(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.93%2.14亿 | 4.93%8.57亿 | 3.19%5.98亿 | -3.39%3.75亿 | -37.84%1.38亿 | 12.50%8.17亿 | 14.73%5.8亿 | 7.39%3.88亿 | 14.74%2.23亿 | -0.54%7.26亿 |
收到的税费返还 | ---- | --61.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.16%54.31万 | --2,262.02 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 562.67%1,449.21万 | 22.80%3,380.28万 | 37.80%2,837.17万 | 140.78%462.32万 | -55.36%218.69万 | 255.83%2,752.73万 | -44.66%2,058.95万 | -69.26%192.01万 | 236.08%489.93万 | -6.93%773.6万 |
经营活动现金流入小计 | 62.83%2.29亿 | 5.59%8.91亿 | 4.37%6.27亿 | -2.81%3.79亿 | -38.22%1.41亿 | 15.07%8.44亿 | 10.39%6亿 | 6.00%3.9亿 | 16.39%2.28亿 | -0.61%7.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.52%9,650.63万 | 14.07%3.85亿 | 20.25%2.96亿 | 25.64%1.74亿 | 38.75%1.41亿 | -17.78%3.38亿 | -15.73%2.46亿 | -21.39%1.38亿 | -18.56%1.02亿 | 67.88%4.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.51%3,183.57万 | 18.67%1.24亿 | 15.39%9,051.65万 | -3.38%5,448.52万 | -15.68%2,641.83万 | 20.76%1.05亿 | 15.32%7,844.61万 | 22.41%5,639.28万 | 33.17%3,133.08万 | 19.07%8,656.65万 |
支付的各项税费 | 5.19%2,712.11万 | 40.02%8,047.9万 | 38.11%5,776.56万 | 63.03%4,339.53万 | 65.63%2,578.31万 | -15.30%5,747.57万 | -22.68%4,182.53万 | -37.79%2,661.74万 | -40.77%1,556.69万 | -17.65%6,786.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46.07%9,852.61万 | 34.76%2.54亿 | 16.17%2.1亿 | 0.19%1.32亿 | 18.07%6,744.94万 | -18.59%1.89亿 | -10.22%1.81亿 | -13.41%1.31亿 | -27.29%5,712.75万 | -28.67%2.32亿 |
经营活动现金流出小计 | -2.53%2.54亿 | 22.61%8.44亿 | 19.57%6.54亿 | 14.34%4.03亿 | 26.74%2.61亿 | -13.62%6.88亿 | -11.10%5.47亿 | -15.32%3.52亿 | -18.77%2.06亿 | 9.96%7.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79.13%-2,503.57万 | -69.58%4,741.41万 | -150.49%-2,709.81万 | -162.65%-2,368.84万 | -645.24%-1.2亿 | 346.68%1.56亿 | 175.40%5,366.6万 | 178.70%3,781.15万 | 138.24%2,200.21万 | -568.26%-6,319.55万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,646.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.36%7.98万 | 4,594.37%523.15万 | 20,426.19%280.55万 | 271.88%5.08万 | --3.98万 | -81.37%11.14万 | -90.09%1.37万 | -85.48%1.37万 | ---- | -37.27%59.82万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -33.33%40万 | ---- | --120万 | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -3.44%431.22万 | -3.44%431.22万 | -3.44%431.22万 | -3.44%431.22万 | -3.11%446.6万 | -3.11%446.6万 | --446.6万 | 2,303.14%446.6万 | -12.28%460.92万 |
投资活动现金流入小计 | -90.31%47.98万 | 108.49%954.37万 | 85.68%831.77万 | 10.79%496.3万 | 10.88%495.2万 | -78.88%457.74万 | -5.64%447.97万 | -4.76%447.97万 | -6.86%446.6万 | 221.66%2,167.71万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130.19%3,685.61万 | 14.50%1.89亿 | -54.07%6,564.82万 | -58.32%5,489.89万 | -87.10%1,601.11万 | 44.45%1.65亿 | 34.97%1.43亿 | 26.73%1.32亿 | 34.71%1.24亿 | 4,440.69%1.14亿 |
