(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.92%10.26亿 | 9.65%40.8亿 | 2.23%28.06亿 | 0.65%2.23亿 | 1,119.43%8.7亿 | 668.98%37.21亿 | 626.05%27.45亿 | 1.96%2.22亿 | -36.94%7,137.2万 | 10.47%4.84亿 |
收到的税费返还 | -19.63%303.14万 | 117.56%3,054.69万 | 167.24%816.81万 | 1,533.87%504.09万 | --377.17万 | 472.32%1,404.09万 | 47.75%305.65万 | -78.56%30.85万 | --0 | -65.83%245.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -30.82%3.73亿 | 200.19%12.85亿 | 166.83%10.74亿 | -5.63%8,662.22万 | 9,843.17%5.39亿 | 211.90%4.28亿 | 376.71%4.03亿 | 7.80%9,178.59万 | -37.78%542.11万 | 10.06%1.37亿 |
经营活动现金流入小计 | -0.77%14.02亿 | 29.62%53.96亿 | 23.42%38.89亿 | 0.33%3.15亿 | 1,740.18%14.13亿 | 567.58%41.63亿 | 578.14%31.51亿 | 3.21%3.14亿 | -37.47%7,679.31万 | 9.42%6.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.86%11.73亿 | 40.35%39.01亿 | -6.99%24.38亿 | 28.70%2.37亿 | 1,563.18%10.88亿 | 686.67%27.79亿 | 911.23%26.21亿 | 8.96%1.84亿 | -31.21%6,539.96万 | -18.58%3.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.21%2.1亿 | 24.93%6.11亿 | 77.91%4.37亿 | 36.18%9,902.96万 | 361.58%1.61亿 | 244.35%4.89亿 | 117.87%2.46亿 | 2.57%7,272.07万 | -9.89%3,492.46万 | -1.39%1.42亿 |
支付的各项税费 | 183.11%772.69万 | 70.11%4,807.89万 | 122.45%1,948.38万 | 132.55%818.89万 | 119.88%272.93万 | 344.40%2,826.34万 | 87.56%875.87万 | 14.69%352.13万 | -25.02%124.13万 | -35.33%635.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -15.91%3.41亿 | 43.14%10.23亿 | 347.63%9.82亿 | 1.28%1,826.99万 | 4,009.08%4.05亿 | 2,074.31%7.15亿 | 792.60%2.19亿 | 34.59%1,803.92万 | 25.64%985.63万 | -27.04%3,287.5万 |
经营活动现金流出小计 | 4.51%17.31亿 | 39.18%55.83亿 | 25.27%38.77亿 | 30.19%3.62亿 | 1,386.83%16.57亿 | 650.43%40.11亿 | 671.28%30.95亿 | 8.60%2.78亿 | -22.26%1.11亿 | -15.53%5.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.18%-3.29亿 | -223.28%-1.87亿 | -78.95%1,174.97万 | -233.92%-4,750.06万 | -603.24%-2.44亿 | 70.33%1.52亿 | -11.86%5,582.83万 | -25.70%3,547.03万 | -68.66%-3,462.87万 | 241.62%8,906.13万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -88.53%1,174.06万 | -89.75%815.74万 | 37.17%741.79万 | --448.56万 | 2,032.51%1.02亿 | 5,197.25%7,961.24万 | 6,659.57%540.77万 | ---- | -11.90%479.9万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -63.72%14.9万 | --0 | 27.26%131.87万 | ---- | --41.06万 | --0 | --103.62万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -96.96%14.9万 | -88.53%1,174.06万 | -88.25%947.61万 | 37.17%741.79万 | --489.62万 | 2,032.51%1.02亿 | 5,266.20%8,064.86万 | 6,659.57%540.77万 | --0 | -11.90%479.9万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298.70%1.15亿 | 24.85%1.5亿 | -1.86%1.06亿 | 489.36%2,931.88万 | 1,675.94%2,877.82万 | 414.08%1.2亿 | 625.35%1.08亿 | 29.74%497.47万 | -29.30%162.05万 | -81.88%2,330.85万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --49万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -99.67%1.18万 | --361.01万 | 3,886.61%372.11万 | ---- | --361.01万 | --0 | --9.33万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 254.30%1.15亿 | 27.86%1.53亿 | 1.51%1.09亿 | 489.36%2,931.88万 | 1,898.72%3,238.82万 | 403.50%1.2亿 | 602.76%1.08亿 | 15.04%497.47万 | -29.30%162.05万 | -82.30%2,379.