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000758 中色股份

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+0.15+2.90%

已收盘 07/05 15:00 (北京)

106.02亿总市值18.16市盈率TTM

中色股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

28.61%26.98亿

29.38%102.79亿

-1.47%60.71亿

-7.49%39.91亿

48.34%20.98亿

-3.82%79.45亿

-6.32%61.61亿

-14.25%43.14亿

-66.06%14.14亿

43.14%82.61亿

收到的税费返还

2,024.49%3,726.44万

181.92%1.08亿

10.45%3,849.02万

45.13%1,640.06万

358.23%175.4万

237.03%3,825.58万

372.62%3,484.85万

51.98%1,130.03万

-81.83%38.28万

-72.16%1,135.09万

收到其他与经营活动有关的现金

-94.25%4,541.97万

147.35%24.58亿

71.44%16.09亿

1,348.22%15.57亿

1,767.58%7.9亿

-60.14%9.94亿

-44.36%9.38亿

-92.55%1.07亿

-23.91%4,228.53万

193.38%24.93亿

经营活动现金流入小计

-3.76%27.81亿

43.09%128.45亿

8.18%77.18亿

25.52%55.64亿

98.33%28.89亿

-16.61%89.77亿

-13.74%71.34亿

-31.61%44.33亿

-65.51%14.57亿

61.59%107.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.75%19.38亿

27.73%71.23亿

26.21%49.62亿

36.23%32.96亿

61.42%16.18亿

17.28%55.77亿

15.08%39.31亿

8.59%24.19亿

-18.81%10.02亿

13.52%47.55亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.69%2.45亿

12.89%9.22亿

15.16%6.74亿

8.74%4.28亿

2.58%2.22亿

4.20%8.17亿

2.61%5.85亿

3.24%3.94亿

1.60%2.16亿

-8.16%7.84亿

支付的各项税费

29.79%1.62亿

-11.29%4.99亿

7.74%4.29亿

49.30%3.37亿

55.14%1.25亿

8.98%5.62亿

-0.28%3.98亿

-20.69%2.26亿

-32.72%8,051.01万

4.95%5.16亿

支付其他与经营活动有关的现金

-19.24%9,684.75万

-0.95%17.79亿

-2.59%9.67亿

0.37%8.91亿

91.87%1.2亿

-16.02%17.96亿

-19.44%9.93亿

-22.80%8.87亿

-79.46%6,250.16万

47.65%21.39亿

经营活动现金流出小计

17.15%24.42亿

17.95%103.23亿

19.03%70.32亿

26.12%49.52亿

53.11%20.85亿

6.81%87.52亿

5.15%59.07亿

-2.90%39.26亿

-27.24%13.61亿

17.35%81.94亿

经营活动产生的现金流量净额

-57.91%3.39亿

1,022.05%25.22亿

-44.09%6.86亿

20.81%6.12亿

743.88%8.05亿

-91.26%2.25亿

-53.75%12.27亿

-79.24%5.06亿

-95.95%9,535.84万

901.58%25.71亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

11,843.73%4.71亿

21,965.39%4.63亿

----

-96.24%394.75万

取得投资收益收到的现金

-72.02%75.88万

-80.27%4,014.23万

102.03%3,737.04万

122.43%3,544.19万

--271.17万

1,302.27%2.03亿

2.14%1,849.78万

1,783.95%1,593.4万

----

-14.01%1,451.03万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-88.13%6.47万

