(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151.98%83.87亿 | -63.49%8.6亿 | -53.44%349.84亿 | -81.70%92.3亿 | -93.23%33.28亿 | 207.53%23.55亿 | 481.23%751.33亿 | 782.04%504.25亿 | 2,234.94%491.63亿 | -48.46%7.66亿 |
收到的税费返还 | -35.22%13.39亿 | -27.19%4.67亿 | 47.64%26.73亿 | 118.22%24.98亿 | 1,017.26%20.67亿 | 3,535.67%6.41亿 | 5,288.42%18.11亿 | 6,601.34%11.45亿 | 1,010.86%1.85亿 | 8.86%1,764.14万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -31.18%2.7亿 | 25.69%3.36亿 | -17.48%22.99亿 | -17.14%5.24亿 | 17.84%3.92亿 | 0.74%2.67亿 | 14.51%27.85亿 | -45.41%6.32亿 | -63.99%3.33亿 | -70.84%2.65亿 |
经营活动现金流入小计 | 72.71%99.96亿 | -49.06%16.63亿 | -49.89%399.56亿 | -76.53%122.53亿 | -88.35%57.88亿 | 211.23%32.64亿 | 417.97%797.29亿 | 657.38%522.03亿 | 1,531.23%496.8亿 | -56.51%10.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.28%178.23亿 | -1.21%75.18亿 | 0.42%356.68亿 | 55.59%254.07亿 | 34.20%186.2亿 | 127.17%76.1亿 | 69.22%355.19亿 | 14.92%163.29亿 | 16.92%138.74亿 | -27.50%33.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.07%31.03亿 | 9.08%15.93亿 | 7.70%71.97亿 | 8.51%44.38亿 | 10.05%28.45亿 | 9.66%14.6亿 | 9.97%66.83亿 | 5.25%40.9亿 | 4.09%25.85亿 | 14.40%13.32亿 |
支付的各项税费 | 98.43%17.45亿 | 67.98%13.86亿 | -79.86%13.46亿 | -83.55%10.97亿 | 189.83%8.79亿 | 1,089.40%8.25亿 | 1,930.90%66.82亿 | 2,329.09%66.68亿 | 85.40%3.03亿 | -13.24%6,936.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.98%4.78亿 | 91.96%3.05亿 | -19.17%12.59亿 | 21.38%6.82亿 | 5.39%4.73亿 | -58.30%1.59亿 | -47.22%15.58亿 | -78.32%5.62亿 | -80.24%4.49亿 | -83.64%3.81亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.45%231.48亿 | 7.43%108.02亿 | -9.86%454.7亿 | 14.38%316.25亿 | 32.57%228.17亿 | 95.91%100.54亿 | 66.21%504.42亿 | 31.90%276.5亿 | 2.54%172.12亿 | -37.37%51.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.77%-131.52亿 | -34.59%-91.39亿 | -118.83%-55.15亿 | -178.90%-193.72亿 | -152.45%-170.29亿 | -66.29%-67.9亿 | 295.83%292.87亿 | 274.50%245.53亿 | 336.30%324.69亿 | 29.39%-40.84亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --4,219.17万 | --2,210.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -16.62%2,335.1万 | --450万 | -13.07%4,179.48万 | -14.60%3,983.33万 | 6.85%2,800.57万 | ---- | 6.98%4,807.79万 | 3.79%4,664.47万 | 53.77%2,620.97万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103.23%507.05万 | ---- | -50.61%195.38万 | -97.44%277.32万 | -35.60%249.5万 | ---- | -81.97%395.6万 | 207.22%1.08亿 | -88.65%387.39万 | -99.77%4.2万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --5.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,589.07%1,450.35万 |
