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000728 国元证券

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交易中 11/26 10:04 (北京)

360.01亿总市值17.90市盈率TTM

国元证券关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

收取利息、手续费及佣金的现金

-14.29%39.79亿

-6.86%27.19亿

7.93%14.72亿

-3.75%59.96亿

1.18%46.43亿

1.79%29.19亿

4.51%13.63亿

0.45%62.3亿

5.90%45.89亿

5.95%28.68亿

回购业务资金净增加额

178.23%107.16亿

207.43%109.25亿

512.68%59.93亿

----

-53.21%38.52亿

-53.74%35.54亿

-82.48%9.78亿

-56.57%52.83亿

-0.61%82.32亿

45.71%76.82亿

拆入资金净增加额

--22亿

--9亿

--3亿

11.43%7.8亿

----

--7亿

----

代理买卖证券收到的现金净额

--52.72亿

----

140.69%14.04亿

----

-62.50%5.84亿

-2.70%33.92亿

-24.45%27.92亿

105.54%44.74亿

收到其他与经营活动有关的现金

62.60%26.5亿

-15.70%9.92亿

107.10%6.17亿

131.19%28.58亿

63.03%16.3亿

39.80%11.77亿

-46.05%2.98亿

45.58%12.36亿

235.70%10亿

164.83%8.42亿

经营活动现金流入小计

140.24%264.82亿

80.94%166.32亿

162.09%101.84亿

-48.63%106.26亿

-44.94%110.23亿

-51.56%91.92亿

-59.52%38.86亿

-16.64%206.86亿

9.59%200.21亿

54.40%189.75亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.55%9.74亿

-4.91%6.61亿

-8.61%3.79亿

1.35%17.75亿

-1.18%10.1亿

-1.38%6.95亿

-7.98%4.15亿

2.81%17.51亿

27.43%10.22亿

32.78%7.05亿

支付的各项税费

-34.64%4.1亿

54.85%2.84亿

-58.10%9,471.01万

-32.62%5.75亿

-34.55%6.27亿

-62.52%1.84亿

-54.39%2.26亿

17.47%8.54亿

72.57%9.58亿

-5.47%4.9亿

支付手续费及佣金的现金

-23.04%11.45亿

32.10%8.84亿

35.83%4.95亿

15.08%15.77亿

50.09%14.88亿

10.11%6.69亿

6.67%3.64亿

0.67%13.7亿

5.56%9.91亿

6.93%6.08亿

为交易目的而持有的金融资产净增加额

32.47%137.2亿

45.23%130.02亿

45.88%53.35亿

-53.52%50.46亿

-43.09%103.57亿

-36.58%89.52亿

-57.96%36.57亿

-41.05%108.55亿

39.14%182亿

84.29%141.16亿

返售业务资金净增加额(经营)

----

--3,147.43万

----

支付其他与经营活动有关的现金

-5.70%14.16亿

5.27%16.55亿

32.54%3.96亿

37.33%27.77亿

22.97%15.01亿

37.67%15.72亿

-50.17%2.99亿

18.58%20.22亿

-42.20%12.21亿

55.11%11.42亿

经营活动现金流出小计

-6.08%176.65亿

24.31%171.61亿

7.25%67.31亿

-5.53%159.21亿

-16.01%188.07亿

-19.08%138.05亿

-42.41%62.76亿

-35.88%168.53亿

12.12%223.92亿

31.44%170.61亿

经营活动产生的现金流量净额

213.28%88.18亿

88.52%-5.29亿

244.44%34.53亿

-238.15%-52.95亿

-228.32%-77.84亿

-340.99%-46.13亿

-83.90%-23.9亿

361.15%38.33亿

-39.25%-23.71亿

377.24%19.14亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--907.11万

----

227.73%2,184.87万

----

--666.66万

--351.61万

----

取得投资收益收到的现金

-13.56%1.43亿

-48.32%2,768.97万

----

13.55%1.84亿

32.34%1.65亿

250.30%5,358万

--4,333万

16.16%1.62亿

55.97%1.25亿

-52.25%1,529.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,750.29%148.17万

55,776.03%2,427.7万

-99.71%1,091

463.50%1,178.28万

-78.84%8.01万

-88.52%4.34万

--37.84万

9.00%209.1万

-58.50%37.84万

-57.04%37.84万

投资活动现金流入小计

-7.22%1.53亿

-3.09%5,196.66万

-100.00%1,091

27.45%2.17亿

28.40%1.65亿

242.12%5,362.34万

--4,370.84万

18.19%1.7亿

59.03%1.29亿

-52.37%1,567.37万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-31.27%8,136.43万