4.21%6.46万

--6.46万

--1,100

-48.64%54.53万

-89.21%6.2万

----

707,604.00%106.16万

收到其他与投资活动有关的现金

-90.71%98.87万

216.47%4,111.79万

328.53%2,557.27万

276.39%2,097.43万

10,628.17%1,064.22万

2,881.93%1,299.26万

372.35%596.75万

4,500.91%557.25万

103.68%9.92万

268.83%43.57万

投资活动现金流入小计

-86.92%174.75万

-88.19%8,132.49万

-87.07%6,300.77万

162.62%5,648.08万

13,362.91%1,335.5万

3,350.22%6.88亿

1,732.58%4.87亿

236.00%2,150.66万

-93.94%9.92万

-94.20%1,995.51万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

35.92%1.24亿

206.07%6.12亿

338.42%4.57亿

218.83%2.18亿

501.88%9,143.84万

46.22%2亿

-40.84%1.04亿

-40.12%6,825.16万

-66.15%1,519.22万

-32.89%1.37亿

投资支付的现金

----

-7.55%2,342.26万

支付其他与投资活动有关的现金

-98.16%6.75万

-16.18%3,793.37万

360.37%2,467.17万

197.96%1,504.98万

759,901.73%366.02万

2,525.18%4,525.53万

41,305.84%535.92万

37.97%505.1万

-73.33%481.6

-6.24%172.39万

投资活动现金流出小计

30.76%1.24亿

165.05%6.5亿

339.49%4.82亿

217.39%2.33亿

525.95%9,509.86万

51.47%2.45亿

-41.64%1.1亿

-37.69%7,330.26万

-68.88%1,519.27万

-29.90%1.62亿

投资活动产生的现金流量净额

-49.99%-1.23亿

-228.27%-5.69亿

-210.97%-4.19亿

-240.14%-1.76亿

-441.58%-8,174.35万

412.31%4.43亿

334.02%3.78亿

53.44%-5,179.6万

68.01%-1,509.35万

-225.80%-1.42亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--675.73万

--8,197.1万

--8,133.41万

--8,076.88万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--675.73万

--2,063.69万

--2,000万

----

取得借款收到的现金

-53.78%2.57亿

20.75%86.23亿

3.94%47.58亿

-6.87%36.2亿

-51.84%5.55亿

95.80%71.42亿

86.28%45.77亿

58.20%38.87亿

-32.85%11.53亿

-55.37%36.48亿

收到其他与筹资活动有关的现金

368.37%4,551.02万

-44.72%1,803.55万

-95.27%1,603.21万

-72.97%1,447.89万

215.07%971.68万

-86.02%3,262.47万

45.75%3.39亿

-75.02%5,357.24万

-98.32%308.4万

-42.15%2.33亿

筹资活动现金流入小计

-45.32%3.09亿

21.59%87.23亿

-1.25%48.55亿

-5.72%37.15亿

-51.13%5.65亿

84.86%71.74亿

82.78%49.16亿

47.50%39.41亿

-39.17%11.56亿

-54.74%38.81亿

偿还债务支付的现金

-29.10%7.1亿

32.81%96.55亿

-1.06%54.56亿

-1.26%41.28亿

-32.16%10.01亿

45.66%72.7亿

32.96%55.14亿

25.51%41.8亿

-31.56%14.76亿

-39.93%49.91亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-30.72%4,000.65万

