(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.09%7.4亿 | -19.35%3.69亿 | -14.80%21.24亿 | -22.72%13.77亿 | -15.16%9.26亿 | 0.96%4.57亿 | 4.84%24.93亿 | 25.44%17.82亿 | 31.29%10.92亿 | 13.11%4.53亿 |
收到的税费返还 | 24.22%1.54万 | 45.52%1.54万 | -57.40%78.95万 | --1.24万 | --1.24万 | --1.06万 | --185.33万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -3.27%4.87亿 | 35.34%2.52亿 | -0.14%7.16亿 | 15.89%5.93亿 | 39.38%5.04亿 | 32.68%1.86亿 | 46.08%7.17亿 | 40.04%5.12亿 | 99.11%3.61亿 | 96.32%1.4亿 |
经营活动现金流入小计 | -14.17%12.27亿 | -3.54%6.21亿 | -11.55%28.42亿 | -14.11%19.7亿 | -1.59%14.3亿 | 8.45%6.43亿 | 11.96%32.13亿 | 28.43%22.94亿 | 43.44%14.53亿 | 25.70%5.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.32%2.61亿 | -2.19%1.77亿 | -47.46%6.56亿 | -47.36%4.89亿 | -42.62%3.32亿 | -35.60%1.81亿 | 22.34%12.49亿 | 44.15%9.28亿 | 56.37%5.79亿 | 21.64%2.81亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.33%5.87亿 | -0.78%4.08亿 | -2.27%10.79亿 | -1.23%8.59亿 | -5.89%6.4亿 | -11.80%4.11亿 | -5.80%11.04亿 | -7.24%8.7亿 | -8.13%6.8亿 | -12.59%4.66亿 |
支付的各项税费 | 4.21%9,999.56万 | -13.07%3,589.36万 | 2.06%1.83亿 | 3.56%1.41亿 | -9.75%9,595.17万 | -24.34%4,128.91万 | -6.58%1.79亿 | 0.73%1.36亿 | 6.75%1.06亿 | 12.19%5,457.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.86%4.87亿 | 27.44%2.48亿 | 33.54%8.23亿 | 51.32%6.76亿 | 70.32%4.96亿 | 46.13%1.95亿 | 13.94%6.16亿 | 5.61%4.46亿 | 26.64%2.91亿 | 11.76%1.33亿 |
经营活动现金流出小计 | -8.26%14.35亿 | 4.93%8.69亿 | -12.94%27.41亿 | -9.08%21.64亿 | -5.57%15.64亿 | -11.43%8.28亿 | 7.62%31.48亿 | 11.27%23.8亿 | 15.03%16.56亿 | 0.30%9.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54.62%-2.08亿 | -34.38%-2.49亿 | 56.70%1.01亿 | -123.98%-1.94亿 | 33.97%-1.34亿 | 45.90%-1.85亿 | 215.21%6,433.75万 | 75.49%-8,660.05万 | 52.39%-2.03亿 | 25.73%-3.42亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --32.07万 | ---- | -63.74%261.94万 | -63.74%261.94万 | ---- | ---- | --722.33万 | --722.33万 | --163.07万 | --99.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -67.42%2.15万 | ---- | -71.85%13.33万 | -87.99%8.26万 | -90.39%6.61万 | -99.94%300 | -31.41%47.36万 | 3.30%68.77万 | 10.93%68.77万 | 281.72%49.58万 |
投资活动现金流入小计 | 418.11%34.23万 | ---- | -64.24%275.28万 | -65.84%270.2万 | -97.15%6.61万 | -99.98%300 | -28.00%769.69万 | 1,088.31%791.1万 | 273.98%231.84万 | 1,051.24%149.52万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.56%2,569.6万 | 116.13%1,664.67万 | 35.88%9,323.92万 | 14.24%4,296万 | 23.55%3,361.53万 | -48.61%770.23万 | -28.26%6,861.95万 | -33.90%3,760.66万 | -14.90%2,720.74万 | -30.66%1,498.81万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.83%1,816.98万 | -81.83%1,816.98万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2.91亿 | --2.91亿 | --39.