-17.13%4,694.86万

-67.31%1,641.29万

14.71%1.78亿

-8.17%1.18亿

46.80%5,665.61万

9.15%5,020.53万

1.73%1.55亿

69.34%1.29亿

-22.71%3,859.51万

投资支付的现金

1,140.35%24.09亿

8,527.82%20.88亿

4,689.56%11.49亿

57.90%2.78亿

92.88%1.94亿

-59.92%2,420万

33.33%2,400万

268.41%1.76亿

575.73%1.01亿

727.04%6,037.4万

投资活动现金流出小计

696.65%24.9亿

2,540.35%21.35亿

1,471.19%11.66亿

37.68%4.56亿

36.14%3.13亿

-18.30%8,085.61万

15.95%7,420.53万

65.42%3.31亿

152.23%2.3亿

72.91%9,896.91万

投资活动产生的现金流量净额

-1,486.11%-23.37亿

-7,548.59%-20.83亿

-3,723.04%-11.66亿

-48.51%-2.39亿

-46.03%-1.47亿

67.31%-2,723.26万

52.35%-3,049.69万

-186.53%-1.61亿

-899.52%-1.01亿

-242.41%-8,329.54万

筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金

-6.53%340.35亿

6.08%238.82亿

-11.91%110.67亿

5.45%469.88亿

1.26%364.12亿

0.36%225.13亿

32.85%125.62亿

16.99%445.6亿

25.91%359.58亿

29.51%224.34亿

取得借款收到的现金

36.89%27.9亿

45.18%20.37亿

90.60%11.15亿

-62.17%21.86亿

-53.47%20.38亿

-42.81%14.03亿

-42.90%5.85亿

30.93%57.77亿

67.69%43.8亿

3.11%24.54亿

筹资活动现金流入小计

-4.23%368.25亿

8.37%259.19亿

-7.34%121.82亿

-2.31%491.74亿

-4.68%384.5亿

-3.90%239.16亿

25.45%131.47亿

18.43%503.37亿

29.41%403.38亿

26.32%248.87亿

偿还债务支付的现金

7.70%365.3亿

11.74%235.76亿

16.93%133.25亿

-3.25%456.12亿

0.09%339.17亿

-0.16%210.99亿

56.68%113.96亿

35.84%471.46亿

32.71%338.87亿

26.71%211.34亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4.76%15.65亿

7.34%12.43亿

50.26%3.13亿

-4.08%16.36亿

-5.97%14.94亿

-9.97%11.58亿

14.15%2.08亿

5.52%17.06亿

41.60%15.89亿

34.17%12.86亿

支付其他与筹资活动有关的现金

16.87%4,040.33万

-46.16%1,236.82万

-76.91%232.61万

8.09%6,785.02万

21.67%3,457.1万

-10.19%2,297.25万

29.84%1,007.32万

16.39%6,277.46万

-19.19%2,841.33万

85.32%2,557.8万

筹资活动现金流出小计

7.59%381.36亿

11.45%248.31亿

17.45%136.4亿

-3.27%473.16亿

-0.16%354.46亿

-0.74%222.8亿

55.61%116.14亿

34.46%489.15亿

33.01%355.04亿

27.16%224.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

-143.64%-13.11亿

-33.51%10.88亿

-195.16%-14.59亿

30.61%18.58亿

-37.86%30.03亿

-32.98%16.36亿

-49.18%15.33亿

-76.77%14.22亿

7.93%48.33亿

19.09%24.42亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-114.56%-1,505.18万

