(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.04%11.52亿 | -7.87%49.97亿 | -8.62%36.86亿 | -16.06%24.77亿 | -4.75%12.4亿 | 35.74%54.24亿 | 44.77%40.34亿 | 70.51%29.51亿 | 87.32%13.02亿 | 39.58%39.96亿 |
收到的税费返还 | -97.09%59万 | -16.88%2,550.93万 | 34.55%2,548.72万 | 55.09%2,040.21万 | --2,027.52万 | 3,862.36%3,069.04万 | --1,894.25万 | --1,315.46万 | ---- | 101,429.42%77.45万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -15.44%2,594.02万 | 0.69%1.29亿 | -4.74%1.01亿 | 24.20%6,587.26万 | 18.46%3,067.76万 | 69.20%1.28亿 | 45.94%1.06亿 | -0.63%5,303.79万 | 54.15%2,589.8万 | 64.27%7,566.65万 |
经营活动现金流入小计 | -8.66%11.79亿 | -7.72%51.52亿 | -8.32%38.12亿 | -15.04%25.63亿 | -2.77%12.91亿 | 37.09%55.83亿 | 45.46%41.58亿 | 69.12%30.17亿 | 86.54%13.27亿 | 40.00%40.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.44%8.39亿 | 5.40%37.91亿 | 11.45%27.75亿 | 6.35%18.35亿 | 24.02%9.47亿 | 38.42%35.97亿 | 38.45%24.9亿 | 51.33%17.26亿 | 51.31%7.64亿 | 26.24%25.98亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.88%1.67亿 | 1.42%4.95亿 | 1.99%3.47亿 | -1.51%2.48亿 | 15.10%1.63亿 | 8.49%4.88亿 | 10.87%3.4亿 | 14.50%2.52亿 | 5.03%1.42亿 | 37.43%4.5亿 |
支付的各项税费 | -38.03%4,986.05万 | -6.99%3.13亿 | 3.04%2.55亿 | 13.89%1.99亿 | -4.60%8,045.29万 | 39.26%3.36亿 | 67.30%2.47亿 | 107.09%1.74亿 | 189.25%8,433.51万 | 120.13%2.41亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.93%4,354.11万 | 20.63%1.84亿 | -0.03%1.32亿 | 13.53%8,700.1万 | 25.99%3,855.65万 | 44.70%1.52亿 | 35.64%1.32亿 | 30.19%7,663.44万 | 10.85%3,060.19万 | 9.84%1.05亿 |
经营活动现金流出小计 | -10.65%10.98亿 | 4.57%47.82亿 | 9.33%35.08亿 | 6.30%23.69亿 | 20.47%12.29亿 | 34.70%45.73亿 | 36.54%32.09亿 | 48.24%22.28亿 | 46.49%10.21亿 | 31.02%33.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31.32%8,045.64万 | -63.40%3.7亿 | -67.99%3.04亿 | -75.34%1.94亿 | -80.04%6,126.73万 | 49.07%10.1亿 | 86.68%9.49亿 | 180.91%7.89亿 | 1,945.12%3.07亿 | 113.24%6.77亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 36.36%15亿 | 37.24%53.52亿 | 33.95%41.52亿 | 36.24%24.52亿 | 37.50%11亿 | 76.87%39亿 | 99.36%31亿 | 79.82%18亿 | 59.68%8亿 | 89.60%22.05亿 |
取得投资收益收到的现金 | 35.60%1,352.47万 | 16.73%3,813.41万 | 8.83%2,989.6万 | 26.15%2,041.41万 | 52.31%997.4万 | 44.57%3,266.84万 | 68.35%2,746.97万 | 41.13%1,618.28万 | 70.73%654.84万 | 119.81%2,259.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,625.41%17.68万 | -8.65%3,379.94万 | -99.97%1.14万 | 107.66%1.14万 | 26.21%6,487.2 | 437.91%3,699.86万 | 440.40%3,655.96万 | -102.20%-14.87万 | -29.32%5,140 | 134.52%687.82万 |
投资活动现金流入小计 | 36.37%15.14亿 | 36.64%54.24亿 | 32.18%41.82亿 | 36.16%24.73亿 | 37.62%11.1亿 | 77.66%39.7亿 | 100.50%31.64亿 | 78.18%18.16亿 | 59.54%8.07亿 | 89.97%22.34亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.19%3,138.76万 | -18.06%1.52亿 | 28.81%1.35亿 | 157.95%1.17亿 | 434.98%6,704.66万 | 167.97%1.85亿 | 160.98%1.04亿 | 45.68%4,529.09万 | 51.75%1,253.25万 | 238.29%6,900.21万 |
投资支付的现金 | 66.67%15亿 | 35.71%57亿 | 33.33%42亿 | 23.08%24亿 | -10.00%9亿 | 68.00%42亿 | 70.27%31.5亿 | 85.71%19.5亿 | 100.00%10亿 | 50.78%25亿 |