投资支付的现金 | -91.00%90万 | -92.44%1,859.42万 | -72.40%1,540万 | --1,040万 | --1,000万 | 21,393.71%2.46亿 | --5,580.59万 | ---- | ---- | -96.65%114.36万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -37.54%4,417.97万 | -63.72%3,847.97万 | -71.62%2,090.03万 | -71.62%2,090.03万 | --7,073.13万 | --1.06亿 | --7,364.16万 | --7,364.16万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 90.22%99.39万 | ---- | ---- | ---- | --52.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -19.52%3,775.61万 | -47.54%2.53亿 | -60.78%1.2亿 | -58.03%8,619.92万 | -76.28%4,691.14万 | 317.29%4.82亿 | 187.52%3.05亿 | 97.57%2.05亿 | 114.61%1.98亿 | 215.20%1.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.16%-3,727.63万 | 49.03%-2.44亿 | 62.97%-1.11亿 | 59.56%-8,123.62万 | 78.30%-4,195.94万 | -408.72%-4.78亿 | -196.57%-3亿 | -102.42%-2.01亿 | -121.27%-1.93亿 | -213.75%-9,392.38万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -71.11%252.64万 | --42.68万 | --42.68万 | --302.64万 | -68.68%874.52万 | ---- | ---- | ---- | 5,598.43%2,792.23万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -64.82%42.68万 | --42.68万 | ---- | --302.64万 | -51.61%121.32万 | ---- | ---- | ---- | --250.72万 |
取得借款收到的现金 | -37.24%1.38亿 | 43.00%2.86亿 | 70.44%3.41亿 | 300.26%2.97亿 | 684.71%2.2亿 | 1,233.33%2亿 | 1,233.33%2亿 | --7,417万 | --2,802万 | --1,500万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -3.60%3,945.95万 | 101.63%2.01亿 | 211.42%4,223.31万 | 740.66%4,203.31万 | --4,093.26万 | 374.54%9,965.62万 | 1.05%1,356.13万 | -18.30%500万 | ---- | --2,100.08万 |
筹资活动现金流入小计 | -32.74%1.77亿 | 58.71%4.89亿 | 79.59%3.84亿 | 328.62%3.39亿 | 841.59%2.64亿 | 382.46%3.08亿 | 625.91%2.14亿 | 1,011.94%7,917万 | --2,802万 | 12,945.52%6,392.31万 |
偿还债务支付的现金 | 235.56%1.1亿 | 127.49%1亿 | 154.67%1.1亿 | 199.90%8,397.09万 | --3,271.5万 | --4,395.85万 | --4,311.4万 | --2,800万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98.17%528.02万 | 238.39%3,506.51万 | 303.04%3,485.56万 | 989.45%1,348.31万 | 640.05%266.45万 | 63.57%1,036.22万 | 40.31%864.83万 | -79.92%123.76万 | --36万 | 2.78%633.51万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --1,682万 | --1,682万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,328.99万 | -52.64%7,967.52万 | 13.24%5,572.7万 | 31.60%4,637.75万 | ---- | 2,888.33%1.68亿 | 1,873.03%4,921.18万 | --3,524.21万 | ---- | --562.94万 |
筹资活动现金流出小计 | 262.78%1.28亿 | -3.51%2.15亿 | 98.45%2亿 | 123.06%1.44亿 | 9,726.54%3,537.95万 | 1,760.06%2.23亿 | 1,066.27%1.01亿 | 946.14%6,447.97万 | --36万 | 94.12%1,196.45万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78.50%4,910.99万 | 219.99%2.75亿 | 62.68%1.83亿 | 1,230.83%1.96亿 | 725.94%2.28亿 | 65.24%8,585.42万 | 442.27%1.13亿 | 1,436.01%1,469.03万 | --2,766万 | 1,015.79%5,195.85万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -119.84%-1,320.21万 | 133.30%7,860.62万 | 133.45%4,484.75万 | 161.04%9,057.88万 | 146.31%6,653.12万 | -124.49%-2.36亿 | 11.61%-1.34亿 | -1.41%-1.48亿 | 0.86%-1.44亿 | -375.54%-1.05亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 207.53%1.16亿 | -86.17%3,787.76万 | -86.17%3,787.76万 | -86.17%3,787.76万 | -86.15%3,787.76万 | -27.74%2.74亿 | -27.75%2.74亿 | -27.75%2.74亿 | -27.88%2.73亿 | -5.51%3.79亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.08%1.03亿 | 207.53%1.16亿 | -40.86%8,272.51万 | 2.31%1.28亿 | -19.53%1.04亿 | -86.17%3,787.76万 | -38.51%1.4亿 | -46.07%1.26亿 | -44.60%1.3亿 | -27.74%2.74亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据