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000815 美利云

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49.78亿总市值-1193333市盈率TTM

美利云关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-40.86%1.28亿

-7.54%8.84亿

-0.49%6.3亿

-6.44%4.2亿

7.00%2.17亿

6.48%9.56亿

-8.87%6.33亿

1.98%4.49亿

4.29%2.03亿

25.82%8.98亿

收到的税费返还

181.88%2.55万

-56.09%1,866.4万

-70.53%1,181.57万

-75.51%757.44万

--9,028.76

192.85%4,250.65万

176.54%4,010.04万

179.41%3,093.22万

----

36.41%1,451.5万

收到其他与经营活动有关的现金

-13.80%471.92万

-72.75%2,408.24万

18.21%3,243.85万

10.21%2,694.55万

-64.70%547.49万

37.26%8,835.97万

-72.54%2,744.25万

-26.72%2,444.83万

145.42%1,550.91万

72.59%6,437.23万

经营活动现金流入小计

-40.18%1.33亿

-14.74%9.27亿

-3.77%6.74亿

-9.86%4.55亿

1.91%2.22亿

11.28%10.87亿

-13.41%7亿

4.06%5.05亿

3.05%2.18亿

28.26%9.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-18.40%1.27亿

-18.15%6.64亿

-13.16%5.16亿

-14.16%3.68亿

-21.16%1.56亿

12.32%8.11亿

3.03%5.95亿

3.39%4.29亿

12.31%1.98亿

-3.85%7.22亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-16.86%2,856.56万

21.41%1.09亿

23.94%8,162.87万

20.90%5,947.87万

27.00%3,435.96万

-16.39%9,015.58万

-12.60%6,586.26万

-4.01%4,919.64万

-8.35%2,705.55万

0.54%1.08亿

支付的各项税费

-32.01%749.21万

106.06%6,249.32万

84.26%4,428.54万

57.79%2,552.2万

149.09%1,101.97万

-26.60%3,032.82万

-28.53%2,403.46万

-24.88%1,617.46万

-46.76%442.4万

9.47%4,132.03万

支付其他与经营活动有关的现金

74.49%1,376.17万

-47.18%5,149.05万

-4.09%4,115.84万

-11.79%2,907.2万

-60.80%788.66万

33.89%9,748.03万

-59.66%4,291.24万

-12.02%3,295.73万

39.22%2,012.1万

83.02%7,280.6万

经营活动现金流出小计

-15.37%1.77亿

-13.78%8.88亿

-6.05%6.83亿

-8.53%4.82亿

-16.12%2.09亿

9.00%10.29亿

-8.21%7.27亿

0.41%5.27亿

9.20%2.5亿

0.88%9.44亿

经营活动产生的现金流量净额

-442.89%-4,424.18万

-32.07%3,895.96万

64.54%-965.19万

-21.30%-2,733.88万

140.94%1,290.27万

78.02%5,735.43万

-268.56%-2,721.78万

43.77%-2,253.84万

-85.97%-3,151.48万

118.44%3,221.82万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-35.22%8.35亿