投资活动现金流出小计 | 58.36%15.31亿 | 33.45%58.52亿 | 33.19%43.35亿 | 26.14%25.17亿 | -4.49%9.67亿 | 70.69%43.85亿 | 72.19%32.54亿 | 84.56%19.95亿 | 99.22%10.13亿 | 53.06%25.69亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112.37%-1,768.6万 | -2.90%-4.27亿 | -68.44%-1.52亿 | 75.41%-4,407.95万 | 169.39%1.43亿 | -24.13%-4.15亿 | 71.00%-9,046.81万 | -189.74%-1.79亿 | -7,477.31%-2.06亿 | 33.39%-3.35亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.33%115万 | --115万 | --115万 | --115万 | --375万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.33%115万 | --115万 | --115万 | --115万 | --375万 |
取得借款收到的现金 | 63.75%3,702.96万 | -29.56%8,633.23万 | 69.08%6,667.2万 | 1,814.98%6,702.44万 | 546.09%2,261.3万 | 145.14%1.23亿 | -21.13%3,943.31万 | -93.00%350万 | --350万 | -86.84%5,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --230.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 73.94%3,933.34万 | -30.22%8,633.23万 | 64.29%6,667.2万 | 1,341.39%6,702.44万 | 386.30%2,261.3万 | 130.17%1.24亿 | -18.83%4,058.31万 | -90.70%465万 | --465万 | -85.88%5,375万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -92.11%2,000万 | -90.17%2,000万 | 595.61%2,458.38万 | -87.49%12.93万 | -9.66%2.54亿 | -5.41%2.04亿 | -98.07%353.41万 | -97.95%103.41万 | -20.96%2.81亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 844.25%713.47万 | -3.16%1.06亿 | -4.47%1.02亿 | -99.10%94.45万 | -70.03%75.56万 | 607.20%1.1亿 | 844.97%1.07亿 | 1,224.30%1.05亿 | -42.99%252.13万 | -69.08%1,549.95万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --498.33万 | -99.49%1万 | ---- | ---- | ---- | 39,100.00%196万 | ---- | ---- | ---- | --5,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 2,513.30%1.31亿 | --1.27亿 | --7,751.62万 | ---- | -84.51%499.43万 | ---- | ---- | ---- | 291.55%3,224.45万 |
筹资活动现金流出小计 | 706.24%713.47万 | -30.27%2.57亿 | -19.91%2.49亿 | -4.69%1.03亿 | -75.11%88.49万 | 12.11%3.68亿 | 20.07%3.11亿 | -51.53%1.08亿 | -93.51%355.55万 | -20.56%3.28亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48.19%3,219.88万 | 30.30%-1.7亿 | 32.56%-1.82亿 | 65.19%-3,602.01万 | 1,885.15%2,172.81万 | 11.00%-2.44亿 | -29.40%-2.7亿 | 40.21%-1.03亿 | 102.00%109.45万 | -737.95%-2.75亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.15%-1.23万 | 62.00%252.54万 | 12,971.05%909.63万 | 3,240.25%82.8万 | 454.02%23.86万 | 2,442.00%155.89万 | -106.94%-7.07万 | 107.87%2.48万 | -104.38%-6.74万 | -88.28%6.13万 |
现金及现金等价物净增加额 | -58.01%9,495.68万 | -164.13%-2.26亿 | -103.63%-2,139.7万 | -77.23%1.15亿 | 121.74%2.26亿 | 414.80%3.52亿 | 5,459.27%5.89亿 | 1,011.30%5.06亿 | 349.04%1.02亿 | 131.51%6,831.25万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.31%7.85亿 | 53.34%10.11亿 | 53.45%10.11亿 | 54.04%10.11亿 | 53.34%10.11亿 | 11.56%6.59亿 | 11.48%6.59亿 | 11.05%6.56亿 | 11.56%6.59亿 | -26.84%5.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -28.84%8.8亿 | -22.31%7.85亿 | -20.69%9.9亿 | -3.11%11.26亿 | 62.50%12.37亿 | 53.34%10.11亿 | 115.12%12.48亿 | 82.60%11.62亿 | 38.41%7.61亿 | 11.56%6.59亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据