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 843.31%3.17亿 | 3,899.42%3.08亿 | 7.89%9,363.34万 | -22.98%4,296万 | 23.55%3,361.53万 | -48.61%770.23万 | -57.80%8,678.92万 | -64.45%5,577.63万 | -79.38%2,720.74万 | -30.66%1,498.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -844.15%-3.17亿 | -3,899.58%-3.08亿 | -14.90%-9,088.07万 | 15.89%-4,025.79万 | -34.80%-3,354.93万 | 42.92%-770.2万 | 59.43%-7,909.23万 | 69.36%-4,786.54万 | 81.05%-2,488.9万 | 37.20%-1,349.29万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --7.52亿 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -98.27%100万 | -98.02%100万 | -96.45%100万 | -95.00%100万 | --5,786.37万 | --5,044.62万 | --2,817万 | --2,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.52万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 1,196.05%7.53亿 | -96.04%200万 | -92.90%200万 | -95.00%100万 | 15,398.39%5,811.9万 | --5,044.62万 | --2,817万 | --2,000万 |
偿还债务支付的现金 | -5.18%398.2万 | 0.00%27.3万 | 61.48%818.15万 | 139.30%447.25万 | 163.13%419.95万 | 0.00%27.3万 | 325.04%506.65万 | 115.07%186.9万 | 167.79%159.6万 | 0.00%27.3万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122.44%277.9万 | 258.04%226.28万 | -96.20%222.88万 | -96.81%184.59万 | -97.83%124.93万 | 326.09%63.2万 | -23.29%5,865.05万 | -24.09%5,794.51万 | -24.51%5,755.76万 | 61.14%14.83万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,285.17%2,467.92万 | 436.12%184.75万 | -70.41%244.7万 | -77.04%177.16万 | -76.85%103.47万 | 11.67%34.46万 | -22.92%826.95万 | 5,778.36%771.76万 | 14,183.93%446.91万 | --30.86万 |
筹资活动现金流出小计 | 384.93%3,144.02万 | 250.78%438.33万 | -82.14%1,285.73万 | -88.02%809万 | -89.81%648.35万 | 71.20%124.96万 | -18.55%7,198.65万 | -12.68%6,753.17万 | -17.24%6,362.28万 | 99.95%72.99万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -601.24%-3,144.02万 | -1,656.08%-438.33万 | 5,439.02%7.4亿 | 64.36%-609万 | 87.35%-448.35万 | -101.30%-24.96万 | 84.24%-1,386.76万 | 77.91%-1,708.55万 | 53.88%-3,545.28万 | 5,378.76%1,927.01万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.86%460.49 | --326.95 | -99.14%575.22 | -98.90%1,027.62 | -96.85%850.59 | ---- | 213.33%6.66万 | 278.97%9.34万 | 151.87%2.7万 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -222.61%-5.56亿 | -190.71%-5.61亿 | 2,727.60%7.5亿 | -58.67%-2.4亿 | 34.65%-1.72亿 | 42.61%-1.93亿 | 91.57%-2,855.58万 | 74.20%-1.51亿 | 58.50%-2.64亿 | 30.30%-3.36亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67.40%18.64亿 | 67.40%18.64亿 | -2.50%11.13亿 | -2.50%11.13亿 | -2.50%11.13亿 | -2.50%11.13亿 | -22.89%11.42亿 | -22.89%11.42亿 | -22.89%11.42亿 | -22.89%11.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 38.98%13.08亿 | 41.54%13.03亿 | 67.40%18.64亿 | -11.86%8.73亿 | 7.15%9.41亿 | 14.24%9.2亿 | -2.50%11.13亿 | 10.81%9.9亿 | 3.87%8.78亿 | -19.30%8.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据