-95.70%532.24万

103.12%203.92万

-82.84%4,720.64万

-69.91%1.03亿

-18.58%1.24亿

-1,013.43%-6,531.46万

800.78%2.75亿

3,044.38%3.44亿

801.45%1.52亿

现金及现金等价物净增加额

206.86%51.55亿

47.26%-15.19亿

187.09%8.3亿

-167.59%-36.29亿

-278.33%-48.24亿

-165.10%-28.8亿

-157.41%-9.53亿

17.72%53.69亿

-2.57%27.05亿

236.77%44.25亿

加:期初现金及现金等价物余额

-10.28%316.61亿

17.94%352.9亿

17.98%299.21亿

期末现金及现金等价物余额

20.85%368.17亿

-7.00%301.42亿

-5.38%324.91亿

-10.28%316.61亿

-6.62%304.66亿

-5.64%324.1亿

8.73%343.37亿

17.94%352.9亿

15.96%326.27亿

28.76%343.46亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
收取利息、手续费及佣金的现金	-14.29%39.79亿	-6.86%27.19亿	7.93%14.72亿	-3.75%59.96亿	1.18%46.43亿	1.79%29.19亿	4.51%13.63亿	0.45%62.3亿	5.90%45.89亿	5.95%28.68亿
回购业务资金净增加额	178.23%107.16亿	207.43%109.25亿	512.68%59.93亿	----	-53.21%38.52亿	-53.74%35.54亿	-82.48%9.78亿	-56.57%52.83亿	-0.61%82.32亿	45.71%76.82亿
拆入资金净增加额	--22亿	--9亿	--3亿	11.43%7.8亿	----	----	----	--7亿	----	----
代理买卖证券收到的现金净额	--52.72亿	----	140.69%14.04亿	----	----	----	-62.50%5.84亿	-2.70%33.92亿	-24.45%27.92亿	105.54%44.74亿
收到其他与经营活动有关的现金	62.60%26.5亿	-15.70%9.92亿	107.10%6.17亿	131.19%28.58亿	63.03%16.3亿	39.80%11.77亿	-46.05%2.98亿	45.58%12.36亿	235.70%10亿	164.83%8.42亿
经营活动现金流入小计	140.24%264.82亿	80.94%166.32亿	162.09%101.84亿	-48.63%106.26亿	-44.94%110.23亿	-51.56%91.92亿	-59.52%38.86亿	-16.64%206.86亿	9.59%200.21亿	54.40%189.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.55%9.74亿	-4.91%6.61亿	-8.61%3.79亿	1.35%17.75亿	-1.18%10.1亿	-1.38%6.95亿	-7.98%4.15亿	2.81%17.51亿	27.43%10.22亿	32.78%7.05亿
支付的各项税费	-34.64%4.1亿	54.85%2.84亿	-58.10%9,471.01万	-32.62%5.75亿	-34.55%6.27亿	-62.52%1.84亿	-54.39%2.26亿	17.47%8.54亿	72.57%9.58亿	-5.47%4.9亿
支付手续费及佣金的现金	-23.04%11.45亿	32.10%8.84亿	35.83%4.95亿	15.08%15.77亿	50.09%14.88亿	10.11%6.69亿	6.67%3.64亿	0.67%13.7亿	5.56%9.91亿	6.93%6.08亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额	32.47%137.2亿	45.23%130.02亿	45.88%53.35亿	-53.52%50.46亿	-43.09%103.57亿	-36.58%89.52亿	-57.96%36.57亿	-41.05%108.55亿	39.14%182亿	84.29%141.16亿
返售业务资金净增加额(经营)	----	----	--3,147.43万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与经营活动有关的现金	-5.70%14.16亿	5.27%16.55亿	32.54%3.96亿	37.33%27.77亿	22.97%15.01亿	37.67%15.72亿	-50.17%2.99亿	18.58%20.22亿	-42.20%12.21亿	55.11%11.42亿
经营活动现金流出小计	-6.08%176.65亿	24.31%171.61亿	7.25%67.31亿	-5.53%159.21亿	-16.01%188.07亿	-19.08%138.05亿	-42.41%62.76亿	-35.88%168.53亿	12.12%223.92亿	31.44%170.61亿
经营活动产生的现金流量净额	213.28%88.18亿	88.52%-5.29亿	244.44%34.53亿	-238.15%-52.95亿	-228.32%-77.84亿	-340.99%-46.13亿	-83.90%-23.9亿	361.15%38.33亿	-39.25%-23.71亿	377.24%19.14亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--907.11万	----	----	227.73%2,184.87万	----	----	----	--666.66万	--351.61万	----
取得投资收益收到的现金	-13.56%1.43亿	-48.32%2,768.97万	----	13.55%1.84亿	32.34%1.65亿	250.30%5,358万	--4,333万	16.16%1.62亿	55.97%1.25亿	-52.25%1,529.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750.29%148.17万	55,776.03%2,427.7万	-99.71%1,091	463.50%1,178.28万	-78.84%8.01万	-88.52%4.34万	--37.84万	9.00%209.1万	-58.50%37.84万	-57.04%37.84万