-15.42%3.34亿

-15.75%2.32亿

-3.02%1.62亿

5.84%5,774.75万

8.67%3.95亿

-1.51%2.76亿

-12.84%1.67亿

-30.26%5,456.27万

2.85%3.64亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-55.50%702.74万

-32.83%1.48亿

-24.86%8,247.19万

17.35%5,902.31万

0.64%1,579.27万

77.84%2.2亿

36.79%1.1亿

-11.82%5,029.69万

0.71%1,569.19万

54.39%1.24亿

支付其他与筹资活动有关的现金

611.22%1,388.38万

-95.87%2,846.61万

-98.29%1,691.6万

-99.04%652.28万

-99.24%195.21万

1.44%6.9亿

48.34%9.88亿

4.76%6.82亿

5,937.54%2.56亿

71.75%6.8亿

筹资活动现金流出小计

-28.01%7.64亿

19.91%100.18亿

-15.83%57.05亿

-14.59%42.96亿

-40.62%10.61亿

38.45%83.55亿

33.08%67.77亿

20.51%50.3亿

-20.19%17.86亿

-33.38%60.35亿

筹资活动产生的现金流量净额

8.28%-4.55亿

-9.66%-12.95亿

54.34%-8.5亿

46.68%-5.81亿

21.35%-4.96亿

45.18%-11.81亿

22.56%-18.61亿

27.50%-10.89亿

-86.62%-6.3亿

-346.16%-21.54亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

122.71%467.31万

-82.88%1,952.12万

-76.98%3,402.93万

-33.73%4,331.97万

-48.77%-2,058.05万

388.45%1.14亿

896.06%1.48亿

359.17%6,536.65万

-382.01%-1,383.34万

70.76%-3,952.12万

现金及现金等价物净增加额

-213.22%-2.34亿

270.00%6.78亿

-406.03%-5.49亿

82.08%-1.02亿

136.64%2.07亿

-269.10%-3.99亿

-254.34%-1.08亿

-171.23%-5.69亿

-128.58%-5.64亿

128.55%2.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

24.50%34.71亿

-12.51%27.88亿

7.99%31.87亿

-21.86%29.51亿

期末现金及现金等价物余额

8.10%32.37亿

24.31%34.66亿

-27.25%22.4亿

2.62%26.86亿

14.18%29.95亿

-12.51%27.88亿

1.89%30.79亿

-30.20%26.18亿

-46.73%26.23亿

7.99%31.87亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28.61%26.98亿	29.38%102.79亿	-1.47%60.71亿	-7.49%39.91亿	48.34%20.98亿	-3.82%79.45亿	-6.32%61.61亿	-14.25%43.14亿	-66.06%14.14亿	43.14%82.61亿
收到的税费返还	2,024.49%3,726.44万	181.92%1.08亿	10.45%3,849.02万	45.13%1,640.06万	358.23%175.4万	237.03%3,825.58万	372.62%3,484.85万	51.98%1,130.03万	-81.83%38.28万	-72.16%1,135.09万
收到其他与经营活动有关的现金	-94.25%4,541.97万	147.35%24.58亿	71.44%16.09亿	1,348.22%15.57亿	1,767.58%7.9亿	-60.14%9.94亿	-44.36%9.38亿	-92.55%1.07亿	-23.91%4,228.53万	193.38%24.93亿
经营活动现金流入小计	-3.76%27.81亿	43.09%128.45亿	8.18%77.18亿	25.52%55.64亿	98.33%28.89亿	-16.61%89.77亿	-13.74%71.34亿	-31.61%44.33亿	-65.51%14.57亿	61.59%107.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.75%19.38亿	27.73%71.23亿	26.21%49.62亿	36.23%32.96亿	61.42%16.18亿	17.28%55.77亿	15.08%39.31亿	8.59%24.19亿	-18.81%10.02亿	13.52%47.55亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.69%2.45亿	12.89%9.22亿	15.16%6.74亿	8.74%4.28亿	2.58%2.22亿	4.20%8.17亿	2.61%5.85亿	3.24%3.94亿	1.60%2.16亿	-8.16%7.84亿
支付的各项税费	29.79%1.62亿	-11.29%4.99亿	7.74%4.29亿	49.30%3.37亿	55.14%1.25亿	8.98%5.62亿	-0.28%3.98亿	-20.69%2.26亿	-32.72%8,051.01万	4.95%5.16亿
支付其他与经营活动有关的现金	-19.24%9,684.75万	-0.95%17.79亿	-2.59%9.67亿	0.37%8.91亿	91.87%1.2亿	-16.02%17.96亿	-19.44%9.93亿	-22.80%8.87亿	-79.46%6,250.16万	47.65%21.39亿
经营活动现金流出小计	17.15%24.42亿	17.95%103.23亿	19.03%70.32亿	26.12%49.52亿	53.11%20.85亿	6.81%87.52亿	5.15%59.07亿	-2.90%39.26亿	-27.24%13.61亿	17.35%81.94亿
经营活动产生的现金流量净额	-57.91%3.39亿	1,022.05%25.22亿	-44.09%6.86亿	20.81%6.12亿	743.88%8.05亿	-91.26%2.25亿	-53.75%12.27亿	-79.24%5.06亿	-95.95%9,535.84万	901.58%25.71亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	11,843.73%4.71亿	21,965.39%4.63亿	----	----	-96.24%394.75万
取得投资收益收到的现金	-72.02%75.88万	-80.27%4,014.23万	102.03%3,737.04万	122.43%3,544.19万	--271.17万	1,302.27%2.03亿	2.14%1,849.78万	1,783.95%1,593.4万	----	-14.01%1,451.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-88.13%6.47万	4.21%6.46万	--6.46万	--1,100	-48.64%54.53万	-89.21%6.2万	----	----	707,604.00%106.16万