-41.07%6.3亿

-52.23%3.65亿

-48.14%1.95亿

-18.17%12.89亿

-8.02%10.69亿

7.19%7.64亿

44.39%3.76亿

-4.76%15.75亿

取得投资收益收到的现金

----

-53.62%481.69万

-54.29%373.97万

-59.75%239.15万

-57.30%124.85万

-26.02%1,038.68万

-24.90%818.09万

-16.08%594.18万

24.79%292.37万

28.31%1,403.95万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--1,681.07万

----

投资活动现金流入小计

----

-34.07%8.57亿

-41.17%6.34亿

-52.28%3.67亿

-48.21%1.96亿

-18.24%12.99亿

-8.18%10.77亿

6.96%7.7亿

44.22%3.79亿

-4.55%15.89亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-85.89%562.93万

-30.67%1.54亿

-65.16%6,180.35万

-57.21%5,174.05万

-8.03%3,989.15万

309.10%2.22亿

715.74%1.77亿

577.86%1.21亿

306.42%4,337.47万

-41.82%5,414.75万

投资支付的现金

----

-41.97%6.43亿

-36.79%6.03亿

-50.51%3.43亿

-72.91%1.2亿

-25.74%11.08亿

-21.67%9.54亿

-9.85%6.93亿

50.37%4.43亿

-19.05%14.92亿

投资活动现金流出小计

-96.48%562.93万

-40.09%7.97亿

-41.24%6.65亿

-51.50%3.95亿

-67.13%1.6亿

-14.01%13.3亿

-8.74%11.31亿

3.48%8.14亿

59.32%4.86亿

-20.15%15.46亿

投资活动产生的现金流量净额

-115.48%-562.93万

299.29%6,004.87万

42.72%-3,106.38万

37.81%-2,734.9万

133.84%3,635.7万

-169.92%-3,013.12万

18.64%-5,423.24万

34.05%-4,397.91万

-152.65%-1.07亿

115.88%4,309.2万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-64.71%3,000万