投资活动现金流入小计	-7.22%1.53亿	-3.09%5,196.66万	-100.00%1,091	27.45%2.17亿	28.40%1.65亿	242.12%5,362.34万	--4,370.84万	18.19%1.7亿	59.03%1.29亿	-52.37%1,567.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31.27%8,136.43万	-17.13%4,694.86万	-67.31%1,641.29万	14.71%1.78亿	-8.17%1.18亿	46.80%5,665.61万	9.15%5,020.53万	1.73%1.55亿	69.34%1.29亿	-22.71%3,859.51万
投资支付的现金	1,140.35%24.09亿	8,527.82%20.88亿	4,689.56%11.49亿	57.90%2.78亿	92.88%1.94亿	-59.92%2,420万	33.33%2,400万	268.41%1.76亿	575.73%1.01亿	727.04%6,037.4万
投资活动现金流出小计	696.65%24.9亿	2,540.35%21.35亿	1,471.19%11.66亿	37.68%4.56亿	36.14%3.13亿	-18.30%8,085.61万	15.95%7,420.53万	65.42%3.31亿	152.23%2.3亿	72.91%9,896.91万
投资活动产生的现金流量净额	-1,486.11%-23.37亿	-7,548.59%-20.83亿	-3,723.04%-11.66亿	-48.51%-2.39亿	-46.03%-1.47亿	67.31%-2,723.26万	52.35%-3,049.69万	-186.53%-1.61亿	-899.52%-1.01亿	-242.41%-8,329.54万
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	-6.53%340.35亿	6.08%238.82亿	-11.91%110.67亿	5.45%469.88亿	1.26%364.12亿	0.36%225.13亿	32.85%125.62亿	16.99%445.6亿	25.91%359.58亿	29.51%224.34亿
取得借款收到的现金	36.89%27.9亿	45.18%20.37亿	90.60%11.15亿	-62.17%21.86亿	-53.47%20.38亿	-42.81%14.03亿	-42.90%5.85亿	30.93%57.77亿	67.69%43.8亿	3.11%24.54亿
筹资活动现金流入小计	-4.23%368.25亿	8.37%259.19亿	-7.34%121.82亿	-2.31%491.74亿	-4.68%384.5亿	-3.90%239.16亿	25.45%131.47亿	18.43%503.37亿	29.41%403.38亿	26.32%248.87亿
偿还债务支付的现金	7.70%365.3亿	11.74%235.76亿	16.93%133.25亿	-3.25%456.12亿	0.09%339.17亿	-0.16%210.99亿	56.68%113.96亿	35.84%471.46亿	32.71%338.87亿	26.71%211.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.76%15.65亿	7.34%12.43亿	50.26%3.13亿	-4.08%16.36亿	-5.97%14.94亿	-9.97%11.58亿	14.15%2.08亿	5.52%17.06亿	41.60%15.89亿	34.17%12.86亿
支付其他与筹资活动有关的现金	16.87%4,040.33万	-46.16%1,236.82万	-76.91%232.61万	8.09%6,785.02万	21.67%3,457.1万	-10.19%2,297.25万	29.84%1,007.32万	16.39%6,277.46万	-19.19%2,841.33万	85.32%2,557.8万
筹资活动现金流出小计	7.59%381.36亿	11.45%248.31亿	17.45%136.4亿	-3.27%473.16亿	-0.16%354.46亿	-0.74%222.8亿	55.61%116.14亿	34.46%489.15亿	33.01%355.04亿	27.16%224.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	-143.64%-13.11亿	-33.51%10.88亿	-195.16%-14.59亿	30.61%18.58亿	-37.86%30.03亿	-32.98%16.36亿	-49.18%15.33亿	-76.77%14.22亿	7.93%48.33亿	19.09%24.42亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114.56%-1,505.18万	-95.70%532.24万	103.12%203.92万	-82.84%4,720.64万	-69.91%1.03亿	-18.58%1.24亿	-1,013.43%-6,531.46万	800.78%2.75亿	3,044.38%3.44亿	801.45%1.52亿
现金及现金等价物净增加额	206.86%51.55亿	47.26%-15.19亿	187.09%8.3亿	-167.59%-36.29亿	-278.33%-48.24亿	-165.10%-28.8亿	-157.41%-9.53亿	17.72%53.69亿	-2.57%27.05亿	236.77%44.25亿
加:期初现金及现金等价物余额	-10.28%316.61亿	-10.28%316.61亿	-10.28%316.61亿	17.94%352.9亿	17.94%352.9亿	17.94%352.9亿	17.94%352.9亿	17.98%299.21亿	17.98%299.21亿	17.98%299.21亿
期末现金及现金等价物余额	20.85%368.17亿	-7.00%301.42亿	-5.38%324.91亿	-10.28%316.61亿	-6.62%304.66亿	-5.64%324.1亿	8.73%343.37亿	17.94%352.9亿	15.96%326.27亿	28.76%343.46亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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