%1,119.24万 | 1,530.99%1,268.33万 | 615.68%577.7万 | -318.80%-107.27万 |
现金及现金等价物净增加额 | -426.99%-4,988.9万 | -99.72%-9,147.35万 | 97.81%-214.94万 | 75.73%-4,691.02万 | 90.88%-946.68万 | 41.14%-4,580.1万 | 53.45%-9,834.66万 | 24.80%-1.93亿 | 46.82%-1.04亿 | 63.78%-7,781.12万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -0.68%3.16亿 | 1.38%3.38亿 | -23.61%3.18亿 | -19.94%3.34亿 | -23.61%3.18亿 | -20.18%3.34亿 | -33.65%4.17亿 | -33.80%4.17亿 | -33.65%4.17亿 | -33.60%4.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.79%2.66亿 | -14.28%2.47亿 | -0.68%3.16亿 | 28.34%2.87亿 | -1.28%3.09亿 | -15.38%2.88亿 | -23.61%3.18亿 | -40.01%2.23亿 | -27.71%3.13亿 | -17.95%3.4亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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