-46.12%3亿

-44.42%2.33亿

-55.61%1.55亿

-51.43%8,500万

64.25%5.57亿

78.38%4.19亿

140.83%3.49亿

105.88%1.75亿

-3.69%3.39亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-70.11%1,558.92万

-33.16%1.1亿

-20.16%1.01亿

18.68%9,283.29万

39.20%5,215.55万

-51.01%1.65亿

-51.86%1.27亿

-62.09%7,822.43万

-61.51%3,746.83万

-18.72%3.36亿

筹资活动现金流入小计

-66.76%4,558.92万

-43.16%4.1亿

-38.78%3.34亿

-42.02%2.48亿

-35.45%1.37亿

6.87%7.21亿

9.51%5.46亿

21.65%4.27亿

16.52%2.12亿

-11.81%6.75亿

偿还债务支付的现金

-59.60%8,000万

-23.18%3.83亿

-17.21%2.99亿

-9.36%2.3亿

37.50%1.98亿

53.92%4.99亿

52.78%3.61亿

79.57%2.53亿

60.00%1.44亿

-11.45%3.24亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

32.14%483.04万

-21.01%1,374.74万

-20.26%1,039.74万

-16.86%691.24万

-4.47%365.54万

5.94%1,740.44万

2.14%1,303.88万

11.52%831.46万

2.89%382.65万

4.49%1,642.88万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--162.38万

支付其他与筹资活动有关的现金

13.97%4,337.87万

-45.71%9,391.9万

-41.43%7,951.24万

-13.69%7,670.19万

-10.42%3,806.26万

-47.28%1.73亿

-46.68%1.36亿

-46.40%8,886.98万

-54.96%4,249.15万

17.48%3.28亿

筹资活动现金流出小计

-46.52%1.28亿

-28.78%4.91亿

-23.75%3.88亿

-10.64%3.13亿

25.96%2.4亿

3.07%6.89亿

1.19%5.09亿

11.50%3.5亿

1.21%1.9亿

1.16%6.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

19.44%-8,261.99万

-349.86%-8,073.49万

-246.93%-5,405.12万

-184.74%-6,528.14万

-563.03%-1.03亿

397.89%3,231.21万

884.28%3,678.71万

107.65%7,704万

488.65%2,215.03万

-93.79%648.99万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

213.56%0.67

-100.00%0.76

-99.99%2.15

-99.99%1.67

99.98%-0.59

510.62%2.04万

593.15%2.04万

1,976.21%2.04万

-293.57%-3,414.81

-783.75%-4,975.31

现金及现金等价物净增加额

-148.56%-1.32亿

-69.32%1,827.34万

-112.28%-9,476.7万

-1,237.92%-1.2亿

54.37%-5,330.26万

-27.19%5,955.57万

19.12%-4,464.26万

115.13%1,054.29万

-79.24%-1.17亿

123.95%8,179.5万

加:期初现金及现金等价物余额

7.89%2.5亿

34.60%2.32亿

90.54%1.72亿

-79.08%9,033.92万

期末现金及现金等价物余额

-34.15%1.17亿

7.89%2.5亿

7.40%1.37亿

-38.84%1.12亿

222.49%1.78亿

34.60%2.32亿

262.79%1.27亿

783.76%1.83亿

119.83%5,531.52万

90.54%1.72亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-40.86%1.28亿	-7.54%8.84亿	-0.49%6.3亿	-6.44%4.2亿	7.00%2.17亿	6.48%9.56亿	-8.87%6.33亿	1.98%4.49亿	4.29%2.03亿	25.82%8.98亿
收到的税费返还	181.88%2.55万	-56.09%1,866.4万	-70.53%1,181.57万	-75.51%757.44万	--9,028.76	192.85%4,250.65万	176.54%4,010.04万	179.41%3,093.22万	----	36.41%1,451.5万
收到其他与经营活动有关的现金	-13.80%471.92万	-72.75%2,408.24万	18.21%3,243.85万	10.21%2,694.55万	-64.70%547.49万	37.26%8,835.97万	-72.54%2,744.25万	-26.72%2,444.83万	145.42%1,550.91万	72.59%6,437.23万
经营活动现金流入小计	-40.18%1.33亿	-14.74%9.27亿	-3.77%6.74亿	-9.86%4.55亿	1.91%2.22亿	11.28%10.87亿	-13.41%7亿	4.06%5.05亿	3.05%2.18亿	28.26%9.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-18.40%1.27亿	-18.15%6.64亿	-13.16%5.16亿	-14.16%3.68亿	-21.16%1.56亿	12.32%8.11亿	3.03%5.95亿	3.39%4.29亿	12.31%1.98亿	-3.85%7.22亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-16.86%2,856.56万	21.41%1.09亿	23.94%8,162.87万	20.90%5,947.87万	27.00%3,435.96万	-16.39%9,015.58万	-12.60%6,586.26万	-4.01%4,919.64万	-8.35%2,705.55万	0.54%1.08亿
支付的各项税费	-32.01%749.21万	106.06%6,249.32万	84.26%4,428.54万	57.79%2,552.2万	149.09%1,101.97万	-26.60%3,032.82万	-28.53%2,403.46万	-24.88%1,617.46万	-46.76%442.4万	9.47%4,132.03万
支付其他与经营活动有关的现金	74.49%1,376.17万	-47.18%5,149.05万	-4.09%4,115.84万	-11.79%2,907.2万	-60.80%788.66万	33.89%9,748.03万	-59.66%4,291.24万	-12.02%3,295.73万	39.22%2,012.1万	83.02%7,280.6万
经营活动现金流出小计	-15.37%1.77亿	-13.78%8.88亿	-6.05%6.83亿	-8.53%4.82亿	-16.12%2.09亿	9.00%10.29亿	-8.21%7.27亿	0.41%5.27亿	9.20%2.5亿	0.88%9.44亿