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -316.85%-1.15亿 | -709.00%-1.41亿 | -269.29%-9,983.37万 | -5,158.28%-2,190.09万 | -1,596.57%-2,749.2万 | 7.96%-1,748.65万 | -95.62%-2,703.37万 | 110.20%43.3万 | 29.30%-162.05万 | 85.28%-1,899.96万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -69.39%1.2亿 | -69.39%1.2亿 | ---- | ---- | --3.92亿 | --3.92亿 | --3.92亿 | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 65.50%4.19亿 | 968.35%33.27亿 | 705.44%21.05亿 | 91.41%1.82亿 | 462.51%2.53亿 | 251.03%3.11亿 | 330.57%2.61亿 | 80.23%9,500万 | 90.19%4,500万 | -71.89%8,871万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.22万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 65.50%4.19亿 | 390.03%34.47亿 | 240.56%22.25亿 | -62.66%1.82亿 | 462.51%2.53亿 | 692.92%7.03亿 | 976.35%6.53亿 | 823.92%4.87亿 | 90.19%4,500万 | -71.89%8,871万 |
偿还债务支付的现金 | --6,044.67万 | 166.20%12.32亿 | -38.71%1.98亿 | ---- | ---- | 182.10%4.63亿 | 164.38%3.23亿 | -7.83%5,117.82万 | 39.72%1,811.07万 | 10.82%1.64亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 805.43%1,542.86万 | 27.18%7,552.63万 | 1,122.76%1.23亿 | -80.73%104.74万 | 115.33%170.4万 | 1,197.40%5,938.64万 | 170.14%1,008.18万 | 112.47%543.66万 | -37.16%79.13万 | -37.69%457.73万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.48%1,645.66万 | 5,366.55%17.33亿 | 324,135.82%17.23亿 | 517.05%327.9万 | --317.4万 | 800.10%3,169.49万 | --53.14万 | --53.14万 | ---- | --352.12万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,792.81%9,233.19万 | 448.92%30.4亿 | 512.70%20.44亿 | -92.43%432.65万 | -74.19%487.8万 | 221.74%5.54亿 | 164.97%3.34亿 | -1.61%5,714.62万 | 32.91%1,890.2万 | 10.79%1.72亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31.56%3.27亿 | 172.03%4.07亿 | -43.35%1.81亿 | -58.70%1.78亿 | 851.23%2.48亿 | 279.37%1.5亿 | 590.44%3.2亿 | 8,100.88%4.3亿 | 176.51%2,609.8万 | -152.07%-8,341.08万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.46%48.55万 | -81.49%262.38万 | -53.81%351.01万 | 484.30%122.16万 | -766.50%-44.35万 | 1,225.65%1,417.21万 | 973.10%759.93万 | 55.22%-31.79万 | 89.85%-5.12万 | 40.71%-125.9万 |
现金及现金等价物净增加额 | -402.97%-1.17亿 | -72.77%8,114.18万 | -72.88%9,659.43万 | -76.51%1.09亿 | -127.45%-2,320.48万 | 2,139.97%2.98亿 | 2,251.22%3.56亿 | 1,143.99%4.65亿 | 26.54%-1,020.23万 | 56.87%-1,460.81万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5.25%6.81亿 | 98.67%6亿 | 64.27%6亿 | 528.19%3.42亿 | 1,090.41%6.47亿 | 337.85%3.02亿 | 429.76%3.65亿 | -21.18%5,436.74万 | -21.18%5,436.74万 | -32.93%6,897.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | -9.54%5.64亿 | 13.52%6.81亿 | -3.43%6.97亿 | -13.26%4.51亿 | 1,312.86%6.24亿 | 1,003.62%6亿 | 1,276.64%7.22亿 | 388.58%5.2亿 | -19.83%4,416.51万 | -21.18%5,436.74万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据