(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.57%9.43亿 | 14.32%52.38亿 | -7.65%31.67亿 | 21.70%19.63亿 | 18.50%5.83亿 | 10.23%45.82亿 | 16.15%34.3亿 | -12.91%16.13亿 | 4.49%4.92亿 | 42.12%41.57亿 |
收到的税费返还 | 884.08%716.45万 | -71.32%1,324.74万 | -68.72%1,237.51万 | -71.82%927.53万 | -94.56%72.8万 | 680.23%4,618.39万 | 1,141.29%3,956.83万 | 978.20%3,291.43万 | 1,375.22%1,337.82万 | -54.15%591.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -63.89%2,800.37万 | 53.93%4.69亿 | 10.07%1.77亿 | 31.26%1.55亿 | 97.49%7,755.5万 | 1.83%3.05亿 | 44.98%1.61亿 | 105.76%1.18亿 | 100.93%3,927.13万 | -37.75%2.99亿 |
经营活动现金流入小计 | 47.77%9.78亿 | 15.97%57.21亿 | -7.53%33.56亿 | 20.60%21.28亿 | 21.42%6.62亿 | 10.56%49.33亿 | 18.36%36.3亿 | -7.76%17.64亿 | 10.86%5.45亿 | 30.52%44.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.84%6.08亿 | 17.96%22.72亿 | 22.51%15.9亿 | 30.51%11.37亿 | 34.64%4.75亿 | 32.24%19.26亿 | 29.43%12.98亿 | 29.06%8.71亿 | 22.56%3.53亿 | 32.74%14.56亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.64%3.8亿 | 5.10%17.9亿 | 3.23%11.01亿 | 2.34%7.01亿 | 2.42%3.47亿 | 7.82%17.03亿 | 9.37%10.67亿 | 9.91%6.85亿 | 8.88%3.39亿 | 13.68%15.8亿 |
支付的各项税费 | 38.33%1.06亿 | 58.25%2.82亿 | 79.71%2.42亿 | 68.83%1.61亿 | 91.83%7,682.43万 | 21.07%1.78亿 | 3.09%1.35亿 | 2.92%9,513.39万 | 54.66%4,004.77万 | 50.16%1.47亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.56%7,880.59万 | 16.90%3.94亿 | -3.65%2.3亿 | -10.29%1.49亿 | -20.79%6,879.07万 | -12.48%3.37亿 | -11.72%2.39亿 | -13.41%1.66亿 | -9.36%8,684.52万 | -6.42%3.85亿 |
经营活动现金流出小计 | 21.20%11.73亿 | 14.32%47.37亿 | 15.53%31.63亿 | 18.17%21.47亿 | 18.22%9.68亿 | 16.14%41.44亿 | 15.08%27.38亿 | 14.84%18.17亿 | 13.57%8.19亿 | 19.09%35.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.21%-1.95亿 | 24.59%9.83亿 | -78.36%1.93亿 | 63.06%-1,943.72万 | -11.86%-3.06亿 | -11.73%7.89亿 | 29.71%8.91亿 | -115.91%-5,261.24万 | -19.37%-2.74亿 | 111.49%8.94亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0.00%3亿 | -43.24%21亿 | -42.86%8亿 | -58.33%5亿 | -62.50%3亿 | --37亿 | --14亿 | --12亿 | --8亿 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | 163.16%187.5万 | -89.33%795.85万 | -34.99%795.85万 | -92.08%71.25万 | -80.98%71.25万 | --7,455.52万 | --1,224.25万 | --899.25万 | --374.53万 | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -41.93%9.93万 | 367.60%325.67万 | 277.55%253.82万 | 269.85%228.98万 | -43.96%17.09万 | -51.77%69.65万 | -35.90%67.23万 | 44.17%61.91万 | 7.91%30.5万 | 45.47%144.4万 |
投资活动现金流入小计 | 0.36%3.02亿 | -44.08%21.11亿 | -42.64%8.1亿 | -58.42%5.03亿 | -62.58%3.01亿 | 261,345.30%37.75亿 | 134,603.18%14.13亿 | 281,569.88%12.1亿 | 284,350.44%8.04亿 | 45.47%144.4万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.06%1.52亿 | 48.78%10.14亿 | 60.86%5.82亿 | 52.37%3.63亿 | 50.76%1.29亿 | -3.18%6.82亿 | 4.98%3.62亿 | 9.79%2.38亿 | 26.19%8,550.08万 | 63.87%7.04亿 |
投资支付的现金 | ---- | -50.00%16亿 | -72.73%3亿 | -72.57%3.02亿 | ---- | 23.08%32亿 | --11亿 | --11亿 | --7亿 | --26亿 |