经营活动产生的现金流量净额	-442.89%-4,424.18万	-32.07%3,895.96万	64.54%-965.19万	-21.30%-2,733.88万	140.94%1,290.27万	78.02%5,735.43万	-268.56%-2,721.78万	43.77%-2,253.84万	-85.97%-3,151.48万	118.44%3,221.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-35.22%8.35亿	-41.07%6.3亿	-52.23%3.65亿	-48.14%1.95亿	-18.17%12.89亿	-8.02%10.69亿	7.19%7.64亿	44.39%3.76亿	-4.76%15.75亿
取得投资收益收到的现金	----	-53.62%481.69万	-54.29%373.97万	-59.75%239.15万	-57.30%124.85万	-26.02%1,038.68万	-24.90%818.09万	-16.08%594.18万	24.79%292.37万	28.31%1,403.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--1,681.07万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	----	-34.07%8.57亿	-41.17%6.34亿	-52.28%3.67亿	-48.21%1.96亿	-18.24%12.99亿	-8.18%10.77亿	6.96%7.7亿	44.22%3.79亿	-4.55%15.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-85.89%562.93万	-30.67%1.54亿	-65.16%6,180.35万	-57.21%5,174.05万	-8.03%3,989.15万	309.10%2.22亿	715.74%1.77亿	577.86%1.21亿	306.42%4,337.47万	-41.82%5,414.75万
投资支付的现金	----	-41.97%6.43亿	-36.79%6.03亿	-50.51%3.43亿	-72.91%1.2亿	-25.74%11.08亿	-21.67%9.54亿	-9.85%6.93亿	50.37%4.43亿	-19.05%14.92亿
投资活动现金流出小计	-96.48%562.93万	-40.09%7.97亿	-41.24%6.65亿	-51.50%3.95亿	-67.13%1.6亿	-14.01%13.3亿	-8.74%11.31亿	3.48%8.14亿	59.32%4.86亿	-20.15%15.46亿
投资活动产生的现金流量净额	-115.48%-562.93万	299.29%6,004.87万	42.72%-3,106.38万	37.81%-2,734.9万	133.84%3,635.7万	-169.92%-3,013.12万	18.64%-5,423.24万	34.05%-4,397.91万	-152.65%-1.07亿	115.88%4,309.2万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-64.71%3,000万	-46.12%3亿	-44.42%2.33亿	-55.61%1.55亿	-51.43%8,500万	64.25%5.57亿	78.38%4.19亿	140.83%3.49亿	105.88%1.75亿	-3.69%3.39亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-70.11%1,558.92万	-33.16%1.1亿	-20.16%1.01亿	18.68%9,283.29万	39.20%5,215.55万	-51.01%1.65亿	-51.86%1.27亿	-62.09%7,822.43万	-61.51%3,746.83万	-18.72%3.36亿
筹资活动现金流入小计	-66.76%4,558.92万	-43.16%4.1亿	-38.78%3.34亿	-42.02%2.48亿	-35.45%1.37亿	6.87%7.21亿	9.51%5.46亿	21.65%4.27亿	16.52%2.12亿	-11.81%6.75亿
偿还债务支付的现金	-59.60%8,000万	-23.18%3.83亿	-17.21%2.99亿	-9.36%2.3亿	37.50%1.98亿	53.92%4.99亿	52.78%3.61亿	79.57%2.53亿	60.00%1.44亿	-11.45%3.24亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32.14%483.04万	-21.01%1,374.74万	-20.26%1,039.74万	-16.86%691.24万	-4.47%365.54万	5.94%1,740.44万	2.14%1,303.88万	11.52%831.46万	2.89%382.65万	4.49%1,642.88万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--162.38万
支付其他与筹资活动有关的现金	13.97%4,337.87万	-45.71%9,391.9万	-41.43%7,951.24万	-13.69%7,670.19万	-10.42%3,806.26万	-47.28%1.73亿	-46.68%1.36亿	-46.40%8,886.98万	-54.96%4,249.15万	17.48%3.28亿
筹资活动现金流出小计	-46.52%1.28亿	-28.78%4.91亿	-23.75%3.88亿	-10.64%3.13亿	25.96%2.4亿	3.07%6.89亿	1.19%5.09亿	11.50%3.5亿	1.21%1.9亿	1.16%6.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	19.44%-8,261.99万	-349.86%-8,073.49万	-246.93%-5,405.12万	-184.74%-6,528.14万	-563.03%-1.03亿	397.89%3,231.21万	884.28%3,678.71万	107.65%7,704万	488.65%2,215.03万	-93.79%648.99万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	213.56%0.67	-100.00%0.76	-99.99%2.15	-99.99%1.67	99.98%-0.59	510.62%2.04万	593.15%2.04万	1,976.21%2.04万	-293.57%-3,414.81	-783.75%-4,975.31
现金及现金等价物净增加额	-148.56%-1.32亿	-69.32%1,827.34万	-112.28%-9,476.7万	-1,237.92%-1.2亿	54.37%-5,330.26万	-27.19%5,955.57万	19.12%-4,464.26万	115.13%1,054.29万	-79.24%-1.17亿	123.95%8,179.5万
加:期初现金及现金等价物余额	7.89%2.5亿	34.60%2.32亿	34.60%2.32亿	34.60%2.32亿	34.60%2.32亿	90.54%1.72亿	90.54%1.72亿	90.54%1.72亿	90.54%1.72亿	-79.08%9,033.92万
期末现金及现金等价物余额	-34.15%1.17亿	7.89%2.5亿	7.40%1.37亿	-38.84%1.12亿	222.49%1.78亿	34.60%2.32亿	262.79%1.27亿	783.76%1.83亿	119.83%5,531.52万	90.54%1.72亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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