收到其他与投资活动有关的现金	-90.71%98.87万	216.47%4,111.79万	328.53%2,557.27万	276.39%2,097.43万	10,628.17%1,064.22万	2,881.93%1,299.26万	372.35%596.75万	4,500.91%557.25万	103.68%9.92万	268.83%43.57万
投资活动现金流入小计	-86.92%174.75万	-88.19%8,132.49万	-87.07%6,300.77万	162.62%5,648.08万	13,362.91%1,335.5万	3,350.22%6.88亿	1,732.58%4.87亿	236.00%2,150.66万	-93.94%9.92万	-94.20%1,995.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35.92%1.24亿	206.07%6.12亿	338.42%4.57亿	218.83%2.18亿	501.88%9,143.84万	46.22%2亿	-40.84%1.04亿	-40.12%6,825.16万	-66.15%1,519.22万	-32.89%1.37亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-7.55%2,342.26万
支付其他与投资活动有关的现金	-98.16%6.75万	-16.18%3,793.37万	360.37%2,467.17万	197.96%1,504.98万	759,901.73%366.02万	2,525.18%4,525.53万	41,305.84%535.92万	37.97%505.1万	-73.33%481.6	-6.24%172.39万
投资活动现金流出小计	30.76%1.24亿	165.05%6.5亿	339.49%4.82亿	217.39%2.33亿	525.95%9,509.86万	51.47%2.45亿	-41.64%1.1亿	-37.69%7,330.26万	-68.88%1,519.27万	-29.90%1.62亿
投资活动产生的现金流量净额	-49.99%-1.23亿	-228.27%-5.69亿	-210.97%-4.19亿	-240.14%-1.76亿	-441.58%-8,174.35万	412.31%4.43亿	334.02%3.78亿	53.44%-5,179.6万	68.01%-1,509.35万	-225.80%-1.42亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--675.73万	--8,197.1万	--8,133.41万	--8,076.88万	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--675.73万	--2,063.69万	--2,000万	--2,000万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-53.78%2.57亿	20.75%86.23亿	3.94%47.58亿	-6.87%36.2亿	-51.84%5.55亿	95.80%71.42亿	86.28%45.77亿	58.20%38.87亿	-32.85%11.53亿	-55.37%36.48亿
收到其他与筹资活动有关的现金	368.37%4,551.02万	-44.72%1,803.55万	-95.27%1,603.21万	-72.97%1,447.89万	215.07%971.68万	-86.02%3,262.47万	45.75%3.39亿	-75.02%5,357.24万	-98.32%308.4万	-42.15%2.33亿
筹资活动现金流入小计	-45.32%3.09亿	21.59%87.23亿	-1.25%48.55亿	-5.72%37.15亿	-51.13%5.65亿	84.86%71.74亿	82.78%49.16亿	47.50%39.41亿	-39.17%11.56亿	-54.74%38.81亿
偿还债务支付的现金	-29.10%7.1亿	32.81%96.55亿	-1.06%54.56亿	-1.26%41.28亿	-32.16%10.01亿	45.66%72.7亿	32.96%55.14亿	25.51%41.8亿	-31.56%14.76亿	-39.93%49.91亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-30.72%4,000.65万	-15.42%3.34亿	-15.75%2.32亿	-3.02%1.62亿	5.84%5,774.75万	8.67%3.95亿	-1.51%2.76亿	-12.84%1.67亿	-30.26%5,456.27万	2.85%3.64亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-55.50%702.74万	-32.83%1.48亿	-24.86%8,247.19万	17.35%5,902.31万	0.64%1,579.27万	77.84%2.2亿	36.79%1.1亿	-11.82%5,029.69万	0.71%1,569.19万	54.39%1.24亿
支付其他与筹资活动有关的现金	611.22%1,388.38万	-95.87%2,846.61万	-98.29%1,691.6万	-99.04%652.28万	-99.24%195.21万	1.44%6.9亿	48.34%9.88亿	4.76%6.82亿	5,937.54%2.56亿	71.75%6.8亿
筹资活动现金流出小计	-28.01%7.64亿	19.91%100.18亿	-15.83%57.05亿	-14.59%42.96亿	-40.62%10.61亿	38.45%83.55亿	33.08%67.77亿	20.51%50.3亿	-20.19%17.86亿	-33.38%60.35亿
筹资活动产生的现金流量净额	8.28%-4.55亿	-9.66%-12.95亿	54.34%-8.5亿	46.68%-5.81亿	21.35%-4.96亿	45.18%-11.81亿	22.56%-18.61亿	27.50%-10.89亿	-86.62%-6.3亿	-346.16%-21.54亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	122.71%467.31万	-82.88%1,952.12万	-76.98%3,402.93万	-33.73%4,331.97万	-48.77%-2,058.05万	388.45%1.14亿	896.06%1.48亿	359.17%6,536.65万	-382.01%-1,383.34万	70.76%-3,952.12万
现金及现金等价物净增加额	-213.22%-2.34亿	270.00%6.78亿	-406.03%-5.49亿	82.08%-1.02亿	136.64%2.07亿	-269.10%-3.99亿	-254.34%-1.08亿	-171.23%-5.69亿	-128.58%-5.64亿	128.55%2.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	24.50%34.71亿	-12.51%27.88亿	-12.51%27.88亿	-12.51%27.88亿	-12.51%27.88亿	7.99%31.87亿	7.99%31.87亿	7.99%31.87亿	7.99%31.87亿	-21.86%29.51亿
期末现金及现金等价物余额	8.10%32.37亿	24.31%34.66亿	-27.25%22.4亿	2.62%26.86亿	14.18%29.95亿	-12.51%27.88亿	1.89%30.79亿	-30.20%26.18亿	-46.73%26.23亿	7.99%31.87亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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