投资活动现金流出小计 | 18.06%1.52亿 | -32.66%26.14亿 | -39.68%8.82亿 | -50.32%6.65亿 | -83.59%1.29亿 | 17.48%38.82亿 | 324.43%14.62亿 | 516.35%13.38亿 | 1,059.34%7.86亿 | 659.90%33.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.90%1.5亿 | -372.82%-5.03亿 | -46.16%-7,101.96万 | -25.72%-1.62亿 | 827.16%1.72亿 | 96.78%-1.06亿 | 85.85%-4,859.13万 | 40.57%-1.29亿 | 127.49%1,854.96万 | -661.31%-33.03亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.63亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | -68.29%650万 | ---- | ---- | ---- | -87.98%2,050万 | -91.46%1,400万 | -91.46%1,400万 | --0 | -26.03%1.71亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -16.82%1.73亿 | -36.80%1.07亿 | -26.01%8,345.97万 | ---- | -9.56%2.08亿 | -16.85%1.69亿 | 5.93%1.13亿 | 158.93%3,625万 | 20.13%2.29亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -21.45%1.79亿 | -41.63%1.07亿 | -34.18%8,345.97万 | ---- | -93.94%2.28亿 | -50.13%1.83亿 | -53.12%1.27亿 | -77.90%3,625万 | 792.65%37.63亿 |
偿还债务支付的现金 | --0 | -7.33%1.58亿 | -7.62%1.52亿 | -7.62%1.52亿 | -90.67%1,400万 | -26.03%1.71亿 | -19.61%1.64亿 | -19.61%1.64亿 | 50.00%1.5亿 | -44.22%2.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -77.84%28.52万 | 14.45%7,600.84万 | 17.15%7,564.49万 | 19.38%7,539.01万 | -49.13%128.67万 | -14.40%6,640.92万 | -12.96%6,457.15万 | -11.14%6,315.28万 | -31.45%252.93万 | 20.45%7,758.45万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 666.22%340万 | --340万 | --340万 | ---- | -95.99%44.37万 | ---- | ---- | ---- | --1,107.28万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -21.58%543.27万 | -10.86%2,489.41万 | -18.52%1,807.49万 | 20.74%1,199.94万 | 415.82%692.75万 | 131.91%2,792.59万 | 734.35%2,218.24万 | 329.19%993.85万 | -74.43%134.3万 | --1,204.16万 |
筹资活动现金流出小计 | -74.26%571.79万 | -2.24%2.59亿 | -2.21%2.45亿 | 0.76%2.39亿 | -85.56%2,221.42万 | -17.27%2.65亿 | -10.71%2.51亿 | -14.53%2.37亿 | 41.24%1.54亿 | -32.97%3.2亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74.26%-571.79万 | -116.83%-7,976.25万 | -105.00%-1.38亿 | -40.93%-1.55亿 | 81.11%-2,221.42万 | -101.07%-3,678.51万 | -177.66%-6,741.45万 | -1,497.95%-1.1亿 | -313.63%-1.18亿 | 6,238.77%34.43亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.04%-30.94万 | -75.62%190.38万 | -71.69%286.5万 | -9.07%383.87万 | -76.07%-79.41万 | 303.10%781.01万 | 794.73%1,012.16万 | 329.69%422.15万 | -137.55%-45.1万 | 49.47%-384.55万 |
现金及现金等价物净增加额 | 67.20%-5,158.41万 | -38.43%4.03亿 | -101.71%-1,342.86万 | -15.82%-3.33亿 | 57.87%-1.57亿 | -36.54%6.54亿 | 82.98%7.86亿 | -373.21%-2.87亿 | -55.19%-3.73亿 | 1,479.28%10.3亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11.42%39.05亿 | 22.95%35.03亿 | 22.95%35.03亿 | 22.95%35.03亿 | 23.04%35.05亿 | 56.67%28.49亿 | 56.67%28.49亿 | 56.67%28.49亿 | 56.67%28.49亿 | -3.95%18.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 15.11%38.54亿 | 11.49%39.05亿 | -3.99%34.89亿 | 23.75%31.7亿 | 35.24%33.48亿 | 22.95%35.03亿 | 61.69%36.34亿 | 33.15%25.61亿 | 56.89%24.76亿 | 56.67%28.49亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据