投资活动现金流入小计 | 131.51%7,061.32万 | --2,665.5万 | -15.92%4,374.86万 | -72.49%4,260.65万 | 1.39%3,050.07万 | ---- | -82.07%5,203.39万 | -65.83%1.55亿 | -89.04%3,008.36万 | -93.99%1,454.55万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.78%8.17亿 | 223.21%4.72亿 | 33.89%11.71亿 | 7.44%6.34亿 | 45.97%4.96亿 | 53.66%1.46亿 | 31.38%8.75亿 | 29.85%5.91亿 | -13.56%3.4亿 | -63.08%9,507.58万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2.21万 | --2.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 64.79%8.17亿 | 223.22%4.72亿 | 33.89%11.71亿 | 7.44%6.34亿 | 45.97%4.96亿 | 53.66%1.46亿 | 31.38%8.75亿 | 29.85%5.91亿 | -13.56%3.4亿 | -65.11%9,507.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60.41%-7.46亿 | -204.98%-4.46亿 | -37.04%-11.28亿 | -35.85%-5.92亿 | -50.31%-4.65亿 | -81.42%-1.46亿 | -118.97%-8.23亿 | -27,011.67%-4.36亿 | -161.45%-3.09亿 | -162.63%-8,053.03万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --1.76亿 | --1.76亿 | --1.76亿 | --1.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 43.46%19.08亿 | ---- | -83.74%13.56亿 | -84.05%13.3亿 | -83.84%13.3亿 | -68.33%13.3亿 | -18.62%83.39亿 | -4.21%83.39亿 | 11.88%82.29亿 | 317.91%42亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 79.64%2.98亿 | ---- | 148.07%5.19亿 | -37.21%1.05亿 | 50.04%1.66亿 | -99.99%3,245.57 | -5.65%2.09亿 | 37.61%1.67亿 | 191.36%1.11亿 | 217.15%4,131.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 31.94%22.06亿 | ---- | -76.01%20.51亿 | -81.06%16.11亿 | -79.95%16.72亿 | -64.49%15.06亿 | -18.34%85.48亿 | -3.63%85.06亿 | 12.80%83.39亿 | 316.62%42.41亿 |
偿还债务支付的现金 | -28.04%13.66亿 | 27.75%13.16亿 | -87.98%20.13亿 | -89.05%19.14亿 | -86.79%18.98亿 | -62.15%10.3亿 | 1,032.89%167.41亿 | 1,166.25%174.79亿 | 991.71%143.71亿 | --27.21亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.16%2.87亿 | -52.56%698.83万 | -26.10%3.2亿 | -25.11%3.12亿 | -23.15%3.03亿 | -76.03%1,473.05万 | 9.15%4.33亿 | 29.05%4.16亿 | 47.91%3.94亿 | 543.91%6,146.53万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,812.94%595.55万 | --591.92万 | 63.10%1.28亿 | -77.37%32.34万 | 19.15%31.13万 | ---- | 77.47%7,846.74万 | 333.10%142.92万 | -20.82%26.13万 | --22.5万 |
筹资活动现金流出小计 | -24.63%16.59亿 | 27.18%13.29亿 | -85.74%24.61亿 | -87.56%22.26亿 | -85.09%22.01亿 | -62.46%10.45亿 | 799.19%172.53亿 | 950.64%178.97亿 | 832.73%147.65亿 | 29,051.25%27.83亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 203.44%5.47亿 | -387.97%-13.29亿 | 95.29%-4.1亿 | 93.45%-6.15亿 | 91.77%-5.29亿 | -68.37%4.61亿 | -201.82%-87.05亿 | -231.85%-93.91亿 | -210.60%-64.26亿 | 44.64%14.59亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.95%525.67万 | 148.81%160.45万 | -87.25%137.33万 | -52.78%835.89万 | 17.12%1,166.84万 | -1,889.91%-328.74万 | 449.96%1,077.42万 | 567.44%1,770.28万 | 334.66%996.31万 | -92.66%18.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | 25.90%-133.46亿 | -68.43%-109.12亿 | -135.67%-70.51亿 | -239.53%-205.71亿 | -169.97%-180.12亿 | -139.47%-64.78亿 | 391.61%197.7亿 | 312.25%147.43亿 | 419.93%257.43亿 | 43.68%-27.05亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -26.76%193亿 | -26.76%193亿 | 300.40%263.52亿 | 300.40%263.52亿 | 300.40%263.52亿 | 300.40%263.52亿 | -50.74%65.81亿 | -50.74%65.81亿 | -50.74%65.81亿 | -50.74%65.81亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -28.60%59.55亿 | -57.79%83.89亿 | -26.76%193亿 | -72.89%57.81亿 | -74.20%83.4亿 | 412.71%198.73亿 | 300.40%263.52亿 | 232.43%213.25亿 | 508.23%323.25亿 | -54.